我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1906.73 |
-9524.03 |
-12605.67 |
-16034.49 |
-9663.06 |
| 本期利润(万元) |
11905.15 |
-7188.19 |
-7888.58 |
-8608.25 |
-15563.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25139.43 |
0.00 |
-17927.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111230.33 |
102906.67 |
106372.88 |
119562.52 |
130659.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.83 |
0.83 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3516.02 |
4720.03 |
8022.77 |
4415.40 |
7720.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
98594.95 |
118720.79 |
148408.27 |
151425.37 |
200287.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
93582.33 |
111630.22 |
142312.19 |
141405.25 |
187875.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
5012.62 |
7090.58 |
6096.08 |
10020.13 |
12411.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.83 |
130.50 |
197.04 |
207.34 |
251.85 |
| 应付托管费(万元) |
17.31 |
21.75 |
32.84 |
34.56 |
41.98 |
| 资产总计(万元) |
104021.57 |
125779.41 |
160648.09 |
161624.81 |
213641.04 |
| 负债合计(万元) |
642.98 |
1400.01 |
772.80 |
3517.77 |
2529.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
103378.58 |
124379.39 |
159875.29 |
158107.04 |
211112.01 |
| 未分配利润(万元) |
-20787.15 |
-16471.03 |
2105.24 |
-8088.79 |
21368.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.47 |
44.17 |
24.45 |
63.52 |
35.82 |
| 投资收益(万元) |
-8920.49 |
-14457.30 |
428.53 |
-33494.99 |
-26582.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1914.21 |
7351.08 |
11520.36 |
-16078.59 |
4216.91 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
2.82 |
1.87 |
70.21 |
47.15 |
| 收入合计(万元) |
-6990.97 |
-7059.23 |
11975.21 |
-49439.86 |
-22282.61 |
| 管理人报酬(万元) |
630.00 |
2135.63 |
1233.68 |
2917.65 |
1553.93 |
| 托管费(万元) |
105.00 |
355.94 |
205.61 |
486.28 |
258.99 |
| 其它费用(万元) |
13.26 |
26.65 |
13.66 |
28.48 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
749.95 |
2545.59 |
1467.71 |
3435.15 |
1827.07 |
| 利润总额(万元) |
-7740.92 |
-9604.83 |
10507.50 |
-52875.01 |
-24109.68 |
| 净利润(万元) |
-7740.92 |
-9604.83 |
10507.50 |
-52875.01 |
-24109.68 |
