我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 112.29 -72.97 -185.66 -815.09 20.45
本期利润(万元) 209.28 286.37 197.07 401.79 -106.10
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.50 0.00 1.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 281.66 0.00 417.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 10829.53 10713.67 10631.84 13182.01 16379.91
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.08 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 2.63 0.00 0.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.63 0.00 10.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 13.02 46.85 56.04 128.89 273.49
交易性金融资产(万元) 10632.02 13612.73 22801.49 71677.87 99534.85
其中:股票投资(万元) 1949.58 3033.10 5245.22 12280.06 17517.50
其中:债券投资(万元) 8682.44 10579.63 17556.27 59397.81 82017.35
应付管理人报酬(万元) 5.41 7.00 11.44 33.16 42.94
应付托管费(万元) 0.90 1.17 1.91 5.53 7.16
资产总计(万元) 11004.66 13846.77 23184.05 71943.24 101208.22
负债合计(万元) 24.46 46.58 74.05 10623.27 12955.40
所有者权益合计(万元) 10980.19 13800.20 23110.00 61319.98 88252.82
未分配利润(万元) 861.27 746.55 1476.60 2723.45 9002.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.29 6.99 4.84 21.13 16.10
投资收益(万元) -29.49 -755.86 -674.82 3099.33 2066.94
公允价值变动收益(万元) 372.21 1748.86 1796.53 -2762.47 -704.68
其它收入(万元) 0.98 4.00 2.36 96.49 88.83
收入合计(万元) 347.98 1003.99 1128.91 454.49 1467.18
管理人报酬(万元) 35.41 177.69 125.58 512.53 265.79
托管费(万元) 5.90 29.62 20.93 85.42 44.30
其它费用(万元) 10.34 20.72 11.28 22.70 10.77
费用合计(万元) 52.82 304.49 228.04 901.02 459.08
利润总额(万元) 295.17 699.51 900.87 -446.54 1008.10
净利润(万元) 295.17 699.51 900.87 -446.54 1008.10