我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3204.24 5740.84 738.99 7848.34 1126.93
本期利润(万元) 4644.52 12879.86 8218.98 9705.86 2909.58
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.27 0.18 0.21 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.96 0.00 12.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 34602.00 0.00 25438.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.69 0.00 0.57 0.00
期末基金资产净值(万元) 100825.84 97064.02 85851.96 74069.04 77735.83
期末基金份额净值(元) 2.05 1.95 1.85 1.66 1.68
本期净值增长率(%) 0.00 17.48 0.00 15.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 94.67 0.00 65.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 34312.16 6548.30 7226.10 5114.37 7046.36
交易性金融资产(万元) 62663.15 64354.52 67595.54 65797.33 76375.09
其中:股票投资(万元) 62663.15 64354.52 67595.54 65797.33 76375.09
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 65.90 62.68 50.92 53.51 81.48
应付托管费(万元) 15.98 12.47 15.46 15.02 18.39
资产总计(万元) 124445.71 74472.89 75400.40 71102.74 84598.26
负债合计(万元) 27381.69 403.85 143.19 337.11 1106.66
所有者权益合计(万元) 97064.02 74069.04 75257.21 70765.63 83491.60
未分配利润(万元) 47205.33 29370.70 28559.65 21522.77 21002.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 36.46 31.13 13.01 76.57 63.73
投资收益(万元) 6497.99 9381.47 6684.94 5186.32 648.50
公允价值变动收益(万元) 7139.02 1857.53 2115.29 -984.60 -2301.55
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 13673.47 11270.13 8813.23 4278.29 -1589.32
管理人报酬(万元) 696.76 1366.52 733.17 4879.09 4063.03
托管费(万元) 85.51 174.54 93.12 295.93 202.39
其它费用(万元) 11.35 23.21 12.12 26.38 14.58
费用合计(万元) 793.61 1564.26 838.41 5201.40 4279.99
利润总额(万元) 12879.86 9705.86 7974.82 -923.11 -5869.32
净利润(万元) 12879.86 9705.86 7974.82 -923.11 -5869.32