资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154612.89 88.87%
债券 8695.94 5.00%
银行存款和结算备付金 8601.00 4.94%
其他资产 2074.29 1.19%
资产总值:173984.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 76.70 14336.15 8.64%
新易盛 300502 22.59 13709.46 8.26%
中际旭创 300308 10.12 12852.40 7.75%
寒武纪 688256 7.51 11980.19 7.22%
建滔积层板 01888 133.15 11466.44 6.91%
源杰科技 688498 5.48 10326.23 6.22%
生益科技 600183 55.08 9550.87 5.76%
东山精密 002384 34.25 8985.49 5.42%
工业富联 601138 104.47 7537.51 4.54%
建滔集团 00148 67.60 6922.38 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.84 59.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 11.75%
材料 1.84 11.08%
科技 1.83 11.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.77 7271.37 9.23%
新易盛 300502 16.24 7190.32 9.13%
东山精密 002384 59.52 6148.42 7.80%
源杰科技 688498 5.78 5809.13 7.37%
斯菱智驱 301550 29.42 4531.88 5.75%
腾景科技 688195 14.31 3766.83 4.78%
天孚通信 300394 9.78 2949.65 3.74%
禾盛新材 002290 45.96 2781.96 3.53%
田中精机 300461 45.74 2704.61 3.43%
科森科技 603626 121.57 2684.27 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.76 85.75%
科技 0.31 3.97%
租赁和商务服务业 0.10 1.26%
农、林、牧、渔业 0.08 0.97%
住宿和餐饮业 0.02 0.30%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 46.50 4698.79 2.83%
26国债01 37.40 3764.24 2.27%
25国债13 2.30 232.90 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8695.94 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%