我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.86 |
1779.10 |
1114.57 |
-3562.06 |
573.78 |
| 本期利润(万元) |
-1875.10 |
2543.74 |
2399.22 |
-8774.14 |
-5787.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.07 |
0.08 |
-0.15 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
345521.57 |
0.00 |
157849.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
441216.22 |
448692.84 |
141190.52 |
198907.00 |
280213.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.38 |
4.76 |
5.27 |
5.20 |
5.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
427.03 |
0.00 |
420.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.05 |
352.59 |
416.43 |
4961.64 |
637.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
372622.52 |
335657.88 |
565828.68 |
573985.88 |
148879.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
81784.77 |
45065.50 |
120641.27 |
84536.58 |
20884.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
290837.75 |
290592.38 |
445187.41 |
489449.30 |
127994.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.47 |
254.40 |
428.05 |
387.85 |
102.32 |
| 应付托管费(万元) |
77.87 |
63.60 |
107.01 |
96.96 |
25.58 |
| 资产总计(万元) |
552878.11 |
350988.94 |
657928.58 |
622018.33 |
165742.88 |
| 负债合计(万元) |
1131.06 |
1388.88 |
9900.07 |
6470.90 |
1570.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
551747.05 |
349600.06 |
648028.51 |
615547.43 |
164172.02 |
| 未分配利润(万元) |
387785.43 |
211248.22 |
381166.19 |
327957.28 |
61872.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
589.80 |
1289.96 |
894.68 |
7011.06 |
1973.09 |
| 投资收益(万元) |
4043.95 |
-1192.32 |
896.25 |
11978.61 |
5189.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1557.49 |
-11143.87 |
-1773.85 |
1477.07 |
-1627.20 |
| 其它收入(万元) |
13.34 |
200.38 |
162.37 |
222.69 |
95.05 |
| 收入合计(万元) |
6204.57 |
-10845.85 |
179.45 |
20689.43 |
5630.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1239.88 |
4751.79 |
2659.84 |
2070.16 |
530.23 |
| 托管费(万元) |
309.97 |
1187.95 |
664.96 |
517.54 |
132.56 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
23.98 |
12.07 |
23.75 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
1670.43 |
6308.51 |
3522.33 |
2940.71 |
742.30 |
| 利润总额(万元) |
4534.14 |
-17154.36 |
-3342.87 |
17748.72 |
4888.29 |
| 净利润(万元) |
4534.14 |
-17154.36 |
-3342.87 |
17748.72 |
4888.29 |
