景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998)_资产配置

景顺长城安盈回报一年持有期混合C类011998JINGSHUN GREAT WALL ANYING RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3837.78	34.06%
债券	6848.28	60.77%
银行存款和结算备付金	570.75	5.06%
其他资产	12.35	0.11%

资产总值：11269.17万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
株冶集团	600961	21.41	483.01	4.48%
紫金矿业	601899	14.44	430.17	3.99%
赤峰黄金	06693	13.60	424.02	3.93%
金诚信	603979	4.98	359.95	3.34%
荣盛石化	002493	19.04	253.80	2.35%
新华保险	01336	6.32	244.24	2.26%
兖矿能源	01171	24.00	236.10	2.19%
中国海洋石油	00883	11.50	236.53	2.19%
创新实业	02788	18.10	233.68	2.17%
创新新材	600361	52.08	181.76	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	10.96%
材料	0.11	9.94%
制造业	0.10	9.62%
金融	0.02	2.26%
能源	0.02	2.19%
工业	0.01	0.52%
房地产业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
株冶集团	600961	21.41	693.47	6.47%
紫金矿业	601899	14.44	363.02	3.39%
金诚信	603979	4.98	293.97	2.74%
赤峰黄金	06693	13.60	271.45	2.53%
新华保险	01336	6.32	252.61	2.36%
兖矿能源	01171	24.00	230.34	2.15%
创新实业	02788	18.10	216.00	2.02%
荣盛石化	002493	19.04	204.68	1.91%
中国海洋石油	00883	11.50	202.96	1.89%
创新新材	600361	52.08	187.49	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.22%
采矿业	0.10	9.40%
材料	0.09	8.09%
金融	0.03	2.36%
能源	0.02	1.89%
工业	0.01	0.57%
房地产业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.44	472.48	4.39%
株冶集团	600961	21.41	372.32	3.46%
兖矿能源	01171	24.00	308.75	2.87%
中国海洋石油	00883	11.50	284.31	2.64%
金诚信	603979	4.98	283.01	2.63%
电投能源	002128	5.98	179.82	1.67%
洛阳钼业	603993	7.60	130.34	1.21%
山东黄金	01787	3.90	111.36	1.03%
中孚实业	600595	15.22	109.74	1.02%
金川国际	02362	166.00	93.80	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	10.74%
材料	0.06	5.53%
制造业	0.05	4.77%
能源	0.03	2.64%
工业	0.01	0.62%
金融	0.01	0.58%
房地产业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.44	497.75	6.55%
金诚信	603979	4.98	379.23	4.99%
株冶集团	600961	21.41	344.70	4.54%
湖南黄金	002155	13.61	287.06	3.78%
中矿资源	002738	2.88	226.22	2.98%
中国海洋石油	00883	11.50	221.24	2.91%
兖矿能源	01171	24.00	208.54	2.75%
中孚实业	600595	15.22	119.48	1.57%
中国国航	00753	16.60	106.00	1.40%
金川国际	02362	166.00	95.96	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	15.34%
制造业	0.07	9.57%
材料	0.03	4.01%
能源	0.02	2.91%
工业	0.01	1.40%
金融	0.01	1.00%
房地产业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	20.00	2058.74	19.08%
25附息国债22	10.00	1017.22	9.43%
25国债19	6.60	668.82	6.20%
20工商银行二级03	5.00	573.66	5.32%
22建设银行二级01	5.00	511.86	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4350.46	40.32%
金融债券	1593.47	14.77%
企业债	507.53	4.70%
可转债	396.83	3.68%
央行票据	0.00	0.00%

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