我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2375.11 |
992.12 |
3028.68 |
-6990.76 |
-4057.04 |
| 本期利润(万元) |
-1654.77 |
-26.86 |
2592.96 |
-6785.79 |
-9758.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.00 |
0.16 |
-0.38 |
-0.52 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-15.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20485.81 |
0.00 |
18976.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33745.11 |
37715.68 |
40741.19 |
36964.80 |
38397.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.26 |
2.45 |
2.29 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.19 |
0.00 |
130.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
489.63 |
2329.30 |
11588.64 |
2530.06 |
2432.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
55399.11 |
36905.47 |
65157.78 |
30540.10 |
22511.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
52212.08 |
36367.50 |
64772.88 |
30540.10 |
22408.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
3187.03 |
537.97 |
384.90 |
0.00 |
102.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.07 |
50.13 |
81.76 |
40.25 |
29.59 |
| 应付托管费(万元) |
12.01 |
8.36 |
13.63 |
6.71 |
4.93 |
| 资产总计(万元) |
56230.96 |
39494.95 |
77076.46 |
33441.56 |
25105.83 |
| 负债合计(万元) |
404.03 |
207.95 |
910.53 |
366.41 |
174.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
55826.93 |
39287.00 |
76165.93 |
33075.15 |
24931.47 |
| 未分配利润(万元) |
31063.89 |
22109.51 |
47659.73 |
20988.90 |
13596.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.15 |
18.57 |
9.68 |
11.35 |
4.68 |
| 投资收益(万元) |
1659.02 |
-7236.57 |
-1041.86 |
9552.62 |
2353.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3575.60 |
-233.66 |
3328.94 |
-2380.11 |
-1551.26 |
| 其它收入(万元) |
27.78 |
124.76 |
64.84 |
49.99 |
22.85 |
| 收入合计(万元) |
-1878.65 |
-7326.91 |
2361.60 |
7233.85 |
829.62 |
| 管理人报酬(万元) |
469.92 |
721.08 |
351.16 |
410.05 |
187.37 |
| 托管费(万元) |
78.32 |
120.18 |
58.53 |
68.34 |
31.23 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.94 |
9.39 |
18.89 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
635.29 |
887.13 |
424.33 |
919.79 |
393.32 |
| 利润总额(万元) |
-2513.94 |
-8214.04 |
1937.28 |
6314.06 |
436.30 |
| 净利润(万元) |
-2513.94 |
-8214.04 |
1937.28 |
6314.06 |
436.30 |
