财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
2406.44
1267.79
221.36
193.63
-946.62
本期利润(万元)
4305.96
3403.65
1703.81
614.94
360.12
加权平均份额本期利润(元)
0.27
0.21
0.11
0.04
0.02
加权平均净值利润率(%)
34.11
0.00
15.36
0.00
3.79
期末可供分配利润(万元)
-4129.72
0.00
-6314.80
0.00
-6536.16
期末可供分配份额利润(元)
-0.26
0.00
-0.39
0.00
-0.41
期末基金资产净值(万元)
14755.47
15556.97
12153.33
11064.45
10449.51
期末基金份额净值(元)
0.92
0.97
0.76
0.69
0.65
本期净值增长率(%)
41.21
0.00
16.32
0.00
3.57
累计净值增长率(%)
-7.83
0.00
-24.08
0.00
-34.73
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
907.56
851.81
885.70
635.03
623.89
交易性金融资产(万元)
13529.76
10440.81
8815.12
8661.97
9636.46
其中：股票投资(万元)
12536.55
10268.90
8815.12
8661.97
9636.46
其中：债券投资(万元)
993.21
171.90
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
14.87
11.52
10.75
9.31
10.33
应付托管费(万元)
2.48
1.92
1.79
1.55
1.72
资产总计(万元)
14950.21
12283.63
10545.70
9411.96
10298.32
负债合计(万元)
194.74
130.30
96.19
72.47
208.93
所有者权益合计(万元)
14755.47
12153.33
10449.51
9339.49
10089.39
未分配利润(万元)
-1252.55
-3854.69
-5558.50
-6668.53
-5918.63
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
11.28
7.26
5.83
1.75
7.85
投资收益(万元)
2589.26
299.59
-802.45
-1173.59
-2283.18
公允价值变动收益(万元)
1899.52
1482.45
1306.75
495.92
553.80
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
收入合计(万元)
4500.06
1789.30
510.13
-675.92
-1721.51
管理人报酬(万元)
151.41
65.81
114.03
55.06
278.26
托管费(万元)
25.24
10.97
19.01
9.18
46.38
其它费用(万元)
17.45
8.71
16.97
9.75
20.28
费用合计(万元)
194.10
85.49
150.00
73.98
344.91
利润总额(万元)
4305.96
1703.81
360.12
-749.90
-2066.42
净利润(万元)
4305.96
1703.81
360.12
-749.90
-2066.42
