资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44894.65 90.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4471.30 9.05%
其他资产 26.05 0.05%
资产总值:49392.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 238.64 4114.15 8.36%
颐海国际 01579 265.20 3212.18 6.53%
李宁 02331 265.60 2847.67 5.79%
洋河股份 002304 76.37 2844.79 5.78%
欧普照明 603515 190.72 2836.02 5.77%
龙湖集团 00960 529.95 2590.77 5.27%
巨子生物 02367 89.76 1884.69 3.83%
中国黄金国际 02099 9.49 1795.47 3.65%
晨光股份 603899 70.97 1586.92 3.23%
保利发展 600048 243.73 1406.32 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 45.84%
必需消费品 0.73 14.85%
非必需消费品 0.48 9.83%
房地产 0.37 7.52%
材料 0.18 3.65%
房地产业 0.14 2.86%
通讯 0.10 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.52%
能源 0.04 0.90%
采矿业 0.04 0.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 238.64 4142.79 8.21%
颐海国际 01579 351.50 3886.41 7.70%
欧普照明 603515 208.42 3405.60 6.75%
李宁 02331 249.45 3189.23 6.32%
洋河股份 002304 76.37 2913.52 5.77%
中国飞鹤 06186 1179.60 2868.72 5.68%
龙湖集团 00960 529.95 2752.52 5.45%
敏华控股 01999 689.44 1790.45 3.55%
华帝股份 002035 364.62 1648.08 3.27%
晨光股份 603899 74.71 1541.30 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 45.73%
必需消费品 0.86 17.12%
非必需消费品 0.67 13.27%
房地产 0.38 7.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.28%
材料 0.08 1.51%
医疗保健 0.04 0.79%
能源 0.04 0.76%
工业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%