我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-551.87 |
-862.98 |
-629.85 |
-907.34 |
-236.89 |
| 本期利润(万元) |
925.59 |
-858.50 |
-807.67 |
-1010.09 |
-869.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1707.30 |
0.00 |
2672.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7330.01 |
6687.12 |
6886.05 |
7885.10 |
8678.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.47 |
1.48 |
1.65 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.17 |
0.00 |
65.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1201.97 |
1041.42 |
944.59 |
1193.26 |
1359.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5513.25 |
6958.64 |
8851.63 |
9498.69 |
12372.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
5513.25 |
6958.64 |
8749.83 |
9498.69 |
12372.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
101.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.66 |
8.11 |
12.07 |
14.60 |
16.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.35 |
2.01 |
2.43 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
6732.64 |
8109.05 |
9969.98 |
11017.60 |
13821.62 |
| 负债合计(万元) |
45.52 |
223.96 |
54.34 |
333.49 |
99.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6687.12 |
7885.10 |
9915.64 |
10684.11 |
13722.16 |
| 未分配利润(万元) |
2143.35 |
3107.86 |
4514.37 |
4891.92 |
6827.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.81 |
22.87 |
12.80 |
33.55 |
19.09 |
| 投资收益(万元) |
-813.63 |
-760.24 |
-222.06 |
-3503.76 |
-3573.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.48 |
-102.75 |
284.63 |
-1416.41 |
-469.95 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
1.47 |
0.85 |
27.77 |
24.83 |
| 收入合计(万元) |
-800.83 |
-838.66 |
76.23 |
-4858.85 |
-3999.33 |
| 管理人报酬(万元) |
40.83 |
133.05 |
76.32 |
212.03 |
119.33 |
| 托管费(万元) |
6.81 |
22.17 |
12.72 |
35.34 |
19.89 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
16.22 |
10.33 |
21.21 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
57.68 |
171.44 |
99.37 |
268.58 |
150.35 |
| 利润总额(万元) |
-858.50 |
-1010.09 |
-23.14 |
-5127.43 |
-4149.68 |
| 净利润(万元) |
-858.50 |
-1010.09 |
-23.14 |
-5127.43 |
-4149.68 |
