我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-437.30 |
-1121.06 |
-692.31 |
296.07 |
629.25 |
| 本期利润(万元) |
-104.51 |
381.39 |
388.07 |
-1339.95 |
-1113.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-135.24 |
0.00 |
870.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191.35 |
13236.81 |
19048.99 |
42164.71 |
48214.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.02 |
60.57 |
34.68 |
1047.38 |
253.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
12521.77 |
51269.93 |
59883.92 |
98309.03 |
54894.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
3265.38 |
9884.89 |
12462.45 |
15077.84 |
7420.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
9256.39 |
41385.04 |
47421.47 |
83231.19 |
47473.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.49 |
21.71 |
26.67 |
43.74 |
21.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
3.62 |
4.45 |
7.29 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
13287.81 |
51379.46 |
60386.13 |
102370.03 |
56134.62 |
| 负债合计(万元) |
51.00 |
9214.75 |
11093.36 |
12740.72 |
8951.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
13236.81 |
42164.71 |
49292.76 |
89629.30 |
47183.61 |
| 未分配利润(万元) |
404.52 |
870.43 |
2169.73 |
5371.51 |
1370.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
10.45 |
7.16 |
1766.54 |
376.04 |
| 投资收益(万元) |
-997.56 |
927.17 |
887.38 |
2159.59 |
545.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1502.44 |
-1636.02 |
-662.57 |
-198.85 |
-238.49 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
17.62 |
17.59 |
14.25 |
12.31 |
| 收入合计(万元) |
509.06 |
-680.78 |
249.57 |
3741.52 |
695.24 |
| 管理人报酬(万元) |
72.77 |
363.19 |
219.60 |
319.35 |
84.71 |
| 托管费(万元) |
12.13 |
60.53 |
36.60 |
53.23 |
14.12 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
23.40 |
12.21 |
24.04 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
127.67 |
659.16 |
389.31 |
608.11 |
143.23 |
| 利润总额(万元) |
381.39 |
-1339.95 |
-139.74 |
3133.41 |
552.01 |
| 净利润(万元) |
381.39 |
-1339.95 |
-139.74 |
3133.41 |
552.01 |
