财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-15.66
90.37
166.29
-122.30
175.02
本期利润(万元)
75.83
54.85
-67.95
-55.99
-36.13
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.01
-0.01
-0.01
-0.01
加权平均净值利润率(%)
1.76
0.00
-1.29
0.00
-0.64
期末可供分配利润(万元)
65.53
0.00
83.35
0.00
118.36
期末可供分配份额利润(元)
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
期末基金资产净值(万元)
4150.66
4304.86
4450.36
4948.87
5308.34
期末基金份额净值(元)
1.04
1.03
1.02
1.01
1.03
本期净值增长率(%)
1.75
0.00
-1.24
0.00
-0.62
累计净值增长率(%)
3.68
0.00
1.90
0.00
2.54
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
1179.94
539.71
504.17
511.08
416.70
交易性金融资产(万元)
2896.80
3487.49
4581.82
4318.90
5042.92
其中：股票投资(万元)
2896.80
3487.49
4581.58
4318.90
5042.92
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.24
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
5.08
5.56
6.03
6.09
6.74
应付托管费(万元)
0.85
0.93
1.01
1.01
1.12
资产总计(万元)
5213.49
5479.05
6139.83
6039.42
6874.42
负债合计(万元)
45.77
26.10
19.92
42.50
19.57
所有者权益合计(万元)
5167.72
5452.96
6119.91
5996.92
6854.85
未分配利润(万元)
184.16
105.45
150.97
185.24
405.10
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
7.41
14.31
7.11
15.70
7.65
投资收益(万元)
15.40
144.73
215.71
-273.46
114.47
公允价值变动收益(万元)
112.36
-163.88
-210.48
257.14
27.17
其它收入(万元)
0.02
0.02
0.00
0.02
0.01
收入合计(万元)
135.18
-4.82
12.34
-0.60
149.30
管理人报酬(万元)
31.63
79.20
34.74
82.09
43.07
托管费(万元)
5.27
13.30
5.79
13.68
7.18
其它费用(万元)
4.97
10.02
4.97
10.02
7.97
费用合计(万元)
44.89
111.41
46.90
106.94
58.88
利润总额(万元)
90.30
-116.23
-34.57
-107.53
90.41
净利润(万元)
90.30
-116.23
-34.57
-107.53
90.41
