交银优择回报灵活配置混合A(519770)_最新动态

交银优择回报灵活配置混合A519770BOCOM OPTIMAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商医药健康产业近3年内亏超4成，排名垫底了，医药行业能回春吗[2024-03-11]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.384 0.001(0.07%)

累计净值：1.459

更新时间：2024-03-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银优择回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2018-05-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.99亿元

2018-03-27 每10份派现金 0.2 元

交银优择回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
混合型名次	4311	7424	3234	2340	3061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
混合型名次	1758	2780	787	1401	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	9.02	12.97	6.70	0.79	7.76
2	前海开源金银珠宝混合A	8.98	12.93	6.79	0.85	7.83
3	东方周期优选灵活配置混合	8.92	12.62	3.16	-3.89	4.12
4	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
5	诺德新生活C	8.55	33.66	1.26	-8.75	12.82
交银优择回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	汇安多因子混合A	0.14	7.88	-0.67	-3.46	-2.60
4310	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.14	1.83	-0.98	-1.34	-
4311	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
4312	交银优择回报灵活配置混合C	0.14	0.36	-0.14	-1.70	-0.14
4313	金信核心竞争力混合	0.14	6.43	-6.29	-18.91	-8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.61	38.20	14.69	24.61	24.09
2	大摩数字经济混合C	7.59	38.14	14.53	24.24	23.96
3	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
4	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
5	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
交银优择回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7424 位，低于同类基金平均水平
7422	华富荣盛一年持有期混合C	0.09	0.36	1.55	2.19	-
7423	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.05	0.36	0.10	-1.45	-0.14
7424	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
7425	交银优择回报灵活配置混合C	0.14	0.36	-0.14	-1.70	-0.14
7426	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.13	0.36	0.43	-0.63	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.57	14.56	27.79	31.81	20.60
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.49	14.29	27.39	31.23	-
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.97	10.58	27.10	32.73	20.91
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银优择回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平
3232	交银多策略回报灵活配置混合C	0.07	0.28	-0.07	-1.64	-0.14
3233	交银优选回报灵活配置混合C	0.07	0.29	-0.07	-1.55	-0.21
3234	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
3235	鹏华前海万科REITs	0.07	1.38	-0.07	-0.16	-0.82
3236	永赢合嘉一年持有混合A	-0.13	0.62	-0.07	-0.47	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	2.48	12.49	23.56	34.87	20.44
2	万家精选混合C	2.47	12.43	23.38	34.48	20.30
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	万家宏观择时多策略A	2.93	12.80	22.87	33.80	19.71
5	万家宏观择时多策略C	2.92	12.75	22.72	33.48	19.60
交银优择回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	交银多策略回报灵活配置混合C	0.07	0.28	-0.07	-1.64	-0.14
2339	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.13	1.78	-1.13	-1.64	-
2340	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
2341	南方优选成长混合C	1.56	4.97	7.94	-1.64	5.36
2342	农银策略价值混合	1.37	6.13	3.65	-1.64	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
2	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银优择回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.05	0.36	0.10	-1.45	-0.14
3060	交银优选回报灵活配置混合A	0.07	0.35	0.00	-1.46	-0.14
3061	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
3062	交银优择回报灵活配置混合C	0.14	0.36	-0.14	-1.70	-0.14
3063	诺德成长精选C	0.34	2.20	0.09	-2.74	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	71.23	47.24	14.09	67.31	66.98
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	42.27	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	54.22	54.02	46.47	67.96	131.28
交银优择回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	万家社会责任18个月定期开放混合C	-1.84	-7.04	15.05	-	168.67
1757	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-1.85	0.00	0.00	-	-1.23
1758	交银优择回报灵活配置混合A	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
1759	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	-1.85	-1.20	0.00	-	2.97
1760	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	29.74	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	133.78	177.75
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	114.36	208.50
3	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	96.42	394.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.05	58.05	15.58	124.83	236.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	51.36	56.83	0.00	-	56.83
交银优择回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，高于同类基金平均水平
2778	汇添富稳健增长混合C	-5.25	-1.63	-5.25	-	12.34
2779	国联安鑫享灵活配置混合C	-2.59	-1.64	1.14	31.65	73.15
2780	交银优择回报灵活配置混合A	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
2781	海富通欣享混合A	-3.17	-1.65	0.71	29.37	44.90
2782	大成产业趋势混合A	-10.52	-1.66	33.47	-	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.28	300.38
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	114.36	208.50
3	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	133.78	177.75
4	金鹰红利价值混合A	1.98	34.33	77.28	96.27	442.28
5	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	96.42	394.44
交银优择回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	农银汇理工业4.0混合	-12.56	-21.77	3.07	176.85	221.86
786	招商瑞信稳健配置混合C	-0.06	-0.66	3.07	-	13.05
787	交银优择回报灵活配置混合A	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
788	交银新回报灵活配置混合A	-1.40	-1.34	3.05	29.30	53.68
789	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-	49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.28	300.38
2	交银趋势混合A	-5.04	-0.21	59.19	236.64	543.47
3	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-6.44	50.44	217.06	206.60
4	大成新锐产业混合A	-13.77	-14.21	19.59	204.27	597.74
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.92	6.81	37.77	203.62	789.00
交银优择回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	海富通欣享混合C	-3.26	-1.84	0.43	29.33	47.43
1400	交银新回报灵活配置混合A	-1.40	-1.34	3.05	29.30	53.68
1401	交银优择回报灵活配置混合A	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
1402	中信保诚至兴C	-30.23	-38.91	-23.83	29.25	30.31
1403	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-30.86	-38.93	-45.12	29.24	592.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.70	-22.07	-29.91	22.40	2642.23
2	嘉实增长混合	-22.57	-15.96	-27.29	44.65	1860.44
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.99	-25.16	-36.66	12.62	1588.22
4	宏利周期混合	-11.54	-5.77	34.76	148.92	1538.85
5	景顺长城内需增长混合	-23.14	-20.38	-34.77	50.91	1435.77
交银优择回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	鹏华弘信混合A	5.14	4.69	4.50	31.88	48.37
1543	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	35.27	48.37
1544	交银优择回报灵活配置混合A	-1.85	-1.64	3.06	29.25	48.36
1545	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.95	1.39	-1.23	28.98	48.35
1546	富国消费升级混合A	-24.56	-19.24	-33.83	-	48.32

