交银优择回报灵活配置混合A(519770)_最新动态

交银优择回报灵活配置混合A519770BOCOM OPTIMAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“新质生产力”概念受到市场高度关注！人工智能ETF、云计算ETF等产品布局未来产业[2024-03-12]

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最新净值：1.384 0.001(0.07%)

累计净值：1.459

更新时间：2024-03-11 15:00

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投资类型：混合型

交银优择回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2018-05-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.99亿元

2018-03-27 每10份派现金 0.2 元

交银优择回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
混合型名次	4308	7422	3233	2341	3063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
混合型名次	1756	2778	787	1362	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	9.02	12.97	6.70	0.79	7.76
2	前海开源金银珠宝混合A	8.98	12.93	6.79	0.85	7.83
3	东方周期优选灵活配置混合	8.92	12.62	3.16	-3.89	4.12
4	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
5	诺德新生活C	8.55	33.66	1.26	-8.75	12.82
交银优择回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	汇安多因子混合A	0.14	7.88	-0.67	-3.46	-2.60
4307	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.14	1.83	-0.98	-1.34	-
4308	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
4309	交银优择回报灵活配置混合C	0.14	0.36	-0.14	-1.70	-0.14
4310	金信核心竞争力混合	0.14	6.43	-6.29	-18.91	-8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.61	38.20	14.69	24.61	24.09
2	大摩数字经济混合C	7.59	38.14	14.53	24.24	23.96
3	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
4	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
5	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
交银优择回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	华富荣盛一年持有期混合C	0.09	0.36	1.55	2.19	-
7421	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.05	0.36	0.10	-1.45	-0.14
7422	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
7423	交银优择回报灵活配置混合C	0.14	0.36	-0.14	-1.70	-0.14
7424	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.13	0.36	0.43	-0.63	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.57	14.56	27.79	31.81	20.60
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.49	14.29	27.39	31.23	-
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.97	10.58	27.10	32.73	20.91
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银优择回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，高于同类基金平均水平
3231	交银多策略回报灵活配置混合C	0.07	0.28	-0.07	-1.64	-0.14
3232	交银优选回报灵活配置混合C	0.07	0.29	-0.07	-1.55	-0.21
3233	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
3234	鹏华前海万科REITs	0.07	1.38	-0.07	-0.16	-0.82
3235	永赢合嘉一年持有混合A	-0.13	0.62	-0.07	-0.47	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	2.48	12.49	23.56	34.87	20.44
2	万家精选混合C	2.47	12.43	23.38	34.48	20.30
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	万家宏观择时多策略A	2.93	12.80	22.87	33.80	19.71
5	万家宏观择时多策略C	2.92	12.75	22.72	33.48	19.60
交银优择回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	交银多策略回报灵活配置混合C	0.07	0.28	-0.07	-1.64	-0.14
2340	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.13	1.78	-1.13	-1.64	-
2341	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
2342	南方优选成长混合C	1.56	4.97	7.94	-1.64	5.36
2343	农银策略价值混合	1.37	6.13	3.65	-1.64	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
2	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银优择回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，高于同类基金平均水平
3061	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.05	0.36	0.10	-1.45	-0.14
3062	交银优选回报灵活配置混合A	0.07	0.35	0.00	-1.46	-0.14
3063	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
3064	交银优择回报灵活配置混合C	0.14	0.36	-0.14	-1.70	-0.14
3065	诺德成长精选C	0.34	2.20	0.09	-2.74	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	71.23	47.24	14.09	64.04	66.98
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.54	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	54.22	54.02	46.47	67.11	131.28
交银优择回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	万家社会责任18个月定期开放混合C	-1.84	-7.04	15.05	-	168.67
1755	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-1.85	0.00	0.00	-	-1.23
1756	交银优择回报灵活配置混合A	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
1757	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	-1.85	-1.20	0.00	-	2.97
1758	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	29.62	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	131.79	177.75
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	112.82	208.50
3	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	95.43	394.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.05	58.05	15.58	124.38	236.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	51.36	56.83	0.00	-	56.83
交银优择回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，高于同类基金平均水平
2776	汇添富稳健增长混合C	-5.25	-1.63	-5.25	-	12.34
2777	国联安鑫享灵活配置混合C	-2.59	-1.64	1.14	30.08	73.15
2778	交银优择回报灵活配置混合A	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
2779	海富通欣享混合A	-3.17	-1.65	0.71	29.36	44.90
2780	大成产业趋势混合A	-10.52	-1.66	33.47	-	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.38	300.38
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	112.82	208.50
3	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	131.79	177.75
4	金鹰红利价值混合A	1.98	34.33	77.28	95.42	442.28
5	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	95.43	394.44
交银优择回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	农银汇理工业4.0混合	-12.56	-21.77	3.07	169.75	221.86
786	招商瑞信稳健配置混合C	-0.06	-0.66	3.07	-	13.05
787	交银优择回报灵活配置混合A	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
788	交银新回报灵活配置混合A	-1.40	-1.34	3.05	29.19	53.68
789	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-	49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.38	300.38
2	交银趋势混合A	-5.04	-0.21	59.19	234.35	543.47
3	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-6.44	50.44	213.50	206.60
4	大成新锐产业混合A	-13.77	-14.21	19.59	197.82	597.74
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.92	6.81	37.77	197.13	789.00
交银优择回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	广发安享混合C	1.66	2.94	6.65	29.29	50.79
1361	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-20.19	-26.53	-28.64	29.27	16.60
1362	交银优择回报灵活配置混合A	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
1363	金鹰灵活C	-7.08	-5.99	-3.01	29.25	79.39
1364	中信保诚至兴C	-30.23	-38.91	-23.83	29.24	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.70	-22.07	-29.91	21.93	2642.23
2	嘉实增长混合	-22.57	-15.96	-27.29	43.50	1860.44
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.99	-25.16	-36.66	11.36	1588.22
4	宏利周期混合	-11.54	-5.77	34.76	143.91	1538.85
5	景顺长城内需增长混合	-23.14	-20.38	-34.77	48.77	1435.77
交银优择回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	鹏华弘信混合A	5.14	4.69	4.50	30.73	48.37
1543	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	35.14	48.37
1544	交银优择回报灵活配置混合A	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
1545	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.95	1.39	-1.23	28.92	48.35
1546	富国消费升级混合A	-24.56	-19.24	-33.83	-	48.32

