财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21841.65 |
9607.24 |
31744.16 |
24876.72 |
-2082.71 |
| 本期利润(万元) |
38785.70 |
-247.32 |
37840.09 |
34963.56 |
4709.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
-0.00 |
0.41 |
0.39 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.64 |
0.00 |
37.61 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33391.52 |
0.00 |
19207.49 |
0.00 |
-9996.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101154.57 |
76687.59 |
85739.85 |
103580.13 |
103351.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.41 |
1.42 |
1.44 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
55.78 |
0.00 |
44.97 |
0.00 |
4.38 |
| 累计净值增长率(%) |
121.43 |
0.00 |
42.14 |
0.00 |
2.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13404.48 |
3937.19 |
5412.06 |
4586.72 |
3516.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
122576.77 |
86758.74 |
99973.24 |
106660.23 |
98594.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
115720.69 |
81692.50 |
94510.72 |
100583.17 |
93582.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
6856.08 |
5066.24 |
5462.52 |
6077.06 |
5012.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.94 |
90.08 |
98.78 |
117.97 |
103.83 |
| 应付托管费(万元) |
18.32 |
15.01 |
16.46 |
19.66 |
17.31 |
| 资产总计(万元) |
137398.11 |
92491.29 |
106818.53 |
112344.40 |
104021.57 |
| 负债合计(万元) |
6739.38 |
2719.77 |
2633.44 |
688.83 |
642.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
130658.73 |
89771.51 |
104185.09 |
111655.57 |
103378.58 |
| 未分配利润(万元) |
71440.27 |
26579.23 |
2378.28 |
-2225.89 |
-20787.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.90 |
20.63 |
9.99 |
27.77 |
14.47 |
| 投资收益(万元) |
26531.13 |
33892.40 |
-1364.25 |
6677.11 |
-8920.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21592.81 |
5877.06 |
6858.86 |
4825.05 |
1914.21 |
| 其它收入(万元) |
62.99 |
52.76 |
9.26 |
8.11 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
48200.84 |
39842.85 |
5513.86 |
11538.04 |
-6990.97 |
| 管理人报酬(万元) |
641.92 |
1231.24 |
632.06 |
1275.49 |
630.00 |
| 托管费(万元) |
106.99 |
205.21 |
105.34 |
212.58 |
105.00 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
26.26 |
12.62 |
24.20 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
802.85 |
1469.87 |
751.64 |
1514.97 |
749.95 |
| 利润总额(万元) |
47397.99 |
38372.97 |
4762.22 |
10023.07 |
-7740.92 |
| 净利润(万元) |
47397.99 |
38372.97 |
4762.22 |
10023.07 |
-7740.92 |
