财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -1310.75 5667.74 2071.92 10491.51 5609.29
本期利润(万元) 2131.35 -10194.89 216.82 7897.02 6720.72
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.30 0.01 0.19 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.50 0.00 9.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22997.23 0.00 41473.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.84 0.00 1.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 49187.73 50467.95 77430.06 81629.18 82778.43
期末基金份额净值(元) 1.91 1.84 2.18 2.17 2.17
本期净值增长率(%) 0.00 -15.18 0.00 11.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 83.71 0.00 116.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5664.32 7976.35 23983.60 7117.42 34312.16
交易性金融资产(万元) 44981.56 73925.02 59731.34 57869.57 62663.15
其中:股票投资(万元) 44981.56 73925.02 59731.34 57869.57 62663.15
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 45.45 68.08 69.55 71.96 65.90
应付托管费(万元) 9.62 13.94 13.86 15.71 15.98
资产总计(万元) 52320.24 82068.53 84601.02 93002.15 124445.71
负债合计(万元) 1852.29 439.35 1061.64 279.47 27381.69
所有者权益合计(万元) 50467.95 81629.18 83539.38 92722.68 97064.02
未分配利润(万元) 22997.23 43944.14 41573.86 44991.21 47205.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.27 81.61 61.00 193.60 36.46
投资收益(万元) 6801.17 12719.41 4201.05 12755.39 6497.99
公允价值变动收益(万元) -15862.63 -2594.48 -1657.56 1017.56 7139.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -9048.19 10206.53 2604.49 13966.55 13673.47
管理人报酬(万元) 1059.15 2113.43 976.57 1533.27 696.76
托管费(万元) 75.25 172.45 87.97 180.26 85.51
其它费用(万元) 12.30 23.64 11.40 22.01 11.35
费用合计(万元) 1146.70 2309.51 1075.94 1735.54 793.61
利润总额(万元) -10194.89 7897.02 1528.55 12231.01 12879.86
净利润(万元) -10194.89 7897.02 1528.55 12231.01 12879.86