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	21.79	167.78	0.53%
老板电器	002508	6.61	143.97	0.46%
新华保险	601336	3.83	119.23	0.38%
正泰电器	601877	4.70	101.10	0.32%
保利发展	600048	9.95	98.50	0.31%
立讯精密	002475	2.79	96.12	0.31%
兆易创新	603986	1.07	98.86	0.31%
中国联通	600050	22.63	99.12	0.31%
海油工程	600583	16.35	97.12	0.31%
中远海特	600428	17.94	96.16	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.05%
房地产业	0.02	0.62%
金融业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：最新数据：2月浙江新设创投基金最多，AI项目最吸金

　　今日，投中研究院发布了2月VC/PE报告，每经记者注意到，受春节假期影响，新设基金数量较1月有所回落，新成立基金数量共计375只，环比下降33%。其中，浙江、山东设立基金数量位居前列，尤其是杭州、合肥两地，新成立基金数量在募资寒流下逆势

查看全文[03-11]
标题： 3月11日中欧丰泓沪港深混合A净值0.9951元，增长0.69%

　　金融界2024年3月11日消息，中欧丰泓沪港深混合A(002685)最新净值0.9951元，增长0.69%。该基金近1个月收益率9.15%，同类排名212|765；近6个月收益率-13.22%，同类排名655|743。中欧丰泓沪港深混合

查看全文[03-11]
标题： 3月11日东方红睿满沪港深混合(LOF)A净值1.6080元，增长0.56%

　　金融界2024年3月11日消息，东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)最新净值1.6080元，增长0.56%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名570|994；近6个月收益率-6.84%，同类排名533|966。东方红睿

查看全文[03-11]
03-11 3月11日富国研究精选灵活配置混合C净值2.5000元，增长0.48%
03-11 3月11日博时主题行业混合(LOF)净值1.0000元，增长0.60%
03-11 3月11日易方达裕惠定开混合发起式A净值1.6600元，增长0.30%
03-11 3月11日中欧悦享生活混合A净值0.4434元，增长0.38%

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为...

13 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) A类164906 C类 013945 14 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A类519755C类5...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信...

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交易日	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04
单位净值(元)	1.383	1.382	1.383	1.383	1.382
累计净值(元)	1.458	1.457	1.458	1.458	1.457

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