景顺长城顺鑫回报混合A类(010211)_资产配置

景顺长城顺鑫回报混合A类010211JINGSHUN GREAT WALL SHUNXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1406.24	12.69%
债券	9417.16	84.96%
银行存款和结算备付金	16.31	0.15%
其他资产	244.56	2.21%

资产总值：11084.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	262.20	2.36%
紫金矿业	601899	12.78	231.83	2.09%
沪电股份	002463	1.27	51.00	0.46%
宁德时代	300750	0.20	50.88	0.46%
中国海油	600938	1.65	49.60	0.45%
中煤能源	601898	3.36	49.56	0.45%
中际旭创	300308	0.29	45.22	0.41%
神火股份	000933	1.76	35.34	0.32%
五粮液	000858	0.22	35.75	0.32%
海尔智家	600690	0.93	29.90	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.42%
采矿业	0.04	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	308.15	2.81%
紫金矿业	601899	14.29	251.08	2.29%
宁德时代	300750	0.48	86.77	0.79%
美的集团	000333	1.06	68.22	0.62%
中国海油	600938	2.03	67.01	0.61%
中煤能源	601898	5.40	67.39	0.61%
中国石油	601857	6.41	66.15	0.60%
中际旭创	300308	0.43	59.56	0.54%
沪电股份	002463	1.57	57.30	0.52%
海康威视	002415	1.20	37.09	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.45%
采矿业	0.06	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
金融业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	357.61	3.28%
紫金矿业	601899	13.67	229.93	2.11%
宁德时代	300750	0.63	120.18	1.10%
中煤能源	601898	7.07	80.88	0.74%
美的集团	000333	1.22	78.19	0.72%
中国石油	601857	6.41	63.33	0.58%
中国海油	600938	2.08	60.81	0.56%
银轮股份	002126	2.82	51.10	0.47%
泸州老窖	000568	0.27	49.84	0.46%
北方华创	002371	0.16	48.90	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.93%
采矿业	0.05	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
金融业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	396.98	2.88%
紫金矿业	601899	14.68	182.91	1.33%
宁德时代	300750	0.80	130.93	0.95%
美的集团	000333	1.84	100.39	0.73%
泸州老窖	000568	0.44	78.94	0.57%
沪电股份	002463	3.39	74.99	0.54%
五粮液	000858	0.50	70.16	0.51%
银轮股份	002126	3.78	70.57	0.51%
北方华创	002371	0.28	68.80	0.50%
中国石油	601857	9.31	65.73	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	16.36%
采矿业	0.04	2.96%
金融业	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
综合	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级01	10.00	1053.14	9.49%
23国开03	10.00	1046.49	9.43%
21宁波银行二级01	10.00	1037.74	9.35%
15国开05	10.00	1032.38	9.30%
20良渚文化MTN001	10.00	1029.51	9.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5153.19	46.43%
企业债	2011.89	18.13%
可转债	1222.57	11.01%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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