我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66472.94 77.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19556.22 22.68%
其他资产 197.05 0.23%
资产总值:86226.21万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 538.85 9063.46 10.56%
中国海洋石油 00883 510.50 8385.82 9.77%
华能水电 600025 803.70 7699.45 8.97%
川投能源 600674 421.95 7025.46 8.18%
铜陵有色 000630 945.95 3755.42 4.37%
广信股份 603599 169.19 2470.13 2.88%
神火股份 000933 120.05 2388.92 2.78%
久立特材 002318 100.57 2234.67 2.60%
美的集团 000333 23.71 1522.66 1.77%
腾讯控股 00700 5.16 1422.27 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 28.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.47 17.15%
采矿业 1.04 12.10%
能源 0.84 9.81%
通讯 0.22 2.55%
周期性消费品 0.14 1.65%
工业 0.13 1.49%
非周期性消费品 0.09 1.08%
原材料 0.09 1.07%
金融 0.08 0.90%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能水电 600025 819.87 7075.48 9.55%
紫金矿业 601899 538.85 6714.07 9.06%
川投能源 600674 421.95 6379.88 8.61%
中国海洋石油 00883 530.00 6243.86 8.43%
铜陵有色 000630 945.95 3102.72 4.19%
广信股份 603599 151.56 2197.57 2.97%
陕西煤业 601225 100.16 2092.34 2.82%
久立特材 002318 100.57 1999.33 2.70%
山煤国际 600546 110.75 1939.23 2.62%
潞安环能 601699 83.85 1837.15 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 31.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.35 18.17%
采矿业 1.06 14.37%
能源 0.75 10.07%
通讯 0.29 3.87%
批发和零售业 0.19 2.62%
周期性消费品 0.15 2.01%
工业 0.12 1.57%
非周期性消费品 0.10 1.37%
原材料 0.07 1.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开11 350.00 34968.50 14.74%
21国开01 100.00 10003.00 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44971.50 18.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%