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	21.79	167.78	0.53%
老板电器	002508	6.61	143.97	0.46%
新华保险	601336	3.83	119.23	0.38%
正泰电器	601877	4.70	101.10	0.32%
保利发展	600048	9.95	98.50	0.31%
立讯精密	002475	2.79	96.12	0.31%
兆易创新	603986	1.07	98.86	0.31%
中国联通	600050	22.63	99.12	0.31%
海油工程	600583	16.35	97.12	0.31%
中远海特	600428	17.94	96.16	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.05%
房地产业	0.02	0.62%
金融业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新数据：2月浙江新设创投基金最多，AI项目最吸金

　　今日，投中研究院发布了2月VC/PE报告，每经记者注意到，受春节假期影响，新设基金数量较1月有所回落，新成立基金数量共计375只，环比下降33%。其中，浙江、山东设立基金数量位居前列，尤其是杭州、合肥两地，新成立基金数量在募资寒流下逆势

查看全文[03-11]
标题： 3月11日中欧丰泓沪港深混合A净值0.9951元，增长0.69%

　　金融界2024年3月11日消息，中欧丰泓沪港深混合A(002685)最新净值0.9951元，增长0.69%。该基金近1个月收益率9.15%，同类排名212|765；近6个月收益率-13.22%，同类排名655|743。中欧丰泓沪港深混合

查看全文[03-11]
标题： 3月11日东方红睿满沪港深混合(LOF)A净值1.6080元，增长0.56%

　　金融界2024年3月11日消息，东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)最新净值1.6080元，增长0.56%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名570|994；近6个月收益率-6.84%，同类排名533|966。东方红睿

查看全文[03-11]
03-11 3月11日富国研究精选灵活配置混合C净值2.5000元，增长0.48%
03-11 3月11日博时主题行业混合(LOF)净值1.0000元，增长0.60%
03-11 3月11日易方达裕惠定开混合发起式A净值1.6600元，增长0.30%
03-11 3月11日中欧悦享生活混合A净值0.4434元，增长0.38%

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为...

13 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) A类164906 C类 013945 14 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A类519755C类5...

查看全文[02-08]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信...

查看全文[01-20]
01-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...
12-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德资产管理(香港)有限公司解...
11-27交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售股份有限公司为...
11-23交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04
单位净值(元)	1.383	1.382	1.383	1.383	1.382
累计净值(元)	1.458	1.457	1.458	1.458	1.457

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。