财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16948.34 |
9520.93 |
5916.35 |
3299.61 |
-3735.90 |
| 本期利润(万元) |
21759.72 |
17933.67 |
11045.80 |
8830.15 |
7663.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.25 |
0.15 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.09 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
9.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17424.62 |
0.00 |
11092.56 |
0.00 |
174.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78520.09 |
91077.17 |
87517.16 |
79887.43 |
77328.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.40 |
1.15 |
1.12 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
28.24 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
9.30 |
| 累计净值增长率(%) |
28.52 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
0.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1721.25 |
1583.90 |
3310.77 |
2579.63 |
2952.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
75948.51 |
77748.22 |
74022.39 |
79382.55 |
82327.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
71855.84 |
73706.50 |
70191.63 |
74302.61 |
77308.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
4092.67 |
4041.71 |
3830.76 |
5079.94 |
5018.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.37 |
85.55 |
78.47 |
85.70 |
85.03 |
| 应付托管费(万元) |
13.56 |
14.26 |
13.08 |
14.28 |
14.17 |
| 资产总计(万元) |
79655.08 |
87962.87 |
78414.96 |
84474.90 |
85373.83 |
| 负债合计(万元) |
1134.98 |
445.71 |
1086.53 |
235.68 |
240.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
78520.09 |
87517.16 |
77328.43 |
84239.22 |
85133.11 |
| 未分配利润(万元) |
17424.62 |
11092.56 |
174.13 |
-938.93 |
-7711.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.80 |
21.07 |
30.89 |
13.01 |
25.47 |
| 投资收益(万元) |
18103.99 |
6463.02 |
-2588.10 |
-1556.22 |
-8492.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4811.39 |
5129.46 |
11399.85 |
8833.44 |
2717.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22948.17 |
11613.55 |
8842.64 |
7290.23 |
-5749.44 |
| 管理人报酬(万元) |
999.63 |
477.23 |
992.05 |
517.52 |
1383.40 |
| 托管费(万元) |
166.61 |
79.54 |
165.34 |
86.25 |
230.57 |
| 其它费用(万元) |
22.21 |
10.97 |
21.30 |
11.77 |
24.00 |
| 费用合计(万元) |
1188.45 |
567.75 |
1178.68 |
615.54 |
1637.96 |
| 利润总额(万元) |
21759.72 |
11045.80 |
7663.95 |
6674.70 |
-7387.40 |
| 净利润(万元) |
21759.72 |
11045.80 |
7663.95 |
6674.70 |
-7387.40 |
