我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -131.52 840.05 537.17 -2526.26 763.10
本期利润(万元) -251.46 1503.57 1416.14 -7897.51 -4914.94
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.02 -0.04 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.94 0.00 -2.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11182.80 0.00 19816.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 59359.09 62547.51 73009.68 105748.03 212147.05
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.23 1.24 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 1.55 0.00 -2.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 71.58 0.00 68.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 291.19 328.52 431.14 2909.80 984.53
交易性金融资产(万元) 131742.91 271078.26 509768.34 519734.84 163974.34
其中:股票投资(万元) 29786.85 36588.83 110006.24 77793.60 23640.02
其中:债券投资(万元) 101956.06 234489.43 399762.10 441941.24 140334.32
应付管理人报酬(万元) 82.89 155.74 287.25 267.77 87.93
应付托管费(万元) 34.54 64.89 119.69 111.57 36.64
资产总计(万元) 164622.19 275244.64 571846.31 557983.07 184864.84
负债合计(万元) 1618.94 879.68 6190.83 4280.16 2206.26
所有者权益合计(万元) 163003.26 274364.96 565655.48 553702.91 182658.57
未分配利润(万元) 31585.28 54098.86 122821.59 131045.25 38069.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 229.93 1230.00 947.82 7123.66 2361.65
投资收益(万元) 3106.28 -1579.58 573.12 9875.18 4127.48
公允价值变动收益(万元) 1781.28 -9994.86 -1880.56 2256.72 -412.27
其它收入(万元) 57.63 199.75 117.30 165.77 91.46
收入合计(万元) 5175.12 -10144.69 -242.32 19421.32 6168.32
管理人报酬(万元) 631.22 3158.34 1845.44 1515.68 479.67
托管费(万元) 263.01 1315.98 768.93 631.53 199.86
其它费用(万元) 12.19 25.45 12.73 26.57 12.86
费用合计(万元) 956.41 4831.73 2829.45 2530.85 781.91
利润总额(万元) 4218.71 -14976.42 -3071.77 16890.48 5386.42
净利润(万元) 4218.71 -14976.42 -3071.77 16890.48 5386.42