资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72714.49 90.42%
债券 4403.45 5.48%
银行存款和结算备付金 3141.91 3.91%
其他资产 157.90 0.20%
资产总值:80417.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.77 7271.37 9.23%
新易盛 300502 16.24 7190.32 9.13%
东山精密 002384 59.52 6148.42 7.80%
源杰科技 688498 5.78 5809.13 7.37%
斯菱智驱 301550 29.42 4531.88 5.75%
腾景科技 688195 14.31 3766.83 4.78%
天孚通信 300394 9.78 2949.65 3.74%
禾盛新材 002290 45.96 2781.96 3.53%
田中精机 300461 45.74 2704.61 3.43%
科森科技 603626 121.57 2684.27 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.76 85.75%
科技 0.31 3.97%
租赁和商务服务业 0.10 1.26%
农、林、牧、渔业 0.08 0.97%
住宿和餐饮业 0.02 0.30%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.55 7990.11 9.68%
东山精密 002384 87.00 7364.55 8.92%
中际旭创 300308 11.55 7045.50 8.53%
寒武纪 688256 4.81 6525.35 7.90%
新泉股份 603179 64.66 4776.73 5.79%
阿里巴巴-W 09988 33.99 4384.02 5.31%
金盘科技 688676 47.92 4329.45 5.24%
工业富联 601138 52.26 3242.73 3.93%
斯菱智驱 301550 19.89 2759.30 3.34%
源杰科技 688498 4.24 2722.36 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 69.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 12.25%
非必需消费品 0.44 5.31%
通讯 0.26 3.14%
采矿业 0.17 2.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 41.40 4171.26 5.29%
25国债13 2.30 232.19 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4403.45 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%