景顺长城核心优选一年持有混合(009190)_财务情况

景顺长城核心优选一年持有混合009190JINGSHUN GREAT WALL CORE PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	11349.37	6952.93	16948.34	9520.93	5916.35
本期利润(万元)	11281.97	439.18	21759.72	17933.67	11045.80
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.01	0.31	0.25	0.15
加权平均净值利润率(%)	14.34	0.00	26.09	0.00	13.74
期末可供分配利润(万元)	23347.09	0.00	17424.62	0.00	11092.56
期末可供分配份额利润(元)	0.47	0.00	0.29	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	72548.05	70049.29	78520.09	91077.17	87517.16
期末基金份额净值(元)	1.47	1.28	1.29	1.40	1.15
本期净值增长率(%)	14.73	0.00	28.24	0.00	14.26
累计净值增长率(%)	47.45	0.00	28.52	0.00	14.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5377.10	1721.25	1583.90	3310.77	2579.63
交易性金融资产(万元)	67599.31	75948.51	77748.22	74022.39	79382.55
其中：股票投资(万元)	64506.59	71855.84	73706.50	70191.63	74302.61
其中：债券投资(万元)	3092.72	4092.67	4041.71	3830.76	5079.94
应付管理人报酬(万元)	72.21	81.37	85.55	78.47	85.70
应付托管费(万元)	12.03	13.56	14.26	13.08	14.28
资产总计(万元)	73181.91	79655.08	87962.87	78414.96	84474.90
负债合计(万元)	633.86	1134.98	445.71	1086.53	235.68
所有者权益合计(万元)	72548.05	78520.09	87517.16	77328.43	84239.22
未分配利润(万元)	23347.09	17424.62	11092.56	174.13	-938.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.10	32.80	21.07	30.89	13.01
投资收益(万元)	11900.06	18103.99	6463.02	-2588.10	-1556.22
公允价值变动收益(万元)	-67.40	4811.39	5129.46	11399.85	8833.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11839.76	22948.17	11613.55	8842.64	7290.23
管理人报酬(万元)	468.89	999.63	477.23	992.05	517.52
托管费(万元)	78.15	166.61	79.54	165.34	86.25
其它费用(万元)	10.71	22.21	10.97	21.30	11.77
费用合计(万元)	557.79	1188.45	567.75	1178.68	615.54
利润总额(万元)	11281.97	21759.72	11045.80	7663.95	6674.70
净利润(万元)	11281.97	21759.72	11045.80	7663.95	6674.70

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