景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合(009598)_资产配置

景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合009598JINGSHUN GREAT WALL SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THREE YEARS REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9673.13	90.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	915.79	8.61%
其他资产	44.41	0.42%

资产总值：10633.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.80	720.24	6.94%
立讯精密	002475	10.66	463.28	4.46%
安集科技	688019	2.71	379.02	3.65%
阳光电源	300274	3.34	332.20	3.20%
中航西飞	000768	11.09	306.08	2.95%
小米集团-W	01810	14.94	303.14	2.92%
东方电缆	603606	5.22	287.99	2.77%
生益科技	600183	13.36	278.42	2.68%
阿里巴巴-W	09988	2.78	275.77	2.66%
紫金矿业	02899	15.80	251.62	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	54.95%
通讯	0.16	15.67%
周期性消费品	0.06	5.40%
原材料	0.06	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.47%
非周期性消费品	0.02	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.00%
金融业	0.02	1.51%
工业	0.01	1.25%
金融	0.01	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.77	600.37	6.43%
生益科技	600183	19.98	420.78	4.51%
工业富联	601138	14.98	410.45	4.39%
中微公司	688012	2.75	388.11	4.16%
立讯精密	002475	9.48	372.66	3.99%
安集科技	688019	2.55	320.68	3.43%
中国移动	00941	3.60	252.99	2.71%
中航西飞	000768	9.85	236.70	2.53%
中远海能	600026	14.63	228.37	2.45%
阳光电源	300274	3.41	211.27	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	54.24%
通讯	0.12	12.71%
原材料	0.05	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.02%
采矿业	0.03	2.95%
周期性消费品	0.03	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.45%
工业	0.02	2.34%
非周期性消费品	0.02	2.06%
金融	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.75	410.20	4.41%
腾讯控股	00700	1.31	359.80	3.87%
生益科技	600183	19.45	335.12	3.60%
派林生物	000403	11.16	314.04	3.37%
江铃汽车	000550	10.33	311.78	3.35%
中远海能	600026	16.28	273.99	2.94%
恺英网络	002517	23.38	257.65	2.77%
安集科技	688019	1.76	240.52	2.58%
精测电子	300567	3.02	220.31	2.37%
洛阳钼业	603993	21.78	181.21	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	55.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.74%
通讯	0.07	7.46%
采矿业	0.05	5.03%
原材料	0.04	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.94%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.74%
非周期性消费品	0.02	1.77%
能源	0.01	1.38%
周期性消费品	0.01	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.75	422.02	4.18%
生益科技	600183	19.68	360.34	3.57%
翱捷科技	688220	5.06	356.28	3.53%
拓荆科技	688072	1.49	345.10	3.42%
派林生物	000403	12.63	344.04	3.41%
药明康德	02359	4.65	334.80	3.32%
立讯精密	002475	8.59	295.93	2.93%
腾讯控股	00700	1.07	283.73	2.81%
七一二	603712	8.42	265.31	2.63%
同花顺	300033	1.65	258.84	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	69.10%
非周期性消费品	0.06	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.79%
通讯	0.04	4.37%
金融业	0.03	2.57%
信息科技	0.02	2.37%
采矿业	0.02	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.56%
周期性消费品	0.01	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国微转债	0.31	50.32	0.16%
闻泰转债	0.14	16.35	0.05%
康泰转2	0.07	8.12	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	74.79	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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