资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115720.69 84.22%
债券 6856.08 4.99%
银行存款和结算备付金 13741.51 10.00%
其他资产 1079.82 0.79%
资产总值:137398.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 7.69 6802.27 5.21%
华虹宏力 01347 36.30 6784.90 5.19%
中芯国际 00981 81.00 6289.52 4.81%
中科飞测 688361 14.36 6175.27 4.73%
兴森科技 002436 101.18 5155.12 3.95%
海光信息 688041 13.84 5123.92 3.92%
拓荆科技 688072 5.74 4778.51 3.66%
芯原股份 688521 11.53 4279.24 3.28%
海亮股份 002203 176.83 4040.57 3.09%
旗滨集团 601636 389.96 3989.27 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.98 68.70%
科技 1.31 10.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 8.08%
科学研究和技术服务业 0.12 0.95%
材料 0.11 0.83%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 98.15 4393.74 4.22%
拓荆科技 688072 10.20 3774.67 3.63%
国睿科技 600562 135.20 3442.19 3.31%
藏格矿业 000408 40.97 3247.59 3.12%
盐湖股份 000792 87.44 3235.28 3.11%
中煤能源 601898 185.66 3193.30 3.07%
北方华创 002371 7.11 3178.17 3.05%
航发动力 600893 65.52 3148.89 3.03%
包钢股份 600010 1254.17 3147.97 3.03%
长飞光纤光缆 06869 17.90 2892.28 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.27 60.28%
科技 0.73 7.00%
采矿业 0.71 6.81%
房地产业 0.26 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.08%
农、林、牧、渔业 0.11 1.02%
材料 0.10 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.98%
能源 0.10 0.92%
公用事业 0.05 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 50.00 5024.29 3.85%
26国债01 18.20 1831.80 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5024.29 3.85%
国家债券 1831.80 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%