资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71364.02 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6356.96 8.17%
其他资产 61.70 0.08%
资产总值:77782.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 351.50 5065.03 6.54%
李宁 02331 249.45 4713.39 6.09%
中炬高新 600872 238.64 4548.48 5.87%
欧普照明 603515 208.42 3978.76 5.14%
天味食品 603317 311.30 3822.77 4.94%
洋河股份 002304 74.26 3767.96 4.87%
中国飞鹤 06186 1110.50 3412.20 4.41%
龙湖集团 00960 500.25 3334.80 4.31%
敏华控股 01999 783.24 2980.63 3.85%
美的集团 00300 34.77 2572.67 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 53.30%
非必需消费品 1.19 15.32%
必需消费品 0.88 11.31%
房地产 0.45 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.55%
能源 0.15 1.87%
材料 0.09 1.11%
通讯 0.04 0.49%
批发和零售业 0.02 0.29%
卫生和社会工作 0.01 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
李宁 02331 249.45 4206.50 5.15%
中炬高新 600872 238.64 4188.13 5.13%
颐海国际 01579 351.50 4000.27 4.90%
天味食品 603317 311.30 3897.48 4.77%
欧普照明 603515 197.52 3610.68 4.42%
洋河股份 002304 52.45 3185.81 3.90%
腾讯控股 00700 5.83 3156.47 3.87%
敏华控股 01999 746.04 3079.44 3.77%
龙湖集团 00960 366.80 2835.94 3.47%
美的集团 00300 34.77 2667.85 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 53.60%
非必需消费品 1.15 14.04%
必需消费品 0.64 7.82%
房地产 0.41 5.02%
通讯 0.36 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.61%
能源 0.11 1.38%
材料 0.11 1.29%
批发和零售业 0.03 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%