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最新净值:1.399 0.000(0.00%)

累计净值:1.459

更新时间:2024-03-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银优选回报灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 2
基金经理: 2018-05-29 每10份派现金 0.3
基金规模:1.95亿元 2018-03-27 每10份派现金 0.2
    交银优选回报灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.29 -0.07 -1.55 -0.21
混合型名次 4612 7464 3233 2296 3128
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 34.63 266.62 0.49%
江苏银行 600919 35.26 235.89 0.43%
老板电器 002508 10.55 229.78 0.42%
新华保险 601336 6.27 195.06 0.36%
海油工程 600583 28.47 169.11 0.31%
兆易创新 603986 1.82 168.15 0.31%
立讯精密 002475 4.84 166.74 0.31%
中国联通 600050 37.00 162.06 0.30%
保利发展 600048 16.63 164.64 0.30%
中远海特 600428 30.54 163.69 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.12%
金融业 0.06 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.98%
房地产业 0.03 0.60%
采矿业 0.02 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.30%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%
建筑业 0.01 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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