交银定期支付双息平衡混合(519732)_资产配置

交银定期支付双息平衡混合519732BOCOM SCHRODER REGULARLY PAY DOUBLE INTEREST BALANCE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	233975.80	69.11%
债券	26269.95	7.76%
银行存款和结算备付金	77452.18	22.88%
其他资产	833.40	0.25%

资产总值：338531.33万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	1064.75	15683.77	4.65%
桐昆股份	601233	719.57	10887.09	3.23%
宝新能源	000690	2049.72	9080.27	2.69%
中际旭创	300308	70.42	7951.09	2.36%
华能国际	600011	1003.15	7724.25	2.29%
捷佳伟创	300724	95.98	7103.43	2.11%
海信视像	600060	332.29	6944.88	2.06%
皖能电力	000543	1102.52	6901.78	2.05%
中国国航	601111	862.08	6327.67	1.88%
南方航空	600029	966.34	5566.12	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.00	44.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.86	11.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.73	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	3.72%
综合	0.34	1.02%
租赁和商务服务业	0.23	0.69%
批发和零售业	0.22	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.50%
建筑业	0.16	0.49%
金融业	0.14	0.43%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	1073.69	13109.75	3.57%
桐昆股份	601233	719.57	10613.65	2.89%
海信视像	600060	453.84	10193.26	2.78%
捷佳伟创	300724	128.59	9766.41	2.66%
宝新能源	000690	1766.48	9521.34	2.59%
皖能电力	000543	1102.52	6692.30	1.82%
宁波银行	002142	234.80	6309.13	1.72%
科大讯飞	002230	122.99	6230.67	1.70%
中国国航	601111	768.89	6212.63	1.69%
南方航空	600029	966.34	5914.00	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.25	36.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.50	12.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.24	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	4.70%
金融业	1.21	3.30%
批发和零售业	0.68	1.85%
住宿和餐饮业	0.45	1.23%
房地产业	0.38	1.04%
采矿业	0.34	0.94%
综合	0.31	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	1145.67	17757.88	4.19%
宝新能源	000690	2280.75	16010.89	3.77%
海信视像	600060	453.84	11232.56	2.65%
桐昆股份	601233	777.09	10296.40	2.43%
华能国际	600011	1085.51	10051.82	2.37%
皖能电力	000543	1415.49	9342.23	2.20%
新易盛	300502	133.15	9049.91	2.13%
浪潮信息	000977	165.85	8043.75	1.90%
捷佳伟创	300724	62.82	7057.83	1.66%
聚光科技	300203	331.73	6724.15	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.72	39.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.85	16.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	4.11%
文化、体育和娱乐业	0.92	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	1.57%
批发和零售业	0.59	1.39%
科学研究和技术服务业	0.44	1.05%
住宿和餐饮业	0.23	0.55%
建筑业	0.13	0.30%
房地产业	0.11	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝新能源	000690	2692.47	16289.46	3.95%
兴森科技	002436	837.71	10295.46	2.50%
桐昆股份	601233	708.25	10170.43	2.47%
科大讯飞	002230	150.63	9591.85	2.33%
东方盛虹	000301	666.56	9078.61	2.20%
海信视像	600060	453.84	8954.28	2.17%
福能股份	600483	654.16	8020.02	1.94%
皖能电力	000543	1611.26	7943.51	1.93%
大华股份	002236	347.14	7848.86	1.90%
聚光科技	300203	290.47	7694.53	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.04	34.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.81	16.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.63	6.38%
采矿业	0.90	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.84	2.04%
科学研究和技术服务业	0.66	1.60%
金融业	0.46	1.11%
住宿和餐饮业	0.42	1.03%
租赁和商务服务业	0.34	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.66%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
龙净转债	28.16	3865.13	1.15%
春23转债	18.94	2512.03	0.74%
科伦转债	12.46	2256.55	0.67%
润达转债	11.34	1893.11	0.56%
嘉泽转债	0.00	1850.53	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26269.95	7.79%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。