财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
806.05 |
77.24 |
148.95 |
-197.84 |
-542.89 |
| 本期利润(万元) |
1324.27 |
127.02 |
63.61 |
-17.46 |
514.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
669.37 |
0.00 |
576.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6075.36 |
5018.18 |
5228.32 |
5249.08 |
5693.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.07 |
318.93 |
328.15 |
391.09 |
632.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
4863.82 |
4931.55 |
4916.95 |
5784.49 |
7085.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
4863.78 |
4931.55 |
4916.95 |
5783.89 |
7085.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
5.44 |
5.41 |
6.38 |
9.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.91 |
0.90 |
1.06 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
5247.98 |
5274.67 |
5374.03 |
6311.54 |
7896.58 |
| 负债合计(万元) |
78.67 |
23.92 |
35.14 |
51.92 |
77.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
5169.31 |
5250.75 |
5338.89 |
6259.62 |
7818.80 |
| 未分配利润(万元) |
688.26 |
577.00 |
255.20 |
668.74 |
1628.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
2.93 |
1.69 |
4.90 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
122.51 |
-110.35 |
-258.58 |
-1133.11 |
-474.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54.11 |
180.44 |
-68.54 |
193.22 |
328.50 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.33 |
0.27 |
5.50 |
5.24 |
| 收入合计(万元) |
177.29 |
73.35 |
-325.15 |
-929.49 |
-137.93 |
| 管理人报酬(万元) |
30.45 |
65.71 |
34.15 |
123.52 |
79.01 |
| 托管费(万元) |
5.08 |
10.95 |
5.69 |
20.59 |
13.17 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
14.03 |
9.75 |
15.66 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
42.60 |
90.70 |
49.60 |
159.77 |
102.74 |
| 利润总额(万元) |
134.69 |
-17.36 |
-374.75 |
-1089.26 |
-240.68 |
| 净利润(万元) |
134.69 |
-17.36 |
-374.75 |
-1089.26 |
-240.68 |
