交银优选回报灵活配置混合A(519768)_最新动态

交银优选回报灵活配置混合A519768BOCOM PREFERRED RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“新质生产力”概念受到市场高度关注！人工智能ETF、云计算ETF等产品布局未来产业[2024-03-12]

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累计净值：1.481

更新时间：2024-03-11 15:00

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投资类型：混合型

交银优选回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2018-05-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.50亿元

2018-03-27 每10份派现金 0.2 元

交银优选回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.00	-1.46	-0.14
混合型名次	4608	7435	3187	2247	3062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.59	-1.04	4.03	31.09	50.27
混合型名次	1670	2675	697	1288	1486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	9.02	12.97	6.70	0.79	7.76
2	前海开源金银珠宝混合A	8.98	12.93	6.79	0.85	7.83
3	东方周期优选灵活配置混合	8.92	12.62	3.16	-3.89	4.12
4	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
5	诺德新生活C	8.55	33.66	1.26	-8.75	12.82
交银优选回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.07	0.40	0.11	-1.27	-
4607	交银新回报灵活配置混合A	0.07	0.27	0.21	-1.08	0.07
4608	交银优选回报灵活配置混合A	0.07	0.35	0.00	-1.46	-0.14
4609	交银优选回报灵活配置混合C	0.07	0.29	-0.07	-1.55	-0.21
4610	九泰聚鑫混合A	0.07	2.30	-1.39	-2.65	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.61	38.20	14.69	24.61	24.09
2	大摩数字经济混合C	7.59	38.14	14.53	24.24	23.96
3	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
4	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
5	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
交银优选回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7435 位，低于同类基金平均水平
7433	东海证券海盈3个月持有期	0.00	0.35	-0.12	-1.15	-0.44
7434	交银多策略回报灵活配置混合A	0.07	0.35	0.00	-1.50	-0.14
7435	交银优选回报灵活配置混合A	0.07	0.35	0.00	-1.46	-0.14
7436	景顺长城顺安回报混合C	0.06	0.35	2.59	2.68	2.69
7437	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.57	14.56	27.79	31.81	20.60
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.49	14.29	27.39	31.23	-
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.97	10.58	27.10	32.73	20.91
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银优选回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	华商优势行业混合	1.82	7.69	0.00	-6.23	-0.10
3186	交银多策略回报灵活配置混合A	0.07	0.35	0.00	-1.50	-0.14
3187	交银优选回报灵活配置混合A	0.07	0.35	0.00	-1.46	-0.14
3188	鹏扬均衡成长混合C	0.36	2.98	0.00	-4.77	-
3189	前海开源一带一路混合C	0.40	4.71	0.00	-6.78	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	2.48	12.49	23.56	34.87	20.44
2	万家精选混合C	2.47	12.43	23.38	34.48	20.30
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	万家宏观择时多策略A	2.93	12.80	22.87	33.80	19.71
5	万家宏观择时多策略C	2.92	12.75	22.72	33.48	19.60
交银优选回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	东海证券海盈6个月持有期	0.22	1.66	-0.57	-1.46	-0.16
2246	国金国鑫发起C	0.82	11.02	-0.48	-1.46	3.59
2247	交银优选回报灵活配置混合A	0.07	0.35	0.00	-1.46	-0.14
2248	摩根新兴动力混合H	1.85	9.52	0.09	-1.46	1.92
2249	南方誉盈一年持有混合C	-0.04	1.88	1.18	-1.46	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
2	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银优选回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	交银多策略回报灵活配置混合C	0.07	0.28	-0.07	-1.64	-0.14
3061	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.05	0.36	0.10	-1.45	-0.14
3062	交银优选回报灵活配置混合A	0.07	0.35	0.00	-1.46	-0.14
3063	交银优择回报灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.07	-1.64	-0.14
3064	交银优择回报灵活配置混合C	0.14	0.36	-0.14	-1.70	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	71.23	47.24	14.09	64.04	66.98
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.54	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	54.22	54.02	46.47	67.11	131.28
交银优选回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	光大保德信锦弘混合C	-1.59	-0.99	-0.41	-	-0.41
1669	海富通富盈混合A	-1.59	-2.08	-0.11	-	5.47
1670	交银优选回报灵活配置混合A	-1.59	-1.04	4.03	31.09	50.27
1671	泰康颐享混合C	-1.59	-2.97	-1.43	21.35	28.85
1672	天弘永利优佳混合C	-1.59	-1.70	0.00	-	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	131.79	177.75
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	112.82	208.50
3	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	95.43	394.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.05	58.05	15.58	124.38	236.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	51.36	56.83	0.00	-	56.83
交银优选回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	国富鑫颐收益混合A	-3.08	-1.04	0.00	-	-1.07
2674	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.46	-1.04	5.26	-	34.42
2675	交银优选回报灵活配置混合A	-1.59	-1.04	4.03	31.09	50.27
2676	金鹰技术领先混合C	-1.38	-1.04	0.94	-5.21	-14.50
2677	国富竞争优势三年持有期混合A	-8.51	-1.05	0.00	-	-16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.38	300.38
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	112.82	208.50
3	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	131.79	177.75
4	金鹰红利价值混合A	1.98	34.33	77.28	95.42	442.28
5	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	95.43	394.44
交银优选回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	前海开源泽鑫混合A	-2.15	-0.16	4.04	34.63	55.35
696	国寿安保稳吉混合C	1.58	0.04	4.03	32.02	38.71
697	交银优选回报灵活配置混合A	-1.59	-1.04	4.03	31.09	50.27
698	国富天颐混合A	-1.37	0.06	4.02	32.27	37.48
699	信诚新泽B	0.42	1.40	4.02	52.14	58.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.38	300.38
2	交银趋势混合A	-5.04	-0.21	59.19	234.35	543.47
3	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-6.44	50.44	213.50	206.60
4	大成新锐产业混合A	-13.77	-14.21	19.59	197.82	597.74
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.92	6.81	37.77	197.13	789.00
交银优选回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	长盛盛崇A	-4.56	0.90	-1.49	31.25	55.01
1287	摩根安裕回报混合A	-6.67	-3.44	-2.26	31.10	34.60
1288	交银优选回报灵活配置混合A	-1.59	-1.04	4.03	31.09	50.27
1289	建信优化配置混合A	-21.80	-16.15	-17.51	31.08	149.87
1290	泰康新回报灵活配置混合A	-12.97	-16.25	-26.86	31.08	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.70	-22.07	-29.91	21.93	2642.23
2	嘉实增长混合	-22.57	-15.96	-27.29	43.50	1860.44
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.99	-25.16	-36.66	11.36	1588.22
4	宏利周期混合	-11.54	-5.77	34.76	143.91	1538.85
5	景顺长城内需增长混合	-23.14	-20.38	-34.77	48.77	1435.77
交银优选回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	易方达瑞祥灵活配置混合E	5.16	7.35	12.70	44.15	50.34
1485	泰信现代服务业混合	-42.21	-47.37	-36.94	-18.73	50.30
1486	交银优选回报灵活配置混合A	-1.59	-1.04	4.03	31.09	50.27
1487	国富成长动力混合	-19.54	-35.63	-40.36	-4.47	50.25
1488	鹏华弘盛混合A	-0.22	0.31	0.66	18.64	50.16

