资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54111.64 86.00%
债券 3085.81 4.90%
银行存款和结算备付金 5658.25 8.99%
其他资产 67.41 0.11%
资产总值:62923.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 189.43 5643.12 9.18%
荣盛石化 002493 232.03 3092.96 5.03%
立讯精密 002475 61.41 3035.50 4.94%
阳光电源 300274 33.34 2750.22 4.47%
京东方A 000725 457.54 2617.13 4.26%
海康威视 002415 74.52 2418.92 3.93%
德业股份 605117 30.23 2362.78 3.84%
中国黄金国际 02099 11.08 2096.29 3.41%
中鼎股份 000887 106.79 1956.39 3.18%
兖矿能源 600188 92.19 1792.10 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 53.62%
采矿业 1.37 22.30%
材料 0.45 7.25%
医疗保健 0.16 2.54%
能源 0.14 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 193.34 4860.57 6.70%
杰瑞股份 002353 31.14 4748.85 6.55%
泡泡玛特 09992 31.38 4216.36 5.81%
京东方A 000725 457.54 3971.45 5.47%
株冶集团 600961 119.59 3873.52 5.34%
潍柴动力 000338 134.89 3675.75 5.07%
兴福电子 688545 24.85 3306.26 4.56%
敏实集团 00425 124.80 2863.80 3.95%
锡业股份 000960 66.21 2826.62 3.90%
建滔积层板 01888 27.40 2359.60 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 54.94%
非必需消费品 0.71 9.76%
采矿业 0.68 9.34%
材料 0.60 8.29%
金融业 0.15 2.10%
金融 0.10 1.31%
科技 0.09 1.22%
工业 0.08 1.08%
租赁和商务服务业 0.06 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 30.00 3024.56 4.92%
金05转债 0.45 61.25 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.56 4.92%
可转债 61.25 0.10%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%