资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70928.10 81.10%
债券 5040.93 5.76%
银行存款和结算备付金 10950.20 12.52%
其他资产 533.18 0.61%
资产总值:87452.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 94.77 4916.47 5.67%
中科飞测 688361 12.15 4240.47 4.89%
睿创微纳 688002 22.66 3930.56 4.53%
中际旭创 03308 3.67 3341.17 3.85%
寒武纪 688256 3.11 3141.96 3.62%
拓荆科技 688072 4.66 2983.10 3.44%
北方华创 002371 4.78 2944.34 3.39%
天岳先进 688234 26.59 2775.84 3.20%
潍柴动力 000338 109.65 2752.22 3.17%
航发动力 600893 67.59 2626.55 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 63.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 6.74%
采矿业 0.47 5.39%
科技 0.46 5.33%
非必需消费品 0.09 1.00%
医疗保健 0.01 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 7.69 6802.27 5.21%
华虹宏力 01347 36.30 6784.90 5.19%
中芯国际 00981 81.00 6289.52 4.81%
中科飞测 688361 14.36 6175.27 4.73%
兴森科技 002436 101.18 5155.12 3.95%
海光信息 688041 13.84 5123.92 3.92%
拓荆科技 688072 5.74 4778.51 3.66%
芯原股份 688521 11.53 4279.24 3.28%
海亮股份 002203 176.83 4040.57 3.09%
旗滨集团 601636 389.96 3989.27 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.98 68.70%
科技 1.31 10.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 8.08%
科学研究和技术服务业 0.12 0.95%
材料 0.11 0.83%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 50.00 5040.93 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5040.93 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%