我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65970.88 88.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7876.54 10.62%
其他资产 327.94 0.44%
资产总值:74175.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 502.66 9118.25 9.04%
腾讯控股 00700 20.00 8020.40 7.95%
川投能源 600674 210.79 3973.42 3.94%
华能水电 600025 316.93 3660.54 3.63%
海尔智家 06690 123.64 3478.72 3.45%
美的集团 000333 42.31 3218.40 3.19%
中国海洋石油 00883 177.30 3105.01 3.08%
神火股份 000933 136.51 2741.04 2.72%
广信股份 603599 184.90 2357.43 2.34%
久立特材 002318 94.48 2154.14 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 27.26%
采矿业 0.91 9.04%
通讯 0.80 7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 7.57%
周期性消费品 0.47 4.62%
能源 0.31 3.12%
原材料 0.15 1.46%
工业 0.13 1.33%
金融 0.13 1.28%
租赁和商务服务业 0.11 1.13%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 502.66 8831.74 9.10%
中国海洋石油 00883 304.10 6217.03 6.41%
华能水电 600025 576.33 6212.84 6.40%
川投能源 600674 306.66 5749.90 5.92%
腾讯控股 00700 10.47 3559.99 3.67%
铜陵有色 000630 945.95 3414.88 3.52%
神火股份 000933 120.05 2428.53 2.50%
广信股份 603599 184.90 2242.80 2.31%
久立特材 002318 92.61 2160.59 2.23%
海尔智家 600690 68.49 1943.75 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 26.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20 12.32%
采矿业 0.89 9.20%
能源 0.63 6.45%
通讯 0.36 3.67%
金融 0.18 1.83%
工业 0.14 1.49%
原材料 0.11 1.09%
周期性消费品 0.09 0.90%
租赁和商务服务业 0.09 0.88%