资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81692.50 88.32%
债券 5066.24 5.48%
银行存款和结算备付金 4274.46 4.62%
其他资产 1458.09 1.58%
资产总值:92491.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 83.00 5356.41 5.97%
洛阳钼业 03993 248.10 4311.47 4.80%
中微公司 688012 13.78 3910.04 4.36%
国睿科技 600562 136.57 3859.47 4.30%
阳光电源 300274 20.45 3497.77 3.90%
寒武纪 688256 2.54 3447.30 3.84%
金盘科技 688676 34.44 3111.73 3.47%
藏格矿业 000408 35.65 3008.86 3.35%
兴业银锡 000426 82.67 2943.05 3.28%
睿创微纳 688002 27.52 2774.47 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 62.60%
科技 0.73 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 8.09%
材料 0.63 6.99%
采矿业 0.46 5.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国睿科技 600562 180.00 6195.60 5.82%
精智达 688627 29.00 5249.00 4.93%
中芯国际 00981 70.00 5083.93 4.78%
思特威 688213 37.65 4486.64 4.22%
福晶科技 002222 90.00 4473.00 4.20%
中微公司 688012 14.65 4380.20 4.12%
兴业银锡 000426 128.54 4227.68 3.97%
洛阳钼业 03993 281.40 4030.96 3.79%
阿里巴巴-W 09988 22.08 3568.07 3.35%
华虹半导体 01347 48.80 3564.27 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.65 53.08%
科技 1.49 13.97%
材料 0.74 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 5.13%
非必需消费品 0.45 4.21%
采矿业 0.42 3.97%
工业 0.29 2.75%
医疗保健 0.10 0.92%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 50.00 5066.24 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5066.24 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%