资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14695.65 67.77%
债券 671.30 3.10%
银行存款和结算备付金 4579.07 21.12%
其他资产 1737.45 8.01%
资产总值:21683.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.14 1447.80 6.69%
北方华创 002371 1.27 1123.39 5.19%
广钢气体 688548 19.99 1041.38 4.81%
新易盛 300502 1.67 1011.26 4.67%
拓荆科技 688072 1.00 829.09 3.83%
安集科技 688019 2.42 819.97 3.79%
海光信息 688041 1.76 650.10 3.00%
中国巨石 600176 8.23 599.80 2.77%
兴森科技 002436 11.24 572.68 2.65%
建滔积层板 01888 6.00 516.70 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 59.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.28%
材料 0.05 2.39%
科技 0.03 1.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.14 649.13 4.57%
腾讯控股 00700 1.39 592.47 4.17%
安集科技 688019 2.22 557.01 3.92%
中国海洋石油 00883 21.00 519.17 3.65%
广钢气体 688548 22.04 490.34 3.45%
宁德时代 300750 1.21 486.06 3.42%
新易盛 300502 1.06 469.41 3.30%
天山铝业 002532 25.91 460.94 3.24%
大金重工 002487 5.72 398.68 2.81%
紫金矿业 02899 11.00 333.72 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 56.43%
材料 0.07 4.80%
通讯 0.06 4.17%
能源 0.05 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.43%
非必需消费品 0.04 2.91%
采矿业 0.04 2.73%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
农、林、牧、渔业 0.01 1.00%
综合 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 0.70 375.56 1.74%
睿创转债 0.31 157.44 0.73%
精装转债 0.56 135.70 0.63%
华峰转债 0.03 2.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 671.30 3.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%