我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7587.88 |
3154.41 |
13719.36 |
11506.28 |
808.18 |
| 本期利润(万元) |
-28398.24 |
-39140.01 |
11185.05 |
16747.77 |
-5938.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.12 |
0.03 |
0.25 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
235588.69 |
0.00 |
213511.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
459108.12 |
530263.79 |
723696.66 |
456024.67 |
163136.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.80 |
1.95 |
1.88 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.94 |
0.00 |
119.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6580.84 |
55077.72 |
31192.87 |
5528.65 |
1461.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
533639.14 |
391022.99 |
67510.13 |
35277.46 |
27018.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
503800.19 |
370987.57 |
63128.08 |
33012.56 |
25342.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
29838.95 |
20035.42 |
4382.06 |
2264.90 |
1675.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
678.37 |
505.56 |
106.78 |
50.46 |
36.74 |
| 应付托管费(万元) |
113.06 |
84.26 |
17.80 |
8.41 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
542951.98 |
463702.37 |
99271.37 |
41266.77 |
29065.95 |
| 负债合计(万元) |
2430.58 |
7677.69 |
2665.32 |
834.94 |
295.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
540521.40 |
456024.67 |
96606.04 |
40431.82 |
28770.24 |
| 未分配利润(万元) |
240135.79 |
213511.06 |
51648.48 |
21145.41 |
12494.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
160.21 |
235.18 |
46.03 |
64.51 |
26.39 |
| 投资收益(万元) |
7431.79 |
13262.40 |
2524.25 |
11656.07 |
6181.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43257.37 |
5241.48 |
2510.03 |
-4668.48 |
-5255.22 |
| 其它收入(万元) |
934.04 |
253.46 |
76.61 |
25.47 |
12.86 |
| 收入合计(万元) |
-34731.34 |
18992.52 |
5156.92 |
7077.56 |
965.87 |
| 管理人报酬(万元) |
4716.52 |
1903.94 |
438.02 |
491.46 |
236.14 |
| 托管费(万元) |
786.09 |
317.32 |
73.00 |
81.91 |
39.36 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
23.26 |
11.13 |
21.62 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
5534.66 |
2244.75 |
522.38 |
841.08 |
386.79 |
| 利润总额(万元) |
-40266.00 |
16747.77 |
4634.53 |
6236.49 |
579.08 |
| 净利润(万元) |
-40266.00 |
16747.77 |
4634.53 |
6236.49 |
579.08 |
