财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5667.74 |
2071.92 |
10491.51 |
5609.29 |
3186.11 |
| 本期利润(万元) |
-10194.89 |
216.82 |
7897.02 |
6720.72 |
1528.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
0.01 |
0.19 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.50 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22997.23 |
0.00 |
41473.24 |
0.00 |
37675.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50467.95 |
77430.06 |
81629.18 |
82778.43 |
83539.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
2.18 |
2.17 |
2.17 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.18 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
83.71 |
0.00 |
116.60 |
0.00 |
99.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5664.32 |
7976.35 |
23983.60 |
7117.42 |
34312.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
44981.56 |
73925.02 |
59731.34 |
57869.57 |
62663.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
44981.56 |
73925.02 |
59731.34 |
57869.57 |
62663.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.45 |
68.08 |
69.55 |
71.96 |
65.90 |
| 应付托管费(万元) |
9.62 |
13.94 |
13.86 |
15.71 |
15.98 |
| 资产总计(万元) |
52320.24 |
82068.53 |
84601.02 |
93002.15 |
124445.71 |
| 负债合计(万元) |
1852.29 |
439.35 |
1061.64 |
279.47 |
27381.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
50467.95 |
81629.18 |
83539.38 |
92722.68 |
97064.02 |
| 未分配利润(万元) |
22997.23 |
43944.14 |
41573.86 |
44991.21 |
47205.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.27 |
81.61 |
61.00 |
193.60 |
36.46 |
| 投资收益(万元) |
6801.17 |
12719.41 |
4201.05 |
12755.39 |
6497.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15862.63 |
-2594.48 |
-1657.56 |
1017.56 |
7139.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9048.19 |
10206.53 |
2604.49 |
13966.55 |
13673.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1059.15 |
2113.43 |
976.57 |
1533.27 |
696.76 |
| 托管费(万元) |
75.25 |
172.45 |
87.97 |
180.26 |
85.51 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
23.64 |
11.40 |
22.01 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
1146.70 |
2309.51 |
1075.94 |
1735.54 |
793.61 |
| 利润总额(万元) |
-10194.89 |
7897.02 |
1528.55 |
12231.01 |
12879.86 |
| 净利润(万元) |
-10194.89 |
7897.02 |
1528.55 |
12231.01 |
12879.86 |
