| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -364.67 | -205.22 | 63.44 | -167.79 | 684.83 |
| 本期利润(万元) | -107.53 | -281.27 | 90.41 | 37.87 | 566.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.57 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 3.53 |
| 期末可供分配利润(万元) | -52.02 | 0.00 | 397.61 | 0.00 | 363.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5996.92 | 6424.48 | 6854.85 | 7204.22 | 7696.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | -1.68 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 2.80 |
| 累计净值增长率(%) | 3.18 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 4.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 511.08 | 416.70 | 159.16 | 2723.48 | 1822.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 4318.90 | 5042.92 | 6202.07 | 19011.86 | 16889.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 4318.90 | 5042.92 | 6202.07 | 18981.46 | 16886.59 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 2.40 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.09 | 6.74 | 7.90 | 32.13 | 30.10 |
| 应付托管费(万元) | 1.01 | 1.12 | 1.32 | 4.28 | 4.01 |
| 资产总计(万元) | 6039.42 | 6874.42 | 7727.96 | 26283.15 | 23920.42 |
| 负债合计(万元) | 42.50 | 19.57 | 31.02 | 72.49 | 210.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 5996.92 | 6854.85 | 7696.95 | 26210.65 | 23710.11 |
| 未分配利润(万元) | 185.24 | 405.10 | 363.02 | 748.43 | 484.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.70 | 7.65 | 31.01 | 17.20 | 95.72 |
| 投资收益(万元) | -273.46 | 114.47 | 876.69 | 698.29 | 710.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 257.14 | 27.17 | -118.01 | -195.01 | 21.05 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.01 | 56.95 | 12.02 | 101.65 |
| 收入合计(万元) | -0.60 | 149.30 | 846.64 | 532.50 | 928.88 |
| 管理人报酬(万元) | 82.09 | 43.07 | 233.35 | 141.59 | 715.35 |
| 托管费(万元) | 13.68 | 7.18 | 32.43 | 18.88 | 95.38 |
| 其它费用(万元) | 10.02 | 7.97 | 12.03 | 8.94 | 18.03 |
| 费用合计(万元) | 106.94 | 58.88 | 279.82 | 170.39 | 865.97 |
| 利润总额(万元) | -107.53 | 90.41 | 566.82 | 362.12 | 62.91 |
| 净利润(万元) | -107.53 | 90.41 | 566.82 | 362.12 | 62.91 |