财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18458.17 |
2053.85 |
5943.33 |
4741.71 |
-771.55 |
| 本期利润(万元) |
53031.95 |
-420.31 |
16641.93 |
12185.51 |
366.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.04 |
-0.02 |
1.97 |
1.55 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.28 |
0.00 |
69.74 |
0.00 |
3.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40925.03 |
0.00 |
18698.16 |
0.00 |
2349.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.24 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125384.15 |
68094.63 |
61520.32 |
43447.06 |
11355.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.87 |
3.72 |
3.72 |
3.54 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
84.83 |
0.00 |
100.54 |
0.00 |
7.60 |
| 累计净值增长率(%) |
587.30 |
0.00 |
271.85 |
0.00 |
99.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8491.43 |
3232.96 |
477.70 |
441.56 |
1201.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
163308.83 |
80240.41 |
15166.99 |
7596.83 |
5513.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
154612.89 |
75842.38 |
14351.43 |
7161.40 |
5513.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
8695.94 |
4398.03 |
815.56 |
435.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.55 |
82.57 |
14.92 |
8.25 |
6.66 |
| 应付托管费(万元) |
21.93 |
13.76 |
2.49 |
1.38 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
173984.11 |
86555.45 |
16340.31 |
8284.05 |
6732.64 |
| 负债合计(万元) |
8056.89 |
3998.08 |
212.45 |
262.23 |
45.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
165927.23 |
82557.37 |
16127.85 |
8021.82 |
6687.12 |
| 未分配利润(万元) |
141734.54 |
60325.06 |
8038.62 |
3695.58 |
2143.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.50 |
9.76 |
3.80 |
12.88 |
7.81 |
| 投资收益(万元) |
23384.48 |
8258.20 |
-1004.63 |
-124.79 |
-813.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42412.93 |
14004.76 |
1485.91 |
1025.08 |
4.48 |
| 其它收入(万元) |
268.13 |
186.63 |
19.95 |
2.31 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
66074.04 |
22459.35 |
505.03 |
915.48 |
-800.83 |
| 管理人报酬(万元) |
577.05 |
381.14 |
78.31 |
83.62 |
40.83 |
| 托管费(万元) |
96.17 |
63.52 |
13.05 |
13.94 |
6.81 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
22.26 |
7.93 |
14.88 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
742.15 |
516.49 |
107.60 |
112.44 |
57.68 |
| 利润总额(万元) |
65331.89 |
21942.85 |
397.43 |
803.04 |
-858.50 |
| 净利润(万元) |
65331.89 |
21942.85 |
397.43 |
803.04 |
-858.50 |
