交银卓越回报灵活配置混合A(519764)_规模评级

交银卓越回报灵活配置混合A519764BANK OF COMMUNICATIONS EXCELLENT RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

基金规模(亿元)	0.30	0.36	0.44	3.29	6.19	7.42	7.88
季度净申购	-589.64	-720.32	-26343.92	-26766.80	-11312.36	-4297.42	4619.78
总份额	2754.48	3344.11	4064.43	30408.36	57175.16	68487.52	72784.95
季度总申购份额	4.62	5.88	13.08	7.32	2.50	3.59	9761.27
季度总赎回份额	594.26	726.20	26357.00	26774.12	11314.86	4301.02	5141.49

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	288.54	3269959.22	-	-	0.02
3	招商丰庆混合A	160.57	1201000.95	-	-	-
4	易方达瑞惠灵活配置混合	153.01	1201000.00	-	-	-
5	南方消费活力灵活配置混合	147.48	1201001.44	-	-	-
交银卓越回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平

2163	安信稳健增值混合C	0.30	2521.98	-20514.65	1846.29	22360.94
2164	长安鑫垚主题混合C	0.30	2755.72	-3157.71	3730.15	6887.86
2165	大成国家安全主题灵活配置混合	0.30	3525.17	-252.80	109.84	362.64
2166	国寿安保目标策略混合发起A	0.30	4006.79	-9.87	0.01	9.88
2167	国泰量化收益灵活配置混合	0.30	3037.27	-8768.25	983.66	9751.91
2168	国泰浓益灵活配置混合C	0.30	1199.87	-953.26	5.64	958.89
2169	江信同福灵活配置A	0.30	3529.29	3218.23	4196.35	978.12
2170	交银卓越回报灵活配置混合A	0.30	2754.48	-589.64	4.62	594.26
2171	九泰锐华混合A	0.30	3280.21	-	-	-
2172	南方荣知定期开放混合C	0.30	2896.03	-21934.73	3.84	21938.57
2173	泰康恒泰回报混合A	0.30	2844.64	2764.84	2774.57	9.73
2174	安信鑫安得利混合A类	0.29	2451.68	-941.49	37.43	978.92
2175	东方新能源汽车主题混合	0.29	2548.24	-64.97	111.20	176.17
2176	国富天颐混合A	0.29	2840.01	-	-	955.53
2177	国泰浓益灵活配置混合A	0.29	2240.70	-197.94	66.78	264.73

截止日期：2018-06-30基金投资类型：混合型（共 3098 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	288.54	3269959.22	-	-	0.02
3	工银核心价值混合A	42.43	1553164.49	170583.91	373123.23	202539.31
4	兴全趋势投资混合(LOF)	95.32	1477084.53	45447.60	469609.27	424161.67
5	易方达新丝路混合	98.45	1304003.44	-58448.53	5385.28	63833.81
交银卓越回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平

2202	中银新机遇混合C	0.29	2849.61	-782.75	90.49	873.24
2203	泰康恒泰回报混合A	0.30	2844.64	2764.84	2774.57	9.73
2204	国富天颐混合A	0.29	2840.01	-	-	955.53
2205	兴全合润A	0.28	2803.45	-195.38	1.69	197.07
2206	银河量化多策略混合	0.28	2762.61	-18796.00	489.51	19285.51
2207	华富产业升级灵活配置混合	0.26	2761.41	323.15	1525.91	1202.76
2208	长安鑫垚主题混合C	0.30	2755.72	-3157.71	3730.15	6887.86
2209	交银卓越回报灵活配置混合A	0.30	2754.48	-589.64	4.62	594.26
2210	德邦多元回报灵活配置混合A	0.27	2753.35	-2993.96	9.84	3003.81
2211	平安大华睿享文娱混合C	0.29	2749.48	-92.27	1268.01	1360.28
2212	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.20	2747.25	-167.92	102.83	270.75
2213	华商瑞丰	0.28	2744.06	-628.60	25.87	654.47
2214	中银消费主题混合	0.36	2743.18	233.93	1067.06	833.13
2215	天弘价值精选灵活配置混合	0.27	2738.62	-70.01	26.63	96.64
2216	泰信鑫选混合A	0.21	2690.03	-538.73	69.90	608.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国天瑞强势混合	36.91	716350.61	284292.70	398246.57	113953.87
2	长信金利趋势混合	22.02	496724.23	228663.19	234255.80	5592.60
3	海富通精选混合	21.20	555576.55	219549.54	231048.10	11498.56
4	博时主题行业混合(LOF)	102.70	730408.19	215755.05	369655.45	153900.40
5	交银新生活力灵活配置混合	45.99	327595.93	212993.17	386136.26	173143.09
交银卓越回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1471 位，低于同类基金平均水平

