资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44981.56 85.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6575.87 12.57%
其他资产 762.81 1.46%
资产总值:52320.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 238.64 4142.79 8.21%
颐海国际 01579 351.50 3886.41 7.70%
欧普照明 603515 208.42 3405.60 6.75%
李宁 02331 249.45 3189.23 6.32%
洋河股份 002304 76.37 2913.52 5.77%
中国飞鹤 06186 1179.60 2868.72 5.68%
龙湖集团 00960 529.95 2752.52 5.45%
敏华控股 01999 689.44 1790.45 3.55%
华帝股份 002035 364.62 1648.08 3.27%
晨光股份 603899 74.71 1541.30 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 45.73%
必需消费品 0.86 17.12%
非必需消费品 0.67 13.27%
房地产 0.38 7.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.28%
材料 0.08 1.51%
医疗保健 0.04 0.79%
能源 0.04 0.76%
工业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 351.50 5065.03 6.54%
李宁 02331 249.45 4713.39 6.09%
中炬高新 600872 238.64 4548.48 5.87%
欧普照明 603515 208.42 3978.76 5.14%
天味食品 603317 311.30 3822.77 4.94%
洋河股份 002304 74.26 3767.96 4.87%
中国飞鹤 06186 1110.50 3412.20 4.41%
龙湖集团 00960 500.25 3334.80 4.31%
敏华控股 01999 783.24 2980.63 3.85%
美的集团 00300 34.77 2572.67 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 53.30%
非必需消费品 1.19 15.32%
必需消费品 0.88 11.31%
房地产 0.45 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.55%
能源 0.15 1.87%
材料 0.09 1.11%
通讯 0.04 0.49%
批发和零售业 0.02 0.29%
卫生和社会工作 0.01 0.15%