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	34.63	266.62	0.49%
江苏银行	600919	35.26	235.89	0.43%
老板电器	002508	10.55	229.78	0.42%
新华保险	601336	6.27	195.06	0.36%
海油工程	600583	28.47	169.11	0.31%
立讯精密	002475	4.84	166.74	0.31%
兆易创新	603986	1.82	168.15	0.31%
中远海特	600428	30.54	163.69	0.30%
中国联通	600050	37.00	162.06	0.30%
保利发展	600048	16.63	164.64	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.12%
金融业	0.06	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.98%
房地产业	0.03	0.60%
采矿业	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：最新数据：2月浙江新设创投基金最多，AI项目最吸金

　　今日，投中研究院发布了2月VC/PE报告，每经记者注意到，受春节假期影响，新设基金数量较1月有所回落，新成立基金数量共计375只，环比下降33%。其中，浙江、山东设立基金数量位居前列，尤其是杭州、合肥两地，新成立基金数量在募资寒流下逆势

查看全文[03-11]
标题： 3月11日中欧丰泓沪港深混合A净值0.9951元，增长0.69%

　　金融界2024年3月11日消息，中欧丰泓沪港深混合A(002685)最新净值0.9951元，增长0.69%。该基金近1个月收益率9.15%，同类排名212|765；近6个月收益率-13.22%，同类排名655|743。中欧丰泓沪港深混合

查看全文[03-11]
标题： 3月11日东方红睿满沪港深混合(LOF)A净值1.6080元，增长0.56%

　　金融界2024年3月11日消息，东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)最新净值1.6080元，增长0.56%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名570|994；近6个月收益率-6.84%，同类排名533|966。东方红睿

查看全文[03-11]
03-11 3月11日富国研究精选灵活配置混合C净值2.5000元，增长0.48%
03-11 3月11日博时主题行业混合(LOF)净值1.0000元，增长0.60%
03-11 3月11日易方达裕惠定开混合发起式A净值1.6600元，增长0.30%
03-11 3月11日中欧悦享生活混合A净值0.4434元，增长0.38%

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信...

查看全文[01-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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12-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德资产管理(香港)有限公司解...
11-27交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售股份有限公司为...
11-23交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为...
10-31交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下...

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交易日	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04
单位净值(元)	1.421	1.420	1.421	1.420	1.420
累计净值(元)	1.481	1.480	1.481	1.480	1.480

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