景顺长城泰祥回报混合(010478)_资产配置

景顺长城泰祥回报混合010478JINGSHUN GREAT WALL TAIXIANG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10.66	6.59%
债券	17.55	10.86%
银行存款和结算备付金	87.03	53.83%
其他资产	46.43	28.72%

资产总值：161.68万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西能源	001286	0.38	3.36	1.75%
三博脑科	301293	0.02	1.34	0.70%
中科磁业	301141	0.02	0.98	0.51%
曼恩斯特	301325	0.01	0.87	0.45%
国泰环保	301203	0.02	0.81	0.42%
中电港	001287	0.03	0.77	0.40%
未来电器	301386	0.03	0.69	0.36%
北方长龙	301357	0.01	0.65	0.34%
华纬科技	001380	0.01	0.39	0.21%
登康口腔	001328	0.01	0.32	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.75%
卫生和社会工作	0.00	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.40%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.42	232.27	1.75%
宁德时代	300750	0.97	221.47	1.67%
美的集团	000333	2.56	150.84	1.14%
宁波银行	002142	5.89	149.02	1.13%
泸州老窖	000568	0.55	115.26	0.87%
沪电股份	002463	4.36	91.30	0.69%
振华科技	000733	0.93	89.14	0.67%
泰坦股份	003036	6.50	87.62	0.66%
泰和新材	002254	3.07	75.12	0.57%
中际旭创	300308	0.50	73.72	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	19.41%
金融业	0.02	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
采矿业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	16.41	448.16	2.35%
五粮液	000858	2.24	441.28	2.32%
海大集团	002311	6.27	365.73	1.92%
宁德时代	300750	0.66	267.99	1.41%
美的集团	000333	3.33	179.19	0.94%
汇川技术	300124	2.16	151.85	0.80%
泸州老窖	000568	0.59	150.33	0.79%
晶澳科技	002459	2.57	147.25	0.77%
金冠股份	300510	24.65	132.86	0.70%
泰坦股份	003036	9.01	122.00	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	24.30%
金融业	0.06	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.55%
采矿业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
房地产业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	28.70	931.32	2.21%
贵州茅台	600519	0.46	794.42	1.88%
五粮液	000858	2.72	491.48	1.17%
海大集团	002311	7.20	444.46	1.05%
美的集团	000333	5.61	290.60	0.69%
紫金矿业	601899	27.09	270.90	0.64%
宁德时代	300750	0.63	247.85	0.59%
紫光国微	002049	1.73	227.52	0.54%
亿纬锂能	300014	2.18	191.62	0.45%
泸州老窖	000568	0.85	190.64	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	15.91%
金融业	0.15	3.52%
采矿业	0.06	1.48%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
房地产业	0.02	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.01	0.16%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.10	10.15	5.31%
浦发转债	0.07	7.40	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.15	5.31%
可转债	7.40	3.87%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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