资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12536.55 84.94%
债券 993.21 6.73%
银行存款和结算备付金 937.01 6.35%
其他资产 291.81 1.98%
资产总值:14758.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.75 944.85 6.40%
紫金矿业 02899 27.60 888.96 6.02%
安集科技 688019 3.33 726.26 4.92%
中际旭创 300308 1.01 616.10 4.18%
中芯国际 00981 9.30 600.18 4.07%
工业富联 601138 7.42 460.41 3.12%
天山铝业 002532 27.95 452.23 3.06%
中科飞测 688361 2.93 447.74 3.03%
新易盛 300502 1.01 435.19 2.95%
世纪华通 002602 25.48 434.69 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 47.76%
材料 0.13 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.48%
通讯 0.09 6.40%
非必需消费品 0.08 5.30%
科技 0.06 4.07%
采矿业 0.02 1.39%
金融业 0.02 1.28%
房地产业 0.01 0.93%
工业 0.01 0.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.75 1057.11 6.80%
中芯国际 00981 13.35 969.58 6.23%
安集科技 688019 3.33 761.32 4.89%
小米集团-W 01810 15.08 743.46 4.78%
紫金矿业 02899 24.40 726.22 4.67%
世纪华通 002602 29.91 619.44 3.98%
工业富联 601138 8.53 563.07 3.62%
泡泡玛特 09992 2.30 560.24 3.60%
阿里巴巴-W 09988 2.61 421.77 2.71%
新易盛 300502 1.07 391.37 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 39.70%
科技 0.18 11.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.12%
通讯 0.11 6.80%
非必需消费品 0.10 6.31%
材料 0.09 5.58%
工业 0.03 2.24%
必需消费品 0.02 1.56%
金融业 0.02 1.19%
医疗保健 0.01 0.70%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大中转债 0.64 204.03 1.38%
汇成转债 0.74 183.43 1.24%
奕瑞转债 1.12 149.62 1.01%
金诚转债 0.16 120.82 0.82%
天业转债 0.93 118.19 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 993.21 6.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%