交银新回报灵活配置混合C(519760)_最新动态

交银新回报灵活配置混合C519760BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER NEW RETURN CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商医药健康产业近3年内亏超4成，排名垫底了，医药行业能回春吗[2024-03-11]

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最新净值：3.910 0.000(0.00%)

累计净值：5.227

更新时间：2024-03-11 15:00

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投资类型：混合型

交银新回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2023-12-27 每10份派现金 4.3 元

基金规模：79.59亿元

2023-09-21 每10份派现金 3.7 元

交银新回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.21	-1.17	0.05
混合型名次	4556	7486	3060	2098	2927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.48	-1.53	2.77	28.94	48.83
混合型名次	1646	2766	800	1415	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	9.02	12.97	6.70	0.79	7.76
2	前海开源金银珠宝混合A	8.98	12.93	6.79	0.85	7.83
3	东方周期优选灵活配置混合	8.92	12.62	3.16	-3.89	4.12
4	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
5	诺德新生活C	8.55	33.66	1.26	-8.75	12.82
交银新回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	交银恒益灵活配置混合C	0.08	0.32	-0.06	-1.48	-0.17
4555	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.08	0.43	0.21	-1.07	-0.01
4556	交银新回报灵活配置混合C	0.08	0.23	0.21	-1.17	0.05
4557	交银周期回报灵活配置混合A	0.08	0.33	0.01	-1.36	-0.08
4558	交银周期回报灵活配置混合C	0.08	0.25	0.01	-1.37	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.61	38.20	14.69	24.61	24.09
2	大摩数字经济混合C	7.59	38.14	14.53	24.24	23.96
3	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
4	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
5	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
交银新回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7486 位，低于同类基金平均水平
7484	鹏华新兴产业混合	-0.90	0.24	-6.04	-9.43	-5.72
7485	博时鑫荣稳健混合A	-1.94	0.23	-13.33	-15.52	-12.72
7486	交银新回报灵活配置混合C	0.08	0.23	0.21	-1.17	0.05
7487	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
7488	中泰兴为价值精选混合A	-1.43	0.23	3.99	-6.35	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.57	14.56	27.79	31.81	20.60
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.49	14.29	27.39	31.23	-
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.97	10.58	27.10	32.73	20.91
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银新回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3060 位，高于同类基金平均水平
3058	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.08	0.43	0.21	-1.07	-0.01
3059	交银新回报灵活配置混合A	0.07	0.27	0.21	-1.08	0.07
3060	交银新回报灵活配置混合C	0.08	0.23	0.21	-1.17	0.05
3061	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.40	0.57	0.21	-1.74	-0.25
3062	西部利得聚兴一年定开混合C	0.03	1.66	0.21	0.01	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	2.48	12.49	23.56	34.87	20.44
2	万家精选混合C	2.47	12.43	23.38	34.48	20.30
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	万家宏观择时多策略A	2.93	12.80	22.87	33.80	19.71
5	万家宏观择时多策略C	2.92	12.75	22.72	33.48	19.60
交银新回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	弘毅远方久盈混合C	0.11	0.82	2.19	-1.17	1.21
2097	华夏新趋势混合C	0.16	1.03	-0.24	-1.17	-0.55
2098	交银新回报灵活配置混合C	0.08	0.23	0.21	-1.17	0.05
2099	南方宝丰混合C	0.27	1.58	2.01	-1.17	1.39
2100	南方誉盈一年持有混合A	-0.03	1.93	1.32	-1.17	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
2	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银新回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	广发招享混合A	-0.02	1.49	0.82	-1.61	0.05
2926	华泰柏瑞品质优选A	2.63	11.91	-0.60	-7.80	0.05
2927	交银新回报灵活配置混合C	0.08	0.23	0.21	-1.17	0.05
2928	万家瑞益灵活配置混合A	0.25	0.97	0.17	-1.98	0.05
2929	西部利得聚兴一年定开混合A	0.05	1.71	0.32	0.21	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	71.23	47.24	14.09	67.31	66.98
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	42.27	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	54.22	54.02	46.47	67.96	131.28
交银新回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	国投瑞银安泽混合A	-1.48	8.15	0.00	-	4.82
1645	华安宁享6个月混合A	-1.48	-2.49	0.00	-	-4.24
1646	交银新回报灵活配置混合C	-1.48	-1.53	2.77	28.94	48.83
1647	博时研究臻选持有期混合A	-1.49	-6.38	-12.37	-	-0.43
1648	东方红共赢甄选一年持有混合C	-1.50	0.00	0.00	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	133.78	177.75
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	114.36	208.50
3	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	96.42	394.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.05	58.05	15.58	124.83	236.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	51.36	56.83	0.00	-	56.83
交银新回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2766 位，高于同类基金平均水平
2764	博道安远6个月定开混合	-4.38	-1.52	1.91	-	17.00
2765	汇添富稳进双盈一年持有混合	-2.32	-1.52	-3.58	-	-6.56
2766	交银新回报灵活配置混合C	-1.48	-1.53	2.77	28.94	48.83
2767	摩根安隆回报混合A	-3.93	-1.53	0.15	23.80	29.31
2768	交银鸿福六个月混合A	-2.55	-1.55	0.00	-	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.28	300.38
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	114.36	208.50
3	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	133.78	177.75
4	金鹰红利价值混合A	1.98	34.33	77.28	96.27	442.28
5	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	96.42	394.44
交银新回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-12.43	-12.86	2.91	66.74	37.19
799	大成丰享回报混合C	-1.28	0.18	2.84	-	2.23
800	交银新回报灵活配置混合C	-1.48	-1.53	2.77	28.94	48.83
801	招商瑞阳混合C	-4.73	-3.52	2.77	-	25.62
802	添富熙和混合C	-0.08	-2.00	2.76	37.30	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.28	300.38
2	交银趋势混合A	-5.04	-0.21	59.19	236.64	543.47
3	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-6.44	50.44	217.06	206.60
4	大成新锐产业混合A	-13.77	-14.21	19.59	204.27	597.74
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.92	6.81	37.77	203.62	789.00
交银新回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	华夏睿磐泰茂混合C	0.83	1.23	8.84	28.95	29.61
1414	东方红目标优选定开混合	1.55	4.91	8.45	28.94	42.23
1415	交银新回报灵活配置混合C	-1.48	-1.53	2.77	28.94	48.83
1416	南方新优享灵活配置混合A	-8.90	-25.43	-33.90	28.90	215.30
1417	招商丰拓灵活混合C	-13.54	-11.55	-6.59	28.89	43.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.70	-22.07	-29.91	22.40	2642.23
2	嘉实增长混合	-22.57	-15.96	-27.29	44.65	1860.44
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.99	-25.16	-36.66	12.62	1588.22
4	宏利周期混合	-11.54	-5.77	34.76	148.92	1538.85
5	景顺长城内需增长混合	-23.14	-20.38	-34.77	50.91	1435.77
交银新回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	海富通新内需混合A	-20.49	-22.58	-22.06	-5.03	48.88
1526	国投瑞银新增长混合C	-2.43	-0.61	6.30	-	48.86
1527	交银新回报灵活配置混合C	-1.48	-1.53	2.77	28.94	48.83
1528	国寿安保稳荣混合C	3.04	3.31	9.02	35.66	48.80
1529	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	20.07	48.79

