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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-414.40
-1245.82
-1215.00
-2620.23
-510.64
本期利润(万元)
1042.16
-749.90
-781.43
-2066.42
-1819.51
加权平均份额本期利润(元)
0.07
-0.05
-0.05
-0.08
-0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
-8.11
0.00
-10.77
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-6835.36
0.00
-5918.63
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.43
0.00
-0.37
0.00
期末基金资产净值(万元)
10381.64
9339.49
9307.96
10089.39
10631.13
期末基金份额净值(元)
0.65
0.58
0.58
0.63
0.66
本期净值增长率(%)
0.00
-7.43
0.00
-15.61
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-41.66
0.00
-36.98
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
635.03
623.89
4834.89
2252.79
3103.55
交易性金融资产(万元)
8661.97
9636.46
19469.71
24425.31
27709.32
其中：股票投资(万元)
8661.97
9636.46
19469.71
24425.31
27709.32
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.31
10.33
32.87
34.25
37.87
应付托管费(万元)
1.55
1.72
5.48
5.71
6.31
资产总计(万元)
9411.96
10298.32
27049.09
26827.42
31551.47
负债合计(万元)
72.47
208.93
77.52
150.67
103.68
所有者权益合计(万元)
9339.49
10089.39
26971.58
26676.75
31447.79
未分配利润(万元)
-6668.53
-5918.63
-8745.63
-9040.46
-4269.41
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
1.75
7.85
4.60
13.92
8.24
投资收益(万元)
-1173.59
-2283.18
-1260.86
-9346.42
-7097.36
公允价值变动收益(万元)
495.92
553.80
1795.78
-2421.16
-161.16
其它收入(万元)
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
-675.92
-1721.51
539.52
-11753.67
-7250.28
管理人报酬(万元)
55.06
278.26
200.92
455.83
235.35
托管费(万元)
9.18
46.38
33.49
75.97
39.22
其它费用(万元)
9.75
20.28
10.28
21.25
10.83
费用合计(万元)
73.98
344.91
244.69
553.06
285.40
利润总额(万元)
-749.90
-2066.42
294.83
-12306.72
-7535.68
净利润(万元)
-749.90
-2066.42
294.83
-12306.72
-7535.68
