资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13169.54 84.33%
债券 944.80 6.05%
银行存款和结算备付金 1469.17 9.41%
其他资产 32.36 0.21%
资产总值:15615.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.75 1057.11 6.80%
中芯国际 00981 13.35 969.58 6.23%
安集科技 688019 3.33 761.32 4.89%
小米集团-W 01810 15.08 743.46 4.78%
紫金矿业 02899 24.40 726.22 4.67%
ST华通 002602 29.91 619.44 3.98%
工业富联 601138 8.53 563.07 3.62%
泡泡玛特 09992 2.30 560.24 3.60%
阿里巴巴-W 09988 2.61 421.77 2.71%
新易盛 300502 1.07 391.37 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 39.70%
科技 0.18 11.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.12%
通讯 0.11 6.80%
非必需消费品 0.10 6.31%
材料 0.09 5.58%
工业 0.03 2.24%
必需消费品 0.02 1.56%
金融业 0.02 1.19%
医疗保健 0.01 0.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 15.16 828.82 6.82%
腾讯控股 00700 1.80 824.03 6.78%
泡泡玛特 09992 2.22 539.74 4.44%
安集科技 688019 3.42 519.84 4.28%
紫金矿业 02899 26.00 475.40 3.91%
中芯国际 00981 10.80 440.25 3.62%
国睿科技 600562 11.92 375.36 3.09%
一品红 300723 7.29 365.37 3.01%
ST华通 002602 31.87 353.12 2.91%
九号公司 689009 5.26 311.02 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 34.63%
科技 0.13 10.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.11%
通讯 0.10 8.01%
非必需消费品 0.06 5.10%
材料 0.06 5.06%
医疗保健 0.04 3.26%
金融业 0.03 2.46%
批发和零售业 0.02 1.99%
必需消费品 0.02 1.65%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 1.34 182.83 1.18%
银轮转债 0.35 170.68 1.10%
大中转债 1.21 167.24 1.08%
崧盛转债 0.70 132.17 0.85%
松霖转债 0.48 104.51 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 944.80 6.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%