我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-122.18 |
-50.22 |
2800.20 |
1384.22 |
1002.44 |
| 本期利润(万元) |
-98.96 |
-145.09 |
4255.86 |
858.55 |
3131.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.04 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.84 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
4.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
165.64 |
0.00 |
344.97 |
0.00 |
1555.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2920.12 |
3489.08 |
4409.40 |
32496.94 |
60182.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.30 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
4.99 |
| 累计净值增长率(%) |
8.10 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
7.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.00 |
58.92 |
168.81 |
3043.64 |
88.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
2829.26 |
13874.57 |
84247.18 |
71370.61 |
95717.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
22.02 |
21.14 |
12450.96 |
8742.21 |
2480.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
2807.24 |
13853.43 |
71796.22 |
62628.41 |
93236.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
6.54 |
35.30 |
31.94 |
30.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
2.62 |
14.12 |
12.78 |
12.22 |
| 资产总计(万元) |
3002.14 |
15993.48 |
86545.14 |
98235.63 |
96843.05 |
| 负债合计(万元) |
77.03 |
789.73 |
108.11 |
196.26 |
22476.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2925.10 |
15203.76 |
86437.03 |
98039.37 |
74366.76 |
| 未分配利润(万元) |
165.87 |
1164.30 |
4286.84 |
279.40 |
704.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
162.70 |
2394.04 |
1344.32 |
2025.39 |
804.24 |
| 投资收益(万元) |
-649.11 |
3926.02 |
416.28 |
1040.44 |
132.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
185.12 |
535.21 |
3002.46 |
-705.12 |
42.88 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
14.75 |
9.04 |
| 收入合计(万元) |
-301.22 |
6855.30 |
4763.08 |
2375.46 |
988.80 |
| 管理人报酬(万元) |
34.14 |
379.49 |
231.90 |
303.50 |
117.71 |
| 托管费(万元) |
13.66 |
151.79 |
92.76 |
121.40 |
47.09 |
| 其它费用(万元) |
14.53 |
27.87 |
21.89 |
21.43 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
99.88 |
691.62 |
419.21 |
730.35 |
330.89 |
| 利润总额(万元) |
-401.11 |
6163.68 |
4343.87 |
1645.11 |
657.91 |
| 净利润(万元) |
-401.11 |
6163.68 |
4343.87 |
1645.11 |
657.91 |
