资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4925.82 93.84%
债券 0.12 0.00%
银行存款和结算备付金 322.48 6.14%
其他资产 0.81 0.02%
资产总值:5249.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.23 58.68 1.12%
宇通客车 600066 1.60 42.42 0.81%
美的集团 000333 0.54 42.39 0.81%
比亚迪 002594 0.11 41.24 0.79%
立讯精密 002475 0.95 38.85 0.74%
胜宏科技 300476 0.43 34.83 0.67%
紫金矿业 601899 1.93 34.97 0.67%
联化科技 002250 4.69 32.45 0.62%
新易盛 300502 0.32 31.40 0.60%
百济神州 688235 0.13 31.05 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 62.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 10.50%
金融业 0.02 4.06%
采矿业 0.02 3.07%
批发和零售业 0.01 2.20%
科学研究和技术服务业 0.01 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.72%
房地产业 0.01 1.40%
租赁和商务服务业 0.01 1.38%
建筑业 0.01 1.36%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.83 137.65 2.62%
宁德时代 300750 0.47 125.55 2.39%
紫金矿业 601899 7.55 114.16 2.17%
立讯精密 002475 2.36 96.19 1.83%
中际旭创 300308 0.74 91.64 1.75%
新易盛 300502 0.54 62.41 1.19%
比亚迪 002594 0.18 50.88 0.97%
中国平安 601318 0.97 51.07 0.97%
贵州茅台 600519 0.03 45.72 0.87%
陕西煤业 601225 1.76 40.94 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 65.03%
采矿业 0.04 7.76%
金融业 0.03 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.94%
批发和零售业 0.01 1.69%
建筑业 0.01 1.55%
租赁和商务服务业 0.01 1.04%
房地产业 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%