交银周期回报灵活配置混合C(519759)_资产配置

交银周期回报灵活配置混合C519759BOCOM SCHRODER CYCLE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12060.81	12.53%
债券	75796.14	78.75%
银行存款和结算备付金	6088.13	6.33%
其他资产	2309.41	2.40%

资产总值：96254.49万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	85.63	659.35	0.52%
老板电器	002508	24.88	541.89	0.43%
江苏银行	600919	80.93	541.40	0.43%
正泰电器	601877	18.27	393.01	0.31%
立讯精密	002475	11.18	385.15	0.31%
兆易创新	603986	4.18	386.19	0.31%
中国联通	600050	88.75	388.73	0.31%
保利发展	600048	39.60	392.04	0.31%
海油工程	600583	65.46	388.83	0.31%
中远海特	600428	71.03	380.72	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.99%
金融业	0.11	0.90%
房地产业	0.08	0.60%
采矿业	0.04	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.31%
科学研究和技术服务业	0.03	0.25%
建筑业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	85.63	673.91	0.45%
中国核电	601985	88.72	647.66	0.44%
中海油服	601808	40.69	659.99	0.44%
华天科技	002185	69.67	625.60	0.42%
中信特钢	000708	40.94	606.31	0.41%
沪农商行	601825	100.25	605.51	0.41%
江苏银行	600919	85.39	613.08	0.41%
老板电器	002508	21.52	579.96	0.39%
索菲亚	002572	28.24	534.87	0.36%
建发股份	600153	53.35	529.23	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	6.72%
金融业	0.24	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.66%
采矿业	0.09	0.59%
房地产业	0.08	0.56%
建筑业	0.08	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.39%
批发和零售业	0.06	0.38%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	197.05	1389.20	0.85%
招商蛇口	001979	86.52	1127.37	0.69%
温氏股份	300498	51.18	939.15	0.58%
新华保险	601336	24.89	915.21	0.56%
中信特钢	000708	55.32	876.26	0.54%
华能国际	600011	94.78	877.66	0.54%
宁德时代	300750	3.65	836.00	0.51%
江苏银行	600919	104.98	771.58	0.47%
中国中铁	601390	95.19	721.54	0.44%
瀚蓝环境	600323	36.38	688.77	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.86%
金融业	0.28	1.73%
建筑业	0.22	1.35%
房地产业	0.19	1.20%
采矿业	0.14	0.86%
农、林、牧、渔业	0.09	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.49%
科学研究和技术服务业	0.05	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	273.72	1749.07	0.84%
瀚蓝环境	600323	74.95	1337.95	0.64%
新和成	002001	71.20	1277.98	0.61%
中国化学	601117	130.69	1212.77	0.58%
紫光国微	002049	10.46	1162.64	0.56%
隆基绿能	601012	26.41	1067.33	0.51%
中信特钢	000708	55.32	983.58	0.47%
保利发展	600048	66.95	946.00	0.45%
正泰电器	601877	33.87	947.38	0.45%
华能国际	600011	106.45	912.28	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	1.88%
建筑业	0.21	1.01%
房地产业	0.19	0.89%
金融业	0.17	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.74%
农、林、牧、渔业	0.11	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.12%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	42.00	4259.63	3.38%
21中外运MTN001	40.00	4094.24	3.25%
国电投08	40.00	4049.97	3.21%
21国铁01	40.00	4046.32	3.21%
21鲁黄金MTN001	30.00	3096.96	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31479.96	24.98%
国家债券	7591.09	6.02%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。