我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2392.73 22.99%
债券 7357.67 70.71%
银行存款和结算备付金 171.32 1.65%
其他资产 484.04 4.65%
资产总值:10405.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 19.55 771.48 9.56%
广联达 002410 36.13 488.48 6.05%
鸿路钢构 002541 28.79 436.99 5.41%
东方雨虹 002271 29.09 401.15 4.97%
科顺股份 300737 38.44 235.61 2.92%
美年健康 002044 13.63 59.02 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 22.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.05%
卫生和社会工作 0.01 0.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 19.55 708.93 7.42%
鸿路钢构 002541 32.74 555.56 5.82%
科顺股份 300737 114.15 490.83 5.14%
美年健康 002044 124.44 470.38 4.92%
东方雨虹 002271 34.62 427.21 4.47%
广联达 002410 9.23 88.42 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 22.85%
卫生和社会工作 0.05 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 20.00 2131.52 26.41%
19国开10 10.00 1088.40 13.48%
23国开10 10.00 1054.80 13.07%
24国开05 10.00 1050.39 13.01%
23农发31 10.00 1021.47 12.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6346.57 78.62%
企业债 733.54 9.09%
可转债 176.06 2.18%
国家债券 101.51 1.26%
央行票据 0.00 0.00%