我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.07 |
827.16 |
535.82 |
-307.12 |
469.78 |
| 本期利润(万元) |
-171.88 |
980.32 |
969.47 |
-3564.66 |
-1743.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13191.94 |
0.00 |
17209.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40494.25 |
45189.52 |
54530.25 |
61161.34 |
84180.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
1.42 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.60 |
0.00 |
50.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294.38 |
330.11 |
279.52 |
1306.52 |
598.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
49177.64 |
79177.46 |
152502.28 |
176863.61 |
107613.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
11957.01 |
11667.60 |
35082.11 |
34833.29 |
17222.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
37220.62 |
67509.86 |
117420.17 |
142030.33 |
90390.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.62 |
46.92 |
82.68 |
91.28 |
57.28 |
| 应付托管费(万元) |
10.87 |
15.64 |
27.56 |
30.43 |
19.09 |
| 资产总计(万元) |
65273.04 |
88570.40 |
158315.22 |
190821.08 |
119068.95 |
| 负债合计(万元) |
338.69 |
345.74 |
1189.20 |
1668.29 |
692.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
64934.35 |
88224.66 |
157126.02 |
189152.79 |
118376.42 |
| 未分配利润(万元) |
19736.99 |
25834.53 |
48669.93 |
59475.28 |
33588.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.75 |
319.91 |
270.36 |
3724.66 |
1669.63 |
| 投资收益(万元) |
1372.69 |
555.31 |
502.36 |
9832.39 |
5055.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
226.58 |
-4797.58 |
-1996.67 |
-1157.25 |
-1682.75 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
61.79 |
42.83 |
61.08 |
32.82 |
| 收入合计(万元) |
1736.22 |
-3860.57 |
-1181.11 |
12460.88 |
5075.25 |
| 管理人报酬(万元) |
230.06 |
931.69 |
557.30 |
788.76 |
327.69 |
| 托管费(万元) |
76.69 |
310.56 |
185.77 |
262.92 |
109.23 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
22.21 |
11.09 |
22.78 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
344.01 |
1398.04 |
829.23 |
1308.50 |
539.95 |
| 利润总额(万元) |
1392.21 |
-5258.61 |
-2010.34 |
11152.38 |
4535.29 |
| 净利润(万元) |
1392.21 |
-5258.61 |
-2010.34 |
11152.38 |
4535.29 |
