我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103603.76 92.35%
债券 5033.17 4.49%
银行存款和结算备付金 2905.21 2.59%
其他资产 638.62 0.57%
资产总值:112180.76万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.54 5424.55 4.86%
紫金矿业 601899 251.10 4554.95 4.08%
北方华创 002371 12.36 4525.31 4.06%
华海清科 688120 25.00 4046.75 3.63%
思特威 688213 70.00 3962.70 3.55%
寒武纪 688256 12.38 3580.09 3.21%
中航西飞 000768 129.47 3573.37 3.20%
中天科技 600522 226.46 3507.87 3.14%
拓荆科技 688072 23.97 3451.35 3.09%
洛阳钼业 03993 467.10 3213.96 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.05 72.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 7.59%
采矿业 0.46 4.08%
原材料 0.32 2.88%
批发和零售业 0.20 1.80%
工业 0.20 1.76%
房地产业 0.13 1.13%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.96%
周期性消费品 0.05 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 310.00 5446.70 5.27%
北方华创 002371 15.00 4798.35 4.64%
华海清科 688120 20.00 3791.60 3.67%
中微公司 688012 25.00 3531.50 3.42%
思特威 688213 70.76 3431.83 3.32%
国睿科技 600562 250.01 3415.09 3.30%
宁德时代 300750 18.82 3387.34 3.28%
中天科技 600522 210.70 3339.59 3.23%
洛阳钼业 03993 509.70 3321.48 3.21%
中航西飞 000768 128.28 3082.57 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.47 62.58%
采矿业 0.85 8.22%
原材料 0.63 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 5.36%
房地产业 0.22 2.15%
工业 0.22 2.09%
建筑业 0.21 2.06%
能源 0.20 1.94%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 50.00 5033.17 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5033.17 4.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%