交银策略回报混合(519710)_资产配置

交银策略回报混合519710FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND SCHRODER STRATEGY RETURNS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30046.95	79.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7728.53	20.45%
其他资产	21.05	0.06%

资产总值：37796.53万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.03	3503.26	9.31%
泸州老窖	000568	19.16	3437.33	9.13%
洋河股份	002304	30.79	3383.36	8.99%
汤臣倍健	300146	196.73	3350.37	8.90%
金域医学	603882	51.96	3250.89	8.64%
中炬高新	600872	71.61	2012.24	5.35%
药明康德	603259	26.95	1961.12	5.21%
爱尔眼科	300015	122.93	1944.82	5.17%
古井贡酒	000596	6.51	1515.04	4.03%
山西汾酒	600809	6.54	1508.97	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	57.16%
卫生和社会工作	0.52	13.81%
科学研究和技术服务业	0.22	5.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.11%
批发和零售业	0.02	0.62%
房地产业	0.01	0.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.99	5377.12	9.33%
洋河股份	002304	41.40	5356.62	9.30%
汤臣倍健	300146	275.04	5223.08	9.07%
泸州老窖	000568	24.05	5210.00	9.04%
金域医学	603882	65.82	4104.29	7.12%
爱尔眼科	300015	182.83	3285.39	5.70%
药明康德	603259	35.68	3075.19	5.34%
中炬高新	600872	87.88	3035.38	5.27%
山西汾酒	600809	9.56	2289.62	3.97%
古井贡酒	000596	7.66	2081.42	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	57.94%
卫生和社会工作	0.74	12.83%
科学研究和技术服务业	0.36	6.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.61%
批发和零售业	0.07	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汤臣倍健	300146	259.03	6211.63	9.75%
贵州茅台	600519	3.53	5968.72	9.37%
泸州老窖	000568	27.40	5741.80	9.01%
洋河股份	002304	43.64	5731.56	8.99%
金域医学	603882	66.77	5040.83	7.91%
爱尔眼科	300015	174.44	3235.80	5.08%
药明康德	603259	50.81	3166.18	4.97%
中炬高新	600872	72.95	2683.83	4.21%
盐津铺子	002847	23.27	1979.49	3.11%
山西汾酒	600809	6.94	1284.39	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	56.12%
卫生和社会工作	0.83	12.99%
科学研究和技术服务业	0.45	6.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.60%
批发和零售业	0.10	1.57%
住宿和餐饮业	0.03	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汤臣倍健	300146	304.67	6504.78	9.27%
贵州茅台	600519	3.52	6405.85	9.13%
泸州老窖	000568	24.89	6341.21	9.04%
洋河股份	002304	37.91	6271.89	8.94%
金域医学	603882	62.56	5511.65	7.85%
爱尔眼科	300015	132.04	4102.57	5.85%
药明康德	603259	48.57	3861.44	5.50%
盐津铺子	002847	20.72	2793.62	3.98%
五粮液	000858	7.47	1472.38	2.10%
青岛啤酒	600600	11.63	1402.30	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	54.22%
卫生和社会工作	0.96	13.71%
科学研究和技术服务业	0.62	8.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.16%
批发和零售业	0.07	0.97%
住宿和餐饮业	0.07	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
洽洽转债	5.09	613.47	0.91%
浦发转债	5.06	543.99	0.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1157.46	1.71%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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