交银科技创新灵活配置混合A(519767)_资产配置

交银科技创新灵活配置混合A519767BOCM SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31730.82	88.95%
债券	140.85	0.39%
银行存款和结算备付金	3781.78	10.60%
其他资产	19.34	0.05%

资产总值：35672.79万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	72.83	3117.30	8.79%
匠心家居	301061	48.26	2401.13	6.77%
旭升集团	603305	106.01	2091.54	5.90%
紫金矿业	601899	166.79	2078.20	5.86%
科达制造	600499	185.18	1953.65	5.51%
永兴材料	002756	32.67	1705.81	4.81%
金诚信	603979	44.16	1667.32	4.70%
安井食品	603345	15.44	1615.18	4.55%
明月镜片	301101	31.86	1333.79	3.76%
东航物流	601156	84.95	1255.56	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	68.15%
采矿业	0.46	12.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	5.54%
房地产业	0.09	2.42%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	207.13	3127.66	6.72%
城建发展	600266	459.90	2906.56	6.25%
安井食品	603345	22.50	2790.00	6.00%
中国石油	601857	349.19	2786.55	5.99%
紫金矿业	601899	206.19	2501.08	5.38%
抚顺特钢	600399	249.66	2339.31	5.03%
兖矿能源	600188	113.57	2299.79	4.94%
明月镜片	301101	60.46	2278.25	4.90%
杰瑞股份	002353	61.71	1967.93	4.23%
石头科技	688169	6.51	1921.94	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	51.15%
采矿业	0.76	16.31%
农、林、牧、渔业	0.35	7.59%
房地产业	0.29	6.25%
批发和零售业	0.18	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.67%
金融业	0.09	1.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	446.73	3337.09	5.98%
吉祥航空	603885	181.86	2806.08	5.03%
中国神华	601088	88.38	2717.68	4.87%
安井食品	603345	18.24	2677.63	4.80%
三棵树	603737	32.45	2123.17	3.80%
抚顺特钢	600399	207.40	2115.48	3.79%
三一重工	600031	121.77	2025.04	3.63%
恒瑞医药	600276	40.94	1961.10	3.51%
旗滨集团	601636	219.23	1889.76	3.39%
坚朗五金	002791	28.17	1822.88	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	60.18%
采矿业	0.95	17.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	5.03%
金融业	0.27	4.92%
建筑业	0.19	3.44%
农、林、牧、渔业	0.13	2.41%
房地产业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	36.41	4238.49	5.62%
贵州茅台	600519	2.26	4113.20	5.45%
爱美客	300896	7.26	4057.08	5.38%
吉祥航空	603885	218.56	3929.69	5.21%
恒瑞医药	600276	69.39	2971.34	3.94%
老板电器	002508	100.00	2836.00	3.76%
启明星辰	002439	73.05	2428.91	3.22%
东方雨虹	002271	70.93	2374.74	3.15%
正泰电器	601877	81.00	2265.57	3.00%
坚朗五金	002791	27.90	2243.44	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	63.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	10.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	5.22%
科学研究和技术服务业	0.18	2.43%
农、林、牧、渔业	0.16	2.08%
卫生和社会工作	0.16	2.07%
金融业	0.14	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博22转债	1.33	140.18	0.40%
福莱转债	0.01	0.53	0.00%
火星转债	0.00	0.14	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	140.85	0.40%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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