我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.15 |
-99.61 |
-56.20 |
62.84 |
12.23 |
| 本期利润(万元) |
35.90 |
-78.23 |
-72.51 |
-117.58 |
-8.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38.01 |
0.00 |
35.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821.59 |
825.76 |
925.44 |
1151.01 |
1443.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.96 |
0.96 |
1.03 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1611.76 |
213.59 |
285.52 |
420.89 |
364.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
7954.26 |
15020.13 |
15226.05 |
7530.26 |
9664.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
2741.33 |
4555.15 |
4809.72 |
2600.55 |
2949.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
5212.92 |
10464.98 |
10416.32 |
4929.71 |
6714.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.74 |
9.20 |
9.22 |
5.29 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
2.63 |
2.63 |
1.51 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
9597.69 |
15289.76 |
16438.86 |
8861.97 |
10167.00 |
| 负债合计(万元) |
46.32 |
46.55 |
118.98 |
25.43 |
107.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
9551.37 |
15243.21 |
16319.88 |
8836.54 |
10059.92 |
| 未分配利润(万元) |
-295.88 |
655.31 |
1858.31 |
1054.86 |
1091.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
14.72 |
10.91 |
32.92 |
25.71 |
| 投资收益(万元) |
-1184.56 |
556.95 |
407.74 |
451.39 |
123.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
276.50 |
-2015.48 |
-652.60 |
183.96 |
382.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-904.23 |
-1443.81 |
-233.96 |
668.28 |
531.82 |
| 管理人报酬(万元) |
42.08 |
105.42 |
46.16 |
71.10 |
39.66 |
| 托管费(万元) |
12.02 |
30.12 |
13.19 |
20.32 |
11.33 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
20.07 |
10.23 |
16.75 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
70.88 |
163.32 |
73.83 |
115.89 |
65.91 |
| 利润总额(万元) |
-975.11 |
-1607.13 |
-307.78 |
552.39 |
465.91 |
| 净利润(万元) |
-975.11 |
-1607.13 |
-307.78 |
552.39 |
465.91 |