1464	华富天鑫灵活配置混合C	0.29	3474.93	-567.86	9.79	577.65
1465	光大保德信诚鑫混合C	0.62	6266.51	-571.73	6265.83	6837.56
1466	华安事件驱动量化策略混合	0.52	6751.79	-572.45	72.87	645.32
1467	华安新活力混合	1.11	7730.01	-580.78	86.19	666.97
1468	鹏华弘利混合C	0.20	1824.26	-582.45	11.72	594.17
1469	华富国泰民安灵活配置混合	1.14	12795.19	-588.04	107.08	695.12
1470	银河睿达混合C	0.05	533.06	-588.94	34.45	623.39
1471	交银卓越回报灵活配置混合A	0.30	2754.48	-589.64	4.62	594.26
1472	博时战略新兴产业混合	0.45	4682.88	-593.59	472.97	1066.57
1473	农银汇理工业4.0灵活配置	1.76	16781.24	-594.47	10962.64	11557.11
1474	中欧价值智选混合E	0.25	1430.39	-606.03	676.45	1282.48
1475	华安升级主题混合	1.51	14634.04	-606.31	342.66	948.98
1476	东吴双动力混合	2.59	45019.17	-614.47	869.88	1484.36
1477	大摩领先优势混合	4.08	21775.31	-616.69	2363.97	2980.66
1478	招商盛达混合A	0.16	1900.72	-620.07	10.94	631.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	95.32	1477084.53	45447.60	469609.27	424161.67
2	鹏华策略回报混合	15.12	174534.24	149813.93	437070.78	287256.85
3	富国天瑞强势混合	36.91	716350.61	284292.70	398246.57	113953.87
4	交银新生活力灵活配置混合	45.99	327595.93	212993.17	386136.26	173143.09
5	工银核心价值混合A	42.43	1553164.49	170583.91	373123.23	202539.31
交银卓越回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平

2145	中融鑫视野混合C	0.02	278.75	-13.02	4.82	17.85
2146	中融强国制造混合	0.50	4875.10	-1.68	4.81	6.48
2147	国开开航混合	0.27	3008.01	-223.75	4.76	228.51
2148	交银卓越回报灵活配置混合C	0.00	4.76	-9970.27	4.76	9975.02
2149	国都创新驱动	0.34	3715.82	-284.58	4.75	289.32
2150	平安大华鑫安混合A	0.22	2067.15	-19309.89	4.75	19314.64
2151	兴业聚丰灵活配置混合	6.84	59606.17	-26093.35	4.68	26098.03
2152	交银卓越回报灵活配置混合A	0.30	2754.48	-589.64	4.62	594.26
2153	太平灵活配置	14.02	213683.88	-6.56	4.61	11.18
2154	中融新机遇混合	1.05	11465.19	-1483.70	4.61	1488.31
2155	东兴量化优享混合	0.63	6498.67	-1803.22	4.52	1807.74
2156	海富通量化多因子混合C	0.08	930.23	-19436.94	4.50	19441.44
2157	博时鑫丰混合A	5.87	59773.23	-0.99	4.40	5.38
2158	泰达宏利创益混合A	2.19	19195.95	-1193.87	4.39	1198.26
2159	华夏新锦顺混合A	0.00	5.29	3.95	4.37	0.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	95.32	1477084.53	45447.60	469609.27	424161.67
2	汇添富医疗服务混合	87.38	884453.50	-240803.17	114961.44	355764.61
3	诺安和鑫灵活配置混合	1.21	14142.83	-349904.42	7.15	349911.56
4	建信汇利灵活配置混合	3.00	29210.28	-319812.95	96.57	319909.52
5	华安策略优选混合	81.07	526543.86	-1535.32	317070.21	318605.54
交银卓越回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1719 位，低于同类基金平均水平

1712	华商新趋势优选灵活配置混合	0.83	3496.60	-145.59	458.15	603.74
1713	诺德成长精选C	0.42	4043.73	3443.63	4043.73	600.10
1714	国投瑞银信息消费混合	1.10	11257.87	-399.99	198.71	598.71
1715	中欧价值发现混合E	0.93	4449.61	1496.28	2093.96	597.68
1716	广发百发大数据价值混合A	0.44	4865.36	-338.66	256.88	595.54
1717	国泰区位优势混合	1.74	8095.43	-451.63	143.86	595.49
1718	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.26	3206.20	-409.19	185.50	594.69
1719	交银卓越回报灵活配置混合A	0.30	2754.48	-589.64	4.62	594.26
1720	鹏华弘利混合C	0.20	1824.26	-582.45	11.72	594.17
1721	广发百发大数据成长混合A	1.30	15489.60	-525.07	68.09	593.15
1722	嘉实创新成长混合	0.56	6279.01	-364.03	228.46	592.50
1723	建信全球资源混合(QDII)	0.29	3044.52	138.92	727.65	588.73
1724	长信睿进混合C	2.91	38645.99	34918.98	35500.53	581.56
1725	中银新蓝筹混合	0.51	5912.53	-501.62	78.53	580.15
1726	东方大健康混合	0.14	1329.94	83.77	662.98	579.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

366

75258.9500

0.00%

100.00%

2017-12-31

474

85747.5000

0.00%

100.00%

2017-06-30

694

823849.5400

87.36%

12.64%

2016-12-31

1068

681506.9900

82.02%

17.98%

2016-06-30

1705

432034.7100

67.81%

32.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	366	75258.9500	0.00	0.00	2754.48	100.00
2017-12-31	474	85747.5000	0.00	0.00	4064.43	100.00
2017-06-30	694	823849.5400	49949.95	87.36	7225.21	12.64
2016-12-31	1068	681506.9900	59696.44	82.02	13088.50	17.98
2016-06-30	1705	432034.7100	49949.95	67.81	23711.97	32.19

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