资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1673.44 31.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3506.14 65.19%
其他资产 198.71 3.69%
资产总值:5378.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.13 52.22 0.98%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.55%
中国平安 601318 0.49 27.82 0.52%
中际旭创 300308 0.04 22.78 0.43%
紫金矿业 601899 0.67 21.92 0.41%
招商银行 600036 0.39 15.33 0.29%
新易盛 300502 0.03 14.17 0.27%
美的集团 000333 0.19 14.51 0.27%
立讯精密 002475 0.27 13.30 0.25%
恒瑞医药 600276 0.24 13.25 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 18.98%
金融业 0.03 4.77%
采矿业 0.01 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.83%
租赁和商务服务业 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.31 113.85 2.09%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 2.02%
中国平安 601318 1.47 100.55 1.84%
紫金矿业 601899 2.68 92.38 1.69%
中际旭创 300308 0.15 91.50 1.68%
新易盛 300502 0.19 82.73 1.52%
招商银行 600036 1.46 61.47 1.13%
立讯精密 002475 0.92 52.17 0.96%
美的集团 000333 0.60 46.89 0.86%
中信证券 600030 1.55 44.50 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 37.06%
金融业 0.07 13.45%
采矿业 0.02 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.19%
科学研究和技术服务业 0.01 0.96%
建筑业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.74%
批发和零售业 0.00 0.71%