财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
2771.96
1583.57
2406.44
1267.79
221.36
本期利润(万元)
6888.38
-548.93
4305.96
3403.65
1703.81
加权平均份额本期利润(元)
0.43
-0.03
0.27
0.21
0.11
加权平均净值利润率(%)
41.96
0.00
34.11
0.00
15.36
期末可供分配利润(万元)
-1357.76
0.00
-4129.72
0.00
-6314.80
期末可供分配份额利润(元)
-0.08
0.00
-0.26
0.00
-0.39
期末基金资产净值(万元)
21643.85
14206.54
14755.47
15556.97
12153.33
期末基金份额净值(元)
1.35
0.89
0.92
0.97
0.76
本期净值增长率(%)
46.69
0.00
41.21
0.00
16.32
累计净值增长率(%)
35.20
0.00
-7.83
0.00
-24.08
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
4546.36
907.56
851.81
885.70
635.03
交易性金融资产(万元)
15366.95
13529.76
10440.81
8815.12
8661.97
其中：股票投资(万元)
14695.65
12536.55
10268.90
8815.12
8661.97
其中：债券投资(万元)
671.30
993.21
171.90
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
18.44
14.87
11.52
10.75
9.31
应付托管费(万元)
3.07
2.48
1.92
1.79
1.55
资产总计(万元)
21683.47
14950.21
12283.63
10545.70
9411.96
负债合计(万元)
39.62
194.74
130.30
96.19
72.47
所有者权益合计(万元)
21643.85
14755.47
12153.33
10449.51
9339.49
未分配利润(万元)
5635.83
-1252.55
-3854.69
-5558.50
-6668.53
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
4.02
11.28
7.26
5.83
1.75
投资收益(万元)
2890.11
2589.26
299.59
-802.45
-1173.59
公允价值变动收益(万元)
4116.41
1899.52
1482.45
1306.75
495.92
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
7010.55
4500.06
1789.30
510.13
-675.92
管理人报酬(万元)
97.47
151.41
65.81
114.03
55.06
托管费(万元)
16.24
25.24
10.97
19.01
9.18
其它费用(万元)
8.45
17.45
8.71
16.97
9.75
费用合计(万元)
122.17
194.10
85.49
150.00
73.98
利润总额(万元)
6888.38
4305.96
1703.81
360.12
-749.90
净利润(万元)
6888.38
4305.96
1703.81
360.12
-749.90
