财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10491.51 5609.29 3186.11 2694.02 11213.45
本期利润(万元) 7897.02 6720.72 1528.55 2961.02 12231.01
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.17 0.03 0.06 0.26
加权平均净值利润率(%) 9.16 0.00 1.72 0.00 13.57
期末可供分配利润(万元) 41473.24 0.00 37675.32 0.00 38889.14
期末可供分配份额利润(元) 1.10 0.00 0.90 0.00 0.81
期末基金资产净值(万元) 81629.18 82778.43 83539.38 91020.50 92722.68
期末基金份额净值(元) 2.17 2.17 1.99 2.01 1.94
本期净值增长率(%) 11.51 0.00 2.48 0.00 17.23
累计净值增长率(%) 116.60 0.00 99.06 0.00 94.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7976.35 23983.60 7117.42 34312.16 6548.30
交易性金融资产(万元) 73925.02 59731.34 57869.57 62663.15 64354.52
其中:股票投资(万元) 73925.02 59731.34 57869.57 62663.15 64354.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 68.08 69.55 71.96 65.90 62.68
应付托管费(万元) 13.94 13.86 15.71 15.98 12.47
资产总计(万元) 82068.53 84601.02 93002.15 124445.71 74472.89
负债合计(万元) 439.35 1061.64 279.47 27381.69 403.85
所有者权益合计(万元) 81629.18 83539.38 92722.68 97064.02 74069.04
未分配利润(万元) 43944.14 41573.86 44991.21 47205.33 29370.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 81.61 61.00 193.60 36.46 31.13
投资收益(万元) 12719.41 4201.05 12755.39 6497.99 9381.47
公允价值变动收益(万元) -2594.48 -1657.56 1017.56 7139.02 1857.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10206.53 2604.49 13966.55 13673.47 11270.13
管理人报酬(万元) 2113.43 976.57 1533.27 696.76 1366.52
托管费(万元) 172.45 87.97 180.26 85.51 174.54
其它费用(万元) 23.64 11.40 22.01 11.35 23.21
费用合计(万元) 2309.51 1075.94 1735.54 793.61 1564.26
利润总额(万元) 7897.02 1528.55 12231.01 12879.86 9705.86
净利润(万元) 7897.02 1528.55 12231.01 12879.86 9705.86