交银周期回报灵活配置混合C(519759)_财务情况

交银周期回报灵活配置混合C519759BOCOM SCHRODER CYCLE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-131.52	840.05	537.17	-2526.26	763.10
本期利润(万元)	-251.46	1503.57	1416.14	-7897.51	-4914.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	0.02	-0.04	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.94	0.00	-2.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11182.80	0.00	19816.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	59359.09	62547.51	73009.68	105748.03	212147.05
期末基金份额净值(元)	1.23	1.23	1.23	1.24	1.25
本期净值增长率(%)	0.00	1.55	0.00	-2.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.58	0.00	68.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	291.19	328.52	431.14	2909.80	984.53
交易性金融资产(万元)	131742.91	271078.26	509768.34	519734.84	163974.34
其中：股票投资(万元)	29786.85	36588.83	110006.24	77793.60	23640.02
其中：债券投资(万元)	101956.06	234489.43	399762.10	441941.24	140334.32
应付管理人报酬(万元)	82.89	155.74	287.25	267.77	87.93
应付托管费(万元)	34.54	64.89	119.69	111.57	36.64
资产总计(万元)	164622.19	275244.64	571846.31	557983.07	184864.84
负债合计(万元)	1618.94	879.68	6190.83	4280.16	2206.26
所有者权益合计(万元)	163003.26	274364.96	565655.48	553702.91	182658.57
未分配利润(万元)	31585.28	54098.86	122821.59	131045.25	38069.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	229.93	1230.00	947.82	7123.66	2361.65
投资收益(万元)	3106.28	-1579.58	573.12	9875.18	4127.48
公允价值变动收益(万元)	1781.28	-9994.86	-1880.56	2256.72	-412.27
其它收入(万元)	57.63	199.75	117.30	165.77	91.46
收入合计(万元)	5175.12	-10144.69	-242.32	19421.32	6168.32
管理人报酬(万元)	631.22	3158.34	1845.44	1515.68	479.67
托管费(万元)	263.01	1315.98	768.93	631.53	199.86
其它费用(万元)	12.19	25.45	12.73	26.57	12.86
费用合计(万元)	956.41	4831.73	2829.45	2530.85	781.91
利润总额(万元)	4218.71	-14976.42	-3071.77	16890.48	5386.42
净利润(万元)	4218.71	-14976.42	-3071.77	16890.48	5386.42

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