交银施罗德国企改革灵活配置混合A(519756)_资产配置

交银施罗德国企改革灵活配置混合A519756BOCOM SCHRODER SOE REFORM FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	331501.08	91.58%
债券	21271.73	5.88%
银行存款和结算备付金	8809.18	2.43%
其他资产	386.21	0.11%

资产总值：361968.19万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	832.27	33623.87	9.35%
宁德时代	300750	176.45	28806.44	8.01%
首旅酒店	600258	1284.03	20056.62	5.57%
紫光国微	002049	293.31	19783.50	5.50%
立讯精密	002475	543.31	18716.89	5.20%
恒瑞医药	600276	405.46	18339.09	5.10%
振华科技	000733	288.46	16973.17	4.72%
航发动力	600893	448.64	16770.17	4.66%
抚顺特钢	600399	1671.23	16244.32	4.52%
招商蛇口	001979	1667.82	15894.28	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.92	58.15%
交通运输、仓储和邮政业	4.89	13.58%
房地产业	2.95	8.19%
住宿和餐饮业	2.01	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	1.97%
科学研究和技术服务业	0.68	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	1.20%
金融业	0.34	0.96%
采矿业	0.23	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	173.15	35153.67	7.49%
顺丰控股	002352	847.27	34568.78	7.37%
紫光国微	002049	278.31	24268.33	5.17%
振华科技	000733	273.46	22142.31	4.72%
恒瑞医药	600276	485.46	21816.71	4.65%
首旅酒店	600258	1112.64	19170.86	4.09%
吉祥航空	603885	1329.08	19005.88	4.05%
招商蛇口	001979	1507.82	18681.83	3.98%
抚顺特钢	600399	1691.23	15846.79	3.38%
立讯精密	002475	502.57	14986.52	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.68	50.47%
交通运输、仓储和邮政业	5.58	11.90%
金融业	3.44	7.34%
房地产业	3.40	7.25%
住宿和餐饮业	2.38	5.08%
科学研究和技术服务业	1.34	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	173.15	39613.89	7.33%
顺丰控股	002352	868.87	39177.52	7.25%
振华科技	000733	273.46	26211.44	4.85%
紫光国微	002049	278.31	25952.08	4.80%
恒瑞医药	600276	485.46	23253.68	4.30%
招商蛇口	001979	1677.82	21861.93	4.04%
吉祥航空	603885	1329.08	20507.74	3.79%
北方华创	002371	62.75	19932.54	3.69%
首旅酒店	600258	942.64	17863.11	3.30%
航发动力	600893	398.64	16846.54	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.12	53.87%
交通运输、仓储和邮政业	8.20	15.18%
房地产业	4.02	7.43%
金融业	3.29	6.08%
住宿和餐饮业	1.96	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.65	3.05%
科学研究和技术服务业	1.53	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	0.91%
批发和零售业	0.13	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	861.87	47730.58	6.51%
宁德时代	300750	93.58	37996.62	5.18%
紫光国微	002049	278.31	30928.20	4.22%
立讯精密	002475	835.48	25323.28	3.45%
吉祥航空	603885	1329.08	23896.90	3.26%
药明康德	603259	278.97	22178.16	3.03%
招商蛇口	001979	1597.82	21762.25	2.97%
恒瑞医药	600276	500.46	21429.83	2.92%
振华科技	000733	223.47	20125.79	2.75%
新奥股份	600803	865.40	18043.59	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.54	45.76%
交通运输、仓储和邮政业	9.76	13.31%
金融业	5.54	7.56%
房地产业	4.38	5.97%
科学研究和技术服务业	3.55	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.24	3.05%
住宿和餐饮业	1.77	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54	2.10%
采矿业	0.69	0.93%
租赁和商务服务业	0.62	0.84%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	210.00	21271.73	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21271.73	5.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。