财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.63 |
37.25 |
40.23 |
10.81 |
-6.20 |
| 本期利润(万元) |
-63.82 |
-4.41 |
133.63 |
71.64 |
25.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
0.27 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.35 |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
4.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
348.62 |
0.00 |
174.39 |
0.00 |
84.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1574.19 |
1494.75 |
979.77 |
679.06 |
585.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.51 |
1.49 |
1.42 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.21 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
4.72 |
| 累计净值增长率(%) |
45.45 |
0.00 |
48.73 |
0.00 |
26.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1021.19 |
900.59 |
614.50 |
535.27 |
263.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
8178.31 |
6197.84 |
4830.89 |
5858.70 |
6656.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
3600.22 |
2608.78 |
1915.92 |
2504.00 |
2588.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
4578.09 |
3589.06 |
2914.96 |
3354.71 |
4067.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
4.29 |
3.36 |
4.19 |
4.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.23 |
0.96 |
1.20 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
11199.43 |
7617.41 |
5934.10 |
7075.28 |
7609.51 |
| 负债合计(万元) |
482.05 |
21.00 |
36.08 |
37.97 |
179.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
10717.38 |
7596.41 |
5898.03 |
7037.31 |
7430.43 |
| 未分配利润(万元) |
3478.85 |
2572.01 |
1313.24 |
1299.65 |
1287.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
9.42 |
5.33 |
16.49 |
8.06 |
| 投资收益(万元) |
374.06 |
410.46 |
-26.15 |
672.34 |
198.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-700.61 |
950.99 |
331.02 |
180.90 |
524.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-319.98 |
1370.87 |
310.19 |
869.72 |
731.61 |
| 管理人报酬(万元) |
36.01 |
45.11 |
22.36 |
51.57 |
25.96 |
| 托管费(万元) |
10.29 |
12.89 |
6.39 |
14.73 |
7.42 |
| 其它费用(万元) |
7.13 |
14.25 |
7.24 |
14.81 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
56.37 |
74.88 |
37.20 |
83.84 |
45.00 |
| 利润总额(万元) |
-376.36 |
1296.00 |
273.00 |
785.89 |
686.61 |
| 净利润(万元) |
-376.36 |
1296.00 |
273.00 |
785.89 |
686.61 |