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	276.40	1849.12	0.22%
老板电器	002508	83.56	1819.99	0.21%
立讯精密	002475	45.57	1569.89	0.18%
中远海特	600428	276.88	1484.08	0.17%
振华重工	600320	419.99	1394.37	0.16%
海油工程	600583	225.04	1336.73	0.16%
保利发展	600048	142.25	1408.28	0.16%
中国广核	003816	407.34	1266.83	0.15%
中国联通	600050	293.06	1283.60	0.15%
兆易创新	603986	14.25	1316.56	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	0.55%
金融业	0.39	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	0.38%
房地产业	0.27	0.31%
采矿业	0.14	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.15%
科学研究和技术服务业	0.11	0.13%
建筑业	0.08	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新数据：2月浙江新设创投基金最多，AI项目最吸金

　　今日，投中研究院发布了2月VC/PE报告，每经记者注意到，受春节假期影响，新设基金数量较1月有所回落，新成立基金数量共计375只，环比下降33%。其中，浙江、山东设立基金数量位居前列，尤其是杭州、合肥两地，新成立基金数量在募资寒流下逆势

查看全文[03-11]
标题： 3月11日中欧丰泓沪港深混合A净值0.9951元，增长0.69%

　　金融界2024年3月11日消息，中欧丰泓沪港深混合A(002685)最新净值0.9951元，增长0.69%。该基金近1个月收益率9.15%，同类排名212|765；近6个月收益率-13.22%，同类排名655|743。中欧丰泓沪港深混合

查看全文[03-11]
标题： 3月11日东方红睿满沪港深混合(LOF)A净值1.6080元，增长0.56%

　　金融界2024年3月11日消息，东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)最新净值1.6080元，增长0.56%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名570|994；近6个月收益率-6.84%，同类排名533|966。东方红睿

查看全文[03-11]
03-11 3月11日富国研究精选灵活配置混合C净值2.5000元，增长0.48%
03-11 3月11日博时主题行业混合(LOF)净值1.0000元，增长0.60%
03-11 3月11日易方达裕惠定开混合发起式A净值1.6600元，增长0.30%
03-11 3月11日中欧悦享生活混合A净值0.4434元，增长0.38%

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为...

13 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) A类164906 C类 013945 14 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A类519755C类5...

查看全文[02-08]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银...

查看全文[01-20]
01-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...
12-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德资产管理(香港)有限公司解...
12-27交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券...
12-25交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券...

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交易日	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04
单位净值(元)	3.910	3.909	3.910	3.909	3.908
累计净值(元)	5.227	5.226	5.227	5.226	5.225

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