我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-522.89 |
-1949.89 |
-1527.65 |
-6679.98 |
-1859.48 |
| 本期利润(万元) |
1230.91 |
-925.07 |
-187.48 |
-11840.68 |
196.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.26 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
-28.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4880.70 |
0.00 |
-3874.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8688.77 |
8385.33 |
9444.20 |
10373.81 |
12389.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.66 |
0.72 |
0.73 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-24.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.00 |
0.00 |
-27.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7332.51 |
2872.38 |
12576.47 |
4339.40 |
4364.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
25612.30 |
37923.45 |
85601.47 |
87623.73 |
103131.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
23652.95 |
34596.28 |
79639.84 |
82794.06 |
96871.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
1959.36 |
3327.18 |
5961.63 |
4829.67 |
6259.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.99 |
41.42 |
127.48 |
112.62 |
132.05 |
| 应付托管费(万元) |
5.67 |
6.90 |
21.25 |
18.77 |
22.01 |
| 资产总计(万元) |
32947.96 |
40799.09 |
98197.23 |
92019.19 |
107649.50 |
| 负债合计(万元) |
79.87 |
697.92 |
943.59 |
471.04 |
4595.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
32868.09 |
40101.17 |
97253.64 |
91548.15 |
103053.77 |
| 未分配利润(万元) |
-16383.54 |
-14494.20 |
-16661.94 |
-3148.36 |
10576.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
22.04 |
14.89 |
219.87 |
206.27 |
| 投资收益(万元) |
-7231.11 |
-12526.96 |
-4792.09 |
-5824.26 |
1490.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4037.15 |
-8024.44 |
-9797.53 |
1844.93 |
10549.05 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
28.19 |
22.62 |
82.98 |
66.62 |
| 收入合计(万元) |
-3189.45 |
-20501.17 |
-14552.11 |
-3676.48 |
12312.40 |
| 管理人报酬(万元) |
217.16 |
1207.05 |
810.62 |
1527.45 |
817.74 |
| 托管费(万元) |
36.19 |
201.18 |
135.10 |
254.58 |
136.29 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
21.69 |
11.10 |
22.29 |
4.71 |
| 费用合计(万元) |
291.25 |
1677.76 |
1125.18 |
1999.64 |
1050.08 |
| 利润总额(万元) |
-3480.69 |
-22178.93 |
-15677.29 |
-5676.12 |
11262.33 |
| 净利润(万元) |
-3480.69 |
-22178.93 |
-15677.29 |
-5676.12 |
11262.33 |
