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最新净值:1.647 -0.004(-0.24%)

累计净值:2.439

更新时间:2024-03-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银策略回报混合增长自成立以来,共分红 14
基金经理: 2021-06-21 每10份派现金 1.3
基金规模:3.76亿元 2019-11-11 每10份派现金 0.6
    交银策略回报混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 4.83 5.09 -0.48 -8.99 -0.54
混合型名次 442 4516 4122 5643 3893
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.03 3503.26 9.31%
泸州老窖 000568 19.16 3437.33 9.13%
洋河股份 002304 30.79 3383.36 8.99%
汤臣倍健 300146 196.73 3350.37 8.90%
金域医学 603882 51.96 3250.89 8.64%
中炬高新 600872 71.61 2012.24 5.35%
药明康德 603259 26.95 1961.12 5.21%
爱尔眼科 300015 122.93 1944.82 5.17%
古井贡酒 000596 6.51 1515.04 4.03%
山西汾酒 600809 6.54 1508.97 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 57.16%
卫生和社会工作 0.52 13.81%
科学研究和技术服务业 0.22 5.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.11%
批发和零售业 0.02 0.62%
房地产业 0.01 0.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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