交银优选回报灵活配置混合C(519769)_资产配置

交银优选回报灵活配置混合C519769BOCOM PREFERRED RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5299.13	12.50%
债券	33846.51	79.83%
银行存款和结算备付金	2976.17	7.02%
其他资产	274.24	0.65%

资产总值：42396.05万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	34.63	266.62	0.49%
江苏银行	600919	35.26	235.89	0.43%
老板电器	002508	10.55	229.78	0.42%
新华保险	601336	6.27	195.06	0.36%
海油工程	600583	28.47	169.11	0.31%
兆易创新	603986	1.82	168.15	0.31%
立讯精密	002475	4.84	166.74	0.31%
中国联通	600050	37.00	162.06	0.30%
保利发展	600048	16.63	164.64	0.30%
中远海特	600428	30.54	163.69	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.12%
金融业	0.06	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.98%
房地产业	0.03	0.60%
采矿业	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	40.31	289.43	0.46%
桐昆股份	601233	18.93	279.22	0.45%
华能国际	600011	34.63	272.50	0.44%
华天科技	002185	30.06	269.94	0.43%
中海油服	601808	16.22	263.09	0.42%
沪农商行	601825	42.06	254.04	0.41%
紫光国微	002049	2.87	249.83	0.40%
明泰铝业	601677	18.99	248.01	0.40%
老板电器	002508	9.06	244.17	0.39%
中国核电	601985	33.44	244.11	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	7.17%
金融业	0.11	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.80%
房地产业	0.04	0.60%
采矿业	0.04	0.56%
建筑业	0.03	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%
批发和零售业	0.02	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	77.16	543.98	0.84%
招商蛇口	001979	36.83	479.89	0.74%
温氏股份	300498	20.03	367.55	0.57%
中国中铁	601390	47.00	356.26	0.55%
新华保险	601336	9.75	358.36	0.55%
华能国际	600011	37.49	347.12	0.53%
江苏银行	600919	41.36	304.00	0.47%
宁德时代	300750	1.31	300.63	0.46%
沪农商行	601825	51.82	282.42	0.43%
华天科技	002185	30.06	276.55	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	8.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.83%
金融业	0.11	1.76%
建筑业	0.09	1.38%
房地产业	0.08	1.29%
采矿业	0.06	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.66%
农、林、牧、渔业	0.04	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	77.16	493.05	0.63%
中国化学	601117	45.80	425.02	0.54%
瀚蓝环境	600323	22.22	396.57	0.51%
保利发展	600048	27.48	388.29	0.50%
新和成	002001	20.85	374.26	0.48%
正泰电器	601877	13.06	365.29	0.47%
紫光国微	002049	3.17	352.84	0.45%
华能国际	600011	38.44	329.39	0.42%
招商蛇口	001979	24.20	329.60	0.42%
隆基绿能	601012	8.19	330.96	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.94%
房地产业	0.07	0.92%
建筑业	0.07	0.91%
金融业	0.07	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.60%
农、林、牧、渔业	0.03	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光明MTN004	30.00	3041.87	5.57%
23国债10	27.00	2738.33	5.02%
21光明一	20.00	2024.78	3.71%
23贴债66	12.00	1191.99	2.18%
22申宏01	10.00	1024.88	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15210.83	27.87%
国家债券	5445.27	9.98%
可转债	0.14	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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