财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1267.79
221.36
193.63
-946.62
-414.40
本期利润(万元)
3403.65
1703.81
614.94
360.12
1042.16
加权平均份额本期利润(元)
0.21
0.11
0.04
0.02
0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
15.36
0.00
3.79
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-6314.80
0.00
-6536.16
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.39
0.00
-0.41
0.00
期末基金资产净值(万元)
15556.97
12153.33
11064.45
10449.51
10381.64
期末基金份额净值(元)
0.97
0.76
0.69
0.65
0.65
本期净值增长率(%)
0.00
16.32
0.00
3.57
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-24.08
0.00
-34.73
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
851.81
885.70
635.03
623.89
4834.89
交易性金融资产(万元)
10440.81
8815.12
8661.97
9636.46
19469.71
其中：股票投资(万元)
10268.90
8815.12
8661.97
9636.46
19469.71
其中：债券投资(万元)
171.90
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
11.52
10.75
9.31
10.33
32.87
应付托管费(万元)
1.92
1.79
1.55
1.72
5.48
资产总计(万元)
12283.63
10545.70
9411.96
10298.32
27049.09
负债合计(万元)
130.30
96.19
72.47
208.93
77.52
所有者权益合计(万元)
12153.33
10449.51
9339.49
10089.39
26971.58
未分配利润(万元)
-3854.69
-5558.50
-6668.53
-5918.63
-8745.63
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
7.26
5.83
1.75
7.85
4.60
投资收益(万元)
299.59
-802.45
-1173.59
-2283.18
-1260.86
公允价值变动收益(万元)
1482.45
1306.75
495.92
553.80
1795.78
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
收入合计(万元)
1789.30
510.13
-675.92
-1721.51
539.52
管理人报酬(万元)
65.81
114.03
55.06
278.26
200.92
托管费(万元)
10.97
19.01
9.18
46.38
33.49
其它费用(万元)
8.71
16.97
9.75
20.28
10.28
费用合计(万元)
85.49
150.00
73.98
344.91
244.69
利润总额(万元)
1703.81
360.12
-749.90
-2066.42
294.83
净利润(万元)
1703.81
360.12
-749.90
-2066.42
294.83
