资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2869.64 87.68%
银行存款和结算备付金 402.01 12.28%
其他资产 1.24 0.04%
资产总值:3272.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 2.55 42.65 0.69%
我爱我家 000560 6.59 19.57 0.32%
东方雨虹 002271 0.37 3.97 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.76%
房地产业 0.00 0.32%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 34.08 686.32 9.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.84%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 10.00 1099.83 25.99%
19国开10 10.00 1085.10 25.64%
25农发31 4.00 401.88 9.50%
25国债08 2.80 282.83 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2586.81 61.12%
国家债券 282.83 6.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%