资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64506.59 88.15%
债券 3092.72 4.23%
银行存款和结算备付金 5461.53 7.46%
其他资产 121.07 0.17%
资产总值:73181.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 193.34 4860.57 6.70%
杰瑞股份 002353 31.14 4748.85 6.55%
泡泡玛特 09992 31.38 4216.36 5.81%
京东方A 000725 457.54 3971.45 5.47%
株冶集团 600961 119.59 3873.52 5.34%
潍柴动力 000338 134.89 3675.75 5.07%
兴福电子 688545 24.85 3306.26 4.56%
敏实集团 00425 124.80 2863.80 3.95%
锡业股份 000960 66.21 2826.62 3.90%
建滔积层板 01888 27.40 2359.60 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 54.94%
非必需消费品 0.71 9.76%
采矿业 0.68 9.34%
材料 0.60 8.29%
金融业 0.15 2.10%
金融 0.10 1.31%
科技 0.09 1.22%
工业 0.08 1.08%
租赁和商务服务业 0.06 0.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 193.34 6326.08 9.03%
泡泡玛特 09992 31.38 3978.72 5.68%
潍柴动力 000338 150.84 3656.36 5.22%
敏实集团 00425 124.80 3574.63 5.10%
锡业股份 000960 109.14 3444.55 4.92%
杰瑞股份 002353 31.14 3014.35 4.30%
协鑫科技 03800 3962.20 3008.65 4.30%
株冶集团 600961 130.24 2264.87 3.23%
兖煤澳大利亚 03668 49.75 1956.50 2.79%
曹操出行 02643 82.86 1872.93 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 42.15%
材料 0.94 13.45%
采矿业 0.83 11.79%
非必需消费品 0.76 10.78%
能源 0.30 4.30%
科技 0.19 2.67%
租赁和商务服务业 0.12 1.70%
金融 0.12 1.66%
房地产业 0.11 1.51%
工业 0.07 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 30.00 3014.57 4.16%
金05转债 0.45 78.14 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3014.57 4.16%
可转债 78.14 0.11%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%