财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.63 |
-2.51 |
10.18 |
30.60 |
-182.97 |
| 本期利润(万元) |
24.66 |
-10.27 |
33.62 |
37.89 |
-14.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
-1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-45.16 |
0.00 |
-60.97 |
0.00 |
-75.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
529.85 |
633.88 |
741.72 |
791.91 |
781.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.03 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
6.71 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
3.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
331.16 |
86.52 |
418.39 |
1611.76 |
213.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
2869.64 |
6054.89 |
7292.89 |
7954.26 |
15020.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
66.19 |
1982.07 |
2741.33 |
4555.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
2869.64 |
5988.70 |
5310.82 |
5212.92 |
10464.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
3.64 |
4.42 |
5.74 |
9.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.04 |
1.26 |
1.64 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
4272.94 |
6194.36 |
7713.66 |
9597.69 |
15289.76 |
| 负债合计(万元) |
40.75 |
26.97 |
420.23 |
46.32 |
46.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4232.19 |
6167.40 |
7293.43 |
9551.37 |
15243.21 |
| 未分配利润(万元) |
341.53 |
559.80 |
363.67 |
-295.88 |
655.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
1.42 |
4.98 |
3.84 |
14.72 |
| 投资收益(万元) |
174.54 |
151.35 |
-1964.46 |
-1184.56 |
556.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.27 |
205.27 |
1688.87 |
276.50 |
-2015.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
324.21 |
358.05 |
-270.61 |
-904.23 |
-1443.81 |
| 管理人报酬(万元) |
41.86 |
23.79 |
70.25 |
42.08 |
105.42 |
| 托管费(万元) |
11.96 |
6.80 |
20.07 |
12.02 |
30.12 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
7.07 |
14.46 |
10.27 |
20.07 |
| 费用合计(万元) |
68.72 |
40.08 |
118.64 |
70.88 |
163.32 |
| 利润总额(万元) |
255.49 |
317.97 |
-389.24 |
-975.11 |
-1607.13 |
| 净利润(万元) |
255.49 |
317.97 |
-389.24 |
-975.11 |
-1607.13 |
