我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-486.64 |
-2158.75 |
-2350.99 |
-10105.04 |
-2500.06 |
| 本期利润(万元) |
5304.47 |
6674.70 |
4391.00 |
-7387.40 |
-1180.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-938.93 |
0.00 |
-7711.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87546.03 |
84239.22 |
87092.14 |
85133.11 |
93438.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2579.63 |
2952.60 |
3680.13 |
6603.12 |
6610.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
79382.55 |
82327.76 |
94308.20 |
103953.82 |
143875.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
74302.61 |
77308.81 |
89243.01 |
97861.93 |
138849.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
5079.94 |
5018.95 |
5065.19 |
6091.89 |
5025.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.70 |
85.03 |
119.57 |
143.33 |
182.84 |
| 应付托管费(万元) |
14.28 |
14.17 |
19.93 |
23.89 |
30.47 |
| 资产总计(万元) |
84474.90 |
85373.83 |
98649.81 |
112192.01 |
153389.14 |
| 负债合计(万元) |
235.68 |
240.71 |
1100.63 |
4217.91 |
2485.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
84239.22 |
85133.11 |
97549.18 |
107974.09 |
150903.55 |
| 未分配利润(万元) |
-938.93 |
-7711.43 |
-1332.03 |
-345.90 |
28099.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.01 |
25.47 |
9.30 |
41.07 |
14.41 |
| 投资收益(万元) |
-1556.22 |
-8492.55 |
-2326.15 |
-12661.97 |
-8155.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8833.44 |
2717.64 |
2516.21 |
-26768.70 |
-5004.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7290.23 |
-5749.44 |
199.36 |
-39389.60 |
-13145.37 |
| 管理人报酬(万元) |
517.52 |
1383.40 |
788.77 |
2066.11 |
1122.84 |
| 托管费(万元) |
86.25 |
230.57 |
131.46 |
344.35 |
187.14 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
24.00 |
12.82 |
25.76 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
615.54 |
1637.96 |
933.05 |
2436.22 |
1323.62 |
| 利润总额(万元) |
6674.70 |
-7387.40 |
-733.69 |
-41825.83 |
-14469.00 |
| 净利润(万元) |
6674.70 |
-7387.40 |
-733.69 |
-41825.83 |
-14469.00 |
