景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018)_财务情况

景顺长城安泽回报一年持有期混合A类011018JINGSHUN GREAT WALL ANZE RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	585.92	454.39	1017.94	397.67	389.31
本期利润(万元)	-157.05	160.71	955.29	585.00	281.40
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.02	0.14	0.09	0.04
加权平均净值利润率(%)	-1.58	0.00	10.55	0.00	3.18
期末可供分配利润(万元)	2640.43	0.00	2382.42	0.00	1822.86
期末可供分配份额利润(元)	0.39	0.00	0.37	0.00	0.27
期末基金资产净值(万元)	9439.08	9891.34	9155.38	9281.13	8746.22
期末基金份额净值(元)	1.39	1.43	1.41	1.39	1.31
本期净值增长率(%)	-1.34	0.00	11.15	0.00	3.30
累计净值增长率(%)	38.83	0.00	40.72	0.00	30.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	234.22	285.56	196.60	267.78	198.78
交易性金融资产(万元)	9124.25	9200.16	9005.08	9653.75	9610.12
其中：股票投资(万元)	3655.02	4016.77	3587.71	4256.33	4187.12
其中：债券投资(万元)	5469.23	5183.39	5417.38	5397.43	5423.00
应付管理人报酬(万元)	6.47	6.27	5.93	6.47	6.28
应付托管费(万元)	1.85	1.79	1.69	1.85	1.80
资产总计(万元)	10842.73	10723.91	10363.47	10871.92	10918.21
负债合计(万元)	113.28	193.11	46.77	29.67	95.18
所有者权益合计(万元)	10729.45	10530.80	10316.70	10842.25	10823.02
未分配利润(万元)	2981.40	3028.69	2407.45	2257.99	1787.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.08	13.94	7.87	18.79	8.17
投资收益(万元)	720.75	1284.89	508.18	1011.67	428.53
公允价值变动收益(万元)	-843.53	-72.88	-127.63	521.37	480.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-115.70	1225.95	388.42	1551.82	917.38
管理人报酬(万元)	39.25	73.85	36.31	75.66	38.11
托管费(万元)	11.22	21.10	10.37	21.62	10.89
其它费用(万元)	9.16	18.27	9.05	18.35	10.62
费用合计(万元)	62.73	119.78	59.19	123.25	63.94
利润总额(万元)	-178.43	1106.17	329.23	1428.58	853.45
净利润(万元)	-178.43	1106.17	329.23	1428.58	853.45

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