景顺长城顺鑫回报混合A类(010211)_资产配置

景顺长城顺鑫回报混合A类010211JINGSHUN GREAT WALL SHUNXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2090.15	19.43%
债券	8629.52	80.21%
银行存款和结算备付金	32.44	0.30%
其他资产	6.09	0.06%

资产总值：10758.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	357.61	3.28%
紫金矿业	601899	13.67	229.93	2.11%
宁德时代	300750	0.63	120.18	1.10%
中煤能源	601898	7.07	80.88	0.74%
美的集团	000333	1.22	78.19	0.72%
中国石油	601857	6.41	63.33	0.58%
中国海油	600938	2.08	60.81	0.56%
银轮股份	002126	2.82	51.10	0.47%
泸州老窖	000568	0.27	49.84	0.46%
北方华创	002371	0.16	48.90	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.93%
采矿业	0.05	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
金融业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	396.98	2.88%
紫金矿业	601899	14.68	182.91	1.33%
宁德时代	300750	0.80	130.93	0.95%
美的集团	000333	1.84	100.39	0.73%
泸州老窖	000568	0.44	78.94	0.57%
沪电股份	002463	3.39	74.99	0.54%
五粮液	000858	0.50	70.16	0.51%
银轮股份	002126	3.78	70.57	0.51%
北方华创	002371	0.28	68.80	0.50%
中国石油	601857	9.31	65.73	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	16.36%
采矿业	0.04	2.96%
金融业	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
综合	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	449.64	2.63%
五粮液	000858	1.33	207.61	1.22%
宁德时代	300750	0.93	189.22	1.11%
紫金矿业	601899	15.52	188.26	1.10%
宁波银行	002142	6.09	163.57	0.96%
美的集团	000333	2.32	128.58	0.75%
泸州老窖	000568	0.44	95.33	0.56%
沪电股份	002463	4.11	92.52	0.54%
中际旭创	300308	0.70	81.06	0.47%
中国石油	601857	9.31	74.29	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	18.47%
采矿业	0.05	2.86%
金融业	0.03	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
综合	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	473.48	2.05%
宁德时代	300750	1.12	256.70	1.11%
五粮液	000858	1.47	240.45	1.04%
宁波银行	002142	8.67	219.29	0.95%
紫金矿业	601899	15.52	176.46	0.76%
美的集团	000333	2.32	136.55	0.59%
中际旭创	300308	0.81	119.43	0.52%
沪电股份	002463	5.59	117.05	0.51%
泸州老窖	000568	0.46	96.40	0.42%
北方华创	002371	0.28	88.94	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	16.10%
采矿业	0.05	2.24%
金融业	0.04	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%
综合	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.01	0.22%
建筑业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宁波银行二级01	10.00	1059.79	9.72%
21兴业银行二级02	10.00	1040.03	9.54%
21工商银行二级01	10.00	1038.24	9.52%
19江苏银行二级	10.00	1029.89	9.44%
21国君G3	10.00	1024.25	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5190.18	47.58%
企业债	2040.18	18.70%
可转债	383.02	3.51%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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