我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18209.19 |
7255.38 |
-1784.07 |
-14055.45 |
28092.67 |
| 本期利润(万元) |
-41183.93 |
38230.59 |
16570.97 |
-45395.49 |
-10959.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.49 |
0.45 |
0.19 |
-0.49 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
258728.67 |
0.00 |
257534.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
367178.40 |
424142.34 |
412352.41 |
396146.95 |
400936.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.50 |
4.99 |
4.74 |
4.55 |
4.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
399.20 |
0.00 |
354.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91021.90 |
51139.71 |
93459.27 |
110449.84 |
220992.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
340934.20 |
345629.02 |
342631.13 |
392813.64 |
595913.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
284210.42 |
276017.25 |
274923.53 |
344527.78 |
549846.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
56723.78 |
69611.76 |
67707.60 |
48285.86 |
46067.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
521.36 |
511.70 |
514.65 |
643.28 |
1021.80 |
| 应付托管费(万元) |
86.89 |
85.28 |
85.77 |
107.21 |
170.30 |
| 资产总计(万元) |
433626.29 |
398081.77 |
436960.77 |
507100.83 |
819560.95 |
| 负债合计(万元) |
9483.95 |
1934.82 |
7878.65 |
2961.31 |
8434.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
424142.34 |
396146.95 |
429082.12 |
504139.53 |
811126.15 |
| 未分配利润(万元) |
339172.96 |
309067.78 |
336367.11 |
403302.63 |
668117.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
221.72 |
596.65 |
317.88 |
2409.11 |
1405.68 |
| 投资收益(万元) |
10608.51 |
-7343.60 |
-36366.04 |
26505.18 |
55550.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30975.21 |
-31340.04 |
942.45 |
-113948.40 |
-63210.78 |
| 其它收入(万元) |
31.31 |
94.25 |
61.43 |
859.89 |
517.09 |
| 收入合计(万元) |
41836.75 |
-37992.74 |
-35044.28 |
-84174.22 |
-5737.33 |
| 管理人报酬(万元) |
3079.63 |
6323.19 |
3187.84 |
10702.76 |
6365.92 |
| 托管费(万元) |
513.27 |
1053.87 |
531.31 |
1783.79 |
1060.99 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
25.22 |
12.86 |
26.76 |
13.78 |
| 费用合计(万元) |
3606.16 |
7402.75 |
3732.20 |
15435.48 |
8231.35 |
| 利润总额(万元) |
38230.59 |
-45395.49 |
-38776.48 |
-99609.70 |
-13968.68 |
| 净利润(万元) |
38230.59 |
-45395.49 |
-38776.48 |
-99609.70 |
-13968.68 |
