资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2687.96 24.89%
债券 4957.49 45.91%
银行存款和结算备付金 3113.10 28.83%
其他资产 40.67 0.38%
资产总值:10799.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.44 472.48 4.39%
株冶集团 600961 21.41 372.32 3.46%
兖矿能源 01171 24.00 308.75 2.87%
中国海洋石油 00883 11.50 284.31 2.64%
金诚信 603979 4.98 283.01 2.63%
电投能源 002128 5.98 179.82 1.67%
洛阳钼业 603993 7.60 130.34 1.21%
山东黄金 01787 3.90 111.36 1.03%
中孚实业 600595 15.22 109.74 1.02%
金川国际 02362 166.00 93.80 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 10.74%
材料 0.06 5.53%
制造业 0.05 4.77%
能源 0.03 2.64%
工业 0.01 0.62%
金融 0.01 0.58%
房地产业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.44 497.75 6.55%
金诚信 603979 4.98 379.23 4.99%
株冶集团 600961 21.41 344.70 4.54%
湖南黄金 002155 13.61 287.06 3.78%
中矿资源 002738 2.88 226.22 2.98%
中国海洋石油 00883 11.50 221.24 2.91%
兖矿能源 01171 24.00 208.54 2.75%
中孚实业 600595 15.22 119.48 1.57%
中国国航 00753 16.60 106.00 1.40%
金川国际 02362 166.00 95.96 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 15.34%
制造业 0.07 9.57%
材料 0.03 4.01%
能源 0.02 2.91%
工业 0.01 1.40%
金融 0.01 1.00%
房地产业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 10.00 1003.24 9.32%
20工商银行二级03 5.00 562.78 5.23%
25国债19 5.50 554.15 5.15%
22建设银行二级01 5.00 524.74 4.87%
25国证04 5.00 510.97 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2062.97 19.16%
金融债券 1595.93 14.83%
企业债 920.46 8.55%
可转债 378.13 3.51%
央行票据 0.00 0.00%