景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018)_资产配置

景顺长城安泽回报一年持有期混合A类011018JINGSHUN GREAT WALL ANZE RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4016.77	40.89%
债券	5183.39	52.76%
银行存款和结算备付金	561.31	5.71%
其他资产	62.48	0.64%

资产总值：9823.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	00753	46.00	293.75	2.79%
中煤能源	01898	29.00	260.62	2.47%
中国海洋石油	00883	11.50	221.24	2.10%
华泰证券	601688	5.94	140.12	1.33%
中信股份	00267	12.40	135.07	1.28%
株冶集团	600961	8.04	129.44	1.23%
杭州银行	600926	6.96	106.35	1.01%
中国南方航空股份	01055	18.60	97.78	0.93%
贵州茅台	600519	0.07	96.40	0.92%
首旅酒店	600258	5.72	95.81	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.64%
工业	0.05	4.53%
能源	0.03	2.74%
金融业	0.03	2.62%
材料	0.03	2.52%
采矿业	0.02	1.72%
房地产	0.02	1.63%
非必需消费品	0.02	1.52%
房地产业	0.01	1.32%
金融	0.01	1.28%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	00753	59.00	313.50	2.98%
中国海洋石油	00883	16.40	285.08	2.71%
中煤能源	01898	28.10	238.33	2.27%
中信股份	00267	20.50	213.74	2.03%
阿里巴巴-W	09988	0.87	140.59	1.34%
株冶集团	600961	8.50	137.96	1.31%
金地集团	600383	27.58	119.70	1.14%
华泰证券	601688	5.39	117.34	1.12%
中芯国际	00981	1.42	103.11	0.98%
贵州茅台	600519	0.07	101.08	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.14%
工业	0.05	4.67%
能源	0.04	4.08%
采矿业	0.03	3.07%
非必需消费品	0.03	2.60%
金融业	0.02	2.36%
材料	0.02	2.27%
金融	0.02	2.03%
房地产业	0.02	1.67%
房地产	0.02	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	19.10	308.65	2.99%
中煤能源	01898	36.50	302.24	2.93%
中国国航	00753	54.60	296.76	2.88%
株冶集团	600961	26.34	294.48	2.85%
阿里巴巴-W	09988	1.74	174.23	1.69%
宁德时代	300750	0.59	148.81	1.44%
中信股份	00267	13.80	135.67	1.32%
金地集团	600383	30.65	116.16	1.13%
五粮液	000858	0.76	90.36	0.88%
华润置地	01109	3.55	86.12	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.98%
工业	0.04	3.97%
采矿业	0.03	3.29%
能源	0.03	3.19%
材料	0.03	2.93%
非必需消费品	0.02	2.32%
房地产业	0.02	1.61%
金融	0.01	1.32%
房地产	0.01	0.95%
通讯	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.00	427.27	4.10%
中国国航	00753	74.40	336.43	3.22%
紫金矿业	601899	15.43	279.59	2.68%
株冶集团	600961	29.01	276.76	2.65%
中煤能源	01898	34.70	253.94	2.43%
宁德时代	300750	0.88	222.59	2.13%
中信股份	00267	22.30	197.56	1.89%
中国生物制药	01177	48.50	167.84	1.61%
陕西煤业	601225	7.15	141.64	1.36%
金地集团	600383	28.66	129.54	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.41%
采矿业	0.06	5.41%
能源	0.05	4.55%
工业	0.04	4.12%
材料	0.03	2.69%
医疗保健	0.02	2.01%
金融	0.02	1.89%
房地产业	0.02	1.52%
通讯	0.01	1.09%
非必需消费品	0.01	0.95%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.50	656.56	6.23%
23蛇口01	6.00	609.07	5.78%
24华润MTN002A	5.00	514.95	4.89%
25先正达MTN003	5.00	504.15	4.79%
24香港汇丰债01BC	5.00	503.31	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1289.28	12.24%
企业债	1103.47	10.48%
国家债券	656.56	6.23%
金融债券	503.31	4.78%
央行票据	0.00	0.00%

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