我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33846.92 93.07%
债券 1959.09 5.39%
银行存款和结算备付金 508.15 1.40%
其他资产 52.83 0.15%
资产总值:36366.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 22.36 3633.01 10.02%
美的集团 000333 44.75 3403.68 9.39%
格力电器 000651 70.77 3392.71 9.36%
腾讯控股 00700 7.75 3107.25 8.57%
盐津铺子 002847 40.99 2172.71 5.99%
美团-W 03690 13.99 2169.96 5.99%
蒙牛乳业 02319 112.70 1900.51 5.24%
海尔智家 600690 56.90 1829.20 5.05%
温氏股份 300498 80.44 1620.06 4.47%
中国飞鹤 06186 224.00 1187.77 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 60.13%
必需消费品 0.36 9.87%
通信服务 0.31 8.57%
非必需消费品 0.28 7.85%
农、林、牧、渔业 0.16 4.47%
批发和零售业 0.09 2.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 51.19 3301.76 10.05%
格力电器 000651 82.12 3220.75 9.80%
五粮液 000858 20.84 2667.79 8.12%
今世缘 603369 45.48 2100.97 6.39%
海尔智家 600690 73.66 2090.35 6.36%
泸州老窖 000568 11.31 1622.18 4.94%
盐津铺子 002847 35.90 1535.64 4.67%
贵州茅台 600519 0.91 1335.32 4.06%
泡泡玛特 09992 32.20 1124.10 3.42%
迈瑞医疗 300760 3.75 1090.91 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 63.38%
非必需消费品 0.15 4.47%
农、林、牧、渔业 0.08 2.45%
通信服务 0.05 1.66%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 19.30 1959.09 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1959.09 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%