资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86309.06 90.47%
债券 5132.56 5.38%
银行存款和结算备付金 3856.48 4.04%
其他资产 97.41 0.10%
资产总值:95395.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.59 8785.80 9.35%
中际旭创 300308 10.12 8181.41 8.71%
源杰科技 688498 4.43 7153.49 7.62%
长鑫科技 688825 130.01 6792.04 7.23%
工业富联 601138 108.53 6316.45 6.72%
东山精密 002384 36.08 6039.79 6.43%
三环集团 300408 36.38 4268.57 4.54%
金斯瑞生物科技 01548 103.00 3966.40 4.22%
生益科技 600183 27.19 3533.61 3.76%
药明康德 603259 19.98 3343.45 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.13 75.91%
科学研究和技术服务业 0.67 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.59%
医疗保健 0.40 4.22%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 76.70 14336.15 8.64%
新易盛 300502 22.59 13709.46 8.26%
中际旭创 300308 10.12 12852.40 7.75%
寒武纪 688256 7.51 11980.19 7.22%
建滔积层板 01888 133.15 11466.44 6.91%
源杰科技 688498 5.48 10326.23 6.22%
生益科技 600183 55.08 9550.87 5.76%
东山精密 002384 34.25 8985.49 5.42%
工业富联 601138 104.47 7537.51 4.54%
建滔集团 00148 67.60 6922.38 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.84 59.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 11.75%
材料 1.84 11.08%
科技 1.83 11.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 39.60 4012.95 4.27%
26国债01 11.10 1119.61 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5132.56 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%