财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
970.84 |
422.85 |
1353.23 |
806.05 |
77.24 |
| 本期利润(万元) |
1332.24 |
63.86 |
1510.37 |
1324.27 |
127.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.02 |
0.35 |
0.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.24 |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2874.23 |
0.00 |
1905.98 |
0.00 |
669.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6329.92 |
5772.27 |
5859.31 |
6075.36 |
5018.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.50 |
1.48 |
1.47 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
23.59 |
0.00 |
31.92 |
0.00 |
2.71 |
| 累计净值增长率(%) |
83.17 |
0.00 |
48.21 |
0.00 |
15.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
654.48 |
352.99 |
288.07 |
318.93 |
328.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
10509.88 |
5789.22 |
4863.82 |
4931.55 |
4916.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
10508.04 |
5789.22 |
4863.78 |
4931.55 |
4916.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.84 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.45 |
6.12 |
4.97 |
5.44 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
1.02 |
0.83 |
0.91 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
11746.53 |
6227.91 |
5247.98 |
5274.67 |
5374.03 |
| 负债合计(万元) |
488.05 |
90.71 |
78.67 |
23.92 |
35.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
11258.48 |
6137.20 |
5169.31 |
5250.75 |
5338.89 |
| 未分配利润(万元) |
5069.91 |
1993.98 |
688.26 |
577.00 |
255.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
1.28 |
0.60 |
2.93 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
1150.68 |
1489.73 |
122.51 |
-110.35 |
-258.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
508.36 |
163.60 |
54.11 |
180.44 |
-68.54 |
| 其它收入(万元) |
3.07 |
0.43 |
0.06 |
0.33 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
1663.24 |
1655.04 |
177.29 |
73.35 |
-325.15 |
| 管理人报酬(万元) |
43.61 |
65.99 |
30.45 |
65.71 |
34.15 |
| 托管费(万元) |
7.27 |
11.00 |
5.08 |
10.95 |
5.69 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
14.07 |
6.95 |
14.03 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
61.12 |
91.79 |
42.60 |
90.70 |
49.60 |
| 利润总额(万元) |
1602.12 |
1563.25 |
134.69 |
-17.36 |
-374.75 |
| 净利润(万元) |
1602.12 |
1563.25 |
134.69 |
-17.36 |
-374.75 |
