我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-542.89 |
-306.10 |
-405.24 |
-1282.31 |
-331.18 |
| 本期利润(万元) |
514.22 |
-374.76 |
-200.46 |
-1089.14 |
-584.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
255.11 |
0.00 |
668.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5693.39 |
5336.84 |
5818.23 |
6257.38 |
6841.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.05 |
1.09 |
1.12 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.15 |
391.09 |
632.52 |
973.69 |
1469.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4916.95 |
5784.49 |
7085.24 |
10489.24 |
15432.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
4916.95 |
5783.89 |
7085.24 |
10489.24 |
15432.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
6.38 |
9.67 |
14.30 |
19.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.06 |
1.61 |
2.38 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
5374.03 |
6311.54 |
7896.58 |
11640.84 |
17102.76 |
| 负债合计(万元) |
35.14 |
51.92 |
77.78 |
167.59 |
92.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5338.89 |
6259.62 |
7818.80 |
11473.25 |
17010.41 |
| 未分配利润(万元) |
255.20 |
668.74 |
1628.01 |
2612.17 |
5512.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
4.90 |
2.89 |
7.57 |
4.15 |
| 投资收益(万元) |
-258.58 |
-1133.11 |
-474.56 |
-2473.54 |
-2194.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.54 |
193.22 |
328.50 |
-359.53 |
960.27 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
5.50 |
5.24 |
29.72 |
21.31 |
| 收入合计(万元) |
-325.15 |
-929.49 |
-137.93 |
-2795.77 |
-1208.56 |
| 管理人报酬(万元) |
34.15 |
123.52 |
79.01 |
221.67 |
129.93 |
| 托管费(万元) |
5.69 |
20.59 |
13.17 |
36.95 |
21.65 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
15.66 |
10.57 |
21.52 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
49.60 |
159.77 |
102.74 |
280.14 |
162.32 |
| 利润总额(万元) |
-374.75 |
-1089.26 |
-240.68 |
-3075.91 |
-1370.88 |
| 净利润(万元) |
-374.75 |
-1089.26 |
-240.68 |
-3075.91 |
-1370.88 |
