资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27156.24 84.98%
债券 1666.94 5.22%
银行存款和结算备付金 1335.35 4.18%
其他资产 1798.87 5.63%
资产总值:31957.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 37.30 2928.05 9.19%
五粮液 000858 21.06 2765.65 8.68%
腾讯控股 00700 5.90 2706.01 8.49%
泡泡玛特 09992 15.98 2307.88 7.24%
泸州老窖 000568 14.04 1821.27 5.71%
盐津铺子 002847 26.47 1677.32 5.26%
小米集团-W 01810 29.72 1349.38 4.23%
海大集团 002311 25.69 1283.22 4.03%
药明康德 603259 18.78 1264.27 3.97%
中国东方教育 00667 214.65 998.35 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 46.16%
非必需消费品 0.36 11.31%
通信服务 0.27 8.49%
科学研究和技术服务业 0.19 6.05%
信息技术 0.13 4.23%
必需消费品 0.13 4.00%
农、林、牧、渔业 0.07 2.28%
工业 0.07 2.27%
批发和零售业 0.01 0.40%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 70.77 3216.50 9.72%
美的集团 000333 41.45 3117.87 9.42%
五粮液 000858 21.92 3069.06 9.27%
腾讯控股 00700 7.75 2992.73 9.04%
盐津铺子 002847 40.99 2566.26 7.75%
蒙牛乳业 02319 112.70 1832.64 5.54%
中国飞鹤 06186 330.40 1667.50 5.04%
海尔智家 600690 46.03 1310.35 3.96%
泡泡玛特 09992 12.56 1042.72 3.15%
安琪酵母 600298 28.15 1014.81 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 55.60%
必需消费品 0.39 11.69%
通信服务 0.30 9.04%
非必需消费品 0.27 8.01%
批发和零售业 0.10 3.01%
农、林、牧、渔业 0.07 2.18%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.00 1606.97 5.04%
25国债01 0.60 59.96 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1666.94 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%