资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4029.76 81.34%
债券 68.46 1.38%
银行存款和结算备付金 842.00 16.99%
其他资产 14.25 0.29%
资产总值:4954.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.41 331.46 6.82%
长鑫科技 688825 4.59 251.68 5.17%
紫金矿业 601899 8.39 249.94 5.14%
拓荆科技 688072 0.36 233.54 4.80%
寒武纪 688256 0.22 218.75 4.50%
北方华创 002371 0.35 215.59 4.43%
药明生物 02269 3.90 187.65 3.86%
药明康德 603259 1.04 174.03 3.58%
三环集团 300408 1.43 167.78 3.45%
渣打集团 02888 0.69 144.76 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 53.91%
医疗保健 0.03 5.67%
采矿业 0.02 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.50%
金融 0.02 4.22%
科学研究和技术服务业 0.02 3.58%
科技 0.01 2.70%
材料 0.01 1.36%
工业 0.01 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.14 1447.80 6.69%
北方华创 002371 1.27 1123.39 5.19%
广钢气体 688548 19.99 1041.38 4.81%
新易盛 300502 1.67 1011.26 4.67%
拓荆科技 688072 1.00 829.09 3.83%
安集科技 688019 2.42 819.97 3.79%
海光信息 688041 1.76 650.10 3.00%
中国巨石 600176 8.23 599.80 2.77%
兴森科技 002436 11.24 572.68 2.65%
建滔积层板 01888 6.00 516.70 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 59.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.28%
材料 0.05 2.39%
科技 0.03 1.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 0.12 68.46 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.46 1.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%