交银优择回报灵活配置混合A(519770)_资产配置

交银优择回报灵活配置混合A519770BOCOM OPTIMAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2894.22	11.65%
债券	19942.04	80.25%
银行存款和结算备付金	1853.55	7.46%
其他资产	159.28	0.64%

资产总值：24849.10万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	21.79	167.78	0.53%
老板电器	002508	6.61	143.97	0.46%
新华保险	601336	3.83	119.23	0.38%
正泰电器	601877	4.70	101.10	0.32%
保利发展	600048	9.95	98.50	0.31%
立讯精密	002475	2.79	96.12	0.31%
兆易创新	603986	1.07	98.86	0.31%
中国联通	600050	22.63	99.12	0.31%
海油工程	600583	16.35	97.12	0.31%
中远海特	600428	17.94	96.16	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.05%
房地产业	0.02	0.62%
金融业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	24.25	174.12	0.48%
华能国际	600011	21.79	171.49	0.48%
华天科技	002185	18.75	168.38	0.47%
中国核电	601985	22.56	164.69	0.46%
桐昆股份	601233	11.33	167.12	0.46%
中海油服	601808	9.89	160.42	0.45%
宏川智慧	002930	7.39	157.92	0.44%
老板电器	002508	5.79	156.04	0.43%
明泰铝业	601677	11.61	151.63	0.42%
沪农商行	601825	25.30	152.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	7.66%
金融业	0.07	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%
房地产业	0.02	0.65%
采矿业	0.02	0.60%
建筑业	0.02	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	50.82	358.28	0.85%
招商蛇口	001979	23.21	302.43	0.71%
温氏股份	300498	12.99	238.37	0.56%
新华保险	601336	6.33	232.75	0.55%
中国中铁	601390	29.89	226.57	0.54%
华能国际	600011	23.81	220.48	0.52%
江苏银行	600919	26.88	197.57	0.47%
中信特钢	000708	12.58	199.27	0.47%
宁德时代	300750	0.85	193.56	0.46%
沪农商行	601825	33.04	180.07	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	8.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.86%
金融业	0.07	1.75%
建筑业	0.06	1.37%
房地产业	0.05	1.26%
采矿业	0.03	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.67%
农、林、牧、渔业	0.02	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	53.99	345.00	0.70%
新和成	002001	15.83	284.18	0.58%
瀚蓝环境	600323	15.56	277.77	0.56%
中国化学	601117	27.68	256.87	0.52%
紫光国微	002049	2.28	253.15	0.51%
保利发展	600048	17.19	242.89	0.49%
正泰电器	601877	8.52	238.30	0.48%
隆基绿能	601012	5.76	232.76	0.47%
中信特钢	000708	12.58	223.67	0.45%
TCL科技	000100	47.04	208.39	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	9.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.98%
建筑业	0.05	0.93%
房地产业	0.04	0.91%
金融业	0.04	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.66%
农、林、牧、渔业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光明一	20.00	2024.78	6.43%
23国债01	11.00	1121.37	3.56%
23国债16	10.50	1055.49	3.35%
21苏国资MTN001	10.00	1031.41	3.28%
22申宏01	10.00	1024.88	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11143.52	35.41%
国家债券	2676.13	8.50%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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