我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3310.92 |
1611.42 |
914.02 |
| 本期利润(万元) |
4098.13 |
918.92 |
2561.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.66 |
0.00 |
4.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1895.24 |
0.00 |
914.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42335.02 |
41717.08 |
62564.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
7.78 |
0.00 |
4.27 |
| 累计净值增长率(%) |
7.78 |
0.00 |
4.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.96 |
106.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
50697.61 |
99094.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
6348.90 |
12454.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
44348.71 |
86639.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.48 |
30.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
51440.35 |
103195.80 |
| 负债合计(万元) |
9105.33 |
40630.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
42335.02 |
62564.85 |
| 未分配利润(万元) |
2330.11 |
2561.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2045.88 |
991.87 |
| 投资收益(万元) |
2270.38 |
477.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
787.21 |
1647.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5103.47 |
3116.15 |
| 管理人报酬(万元) |
272.46 |
125.66 |
| 托管费(万元) |
45.41 |
20.94 |
| 其它费用(万元) |
33.07 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
1005.34 |
554.88 |
| 利润总额(万元) |
4098.13 |
2561.27 |
| 净利润(万元) |
4098.13 |
2561.27 |
