交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)_最新动态

交银瑞利定期开放灵活配置混合004064SCHRODER MURALI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

二季度投资波动性或仍较高机构看好多资产类别母基金[2018-04-10]

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最新净值：1.068 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.087

更新时间：2018-03-27 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞利定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2017-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.23亿元

交银瑞利定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
混合型名次	1906	650	379	631	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.14	0.00	0.00	-	8.82
混合型名次	746	1949	1478	2091	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中海沪港深价值优选灵活配置混合	3.35	-4.03	-4.29	2.26	-0.89
2	南方军工混合	3.04	8.83	2.59	-9.91	4.72
3	前海开源沪港深龙头精选混合	2.81	-6.70	-8.89	0.95	-5.27
4	前海开源沪港深蓝筹精选混合	2.77	-5.91	-7.82	1.26	-4.80
5	前海开源中国稀缺资产混合A	2.69	10.86	7.47	-2.55	8.80
交银瑞利定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	华夏新锦泰混合A	-0.05	-0.43	-0.32	3.00	0.43
1905	华夏新锦泰混合C	-0.05	-0.44	-0.34	2.95	0.41
1906	交银瑞利定期开放灵活配置混合	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
1907	诺德成长优势混合	-0.05	-2.96	1.24	6.79	4.86
1908	平安鼎越	-0.05	-0.51	-1.89	-5.00	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	0.05	246.98	248.84	260.76	251.98
2	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	-3.24	12.93	23.80	1.76	23.80
3	国投瑞银招财灵活配置混合	1.51	12.27	8.13	4.02	-
4	国投瑞银国家安全混合	1.59	11.68	6.53	-2.46	7.08
5	前海开源中国稀缺资产混合C	2.67	10.95	7.46	-0.75	8.73
交银瑞利定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	国寿安保稳荣混合A	0.10	-0.15	-1.19	-0.18	-0.98
649	华富价值增长混合	0.07	-0.15	1.59	7.48	5.11
650	交银瑞利定期开放灵活配置混合	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
651	银华通利灵活配置混合C	0.04	-0.15	-0.02	0.83	-0.23
652	长城新策略C	0.48	-0.16	0.08	7.75	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	0.05	246.98	248.84	260.76	251.98
2	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	-3.24	12.93	23.80	1.76	23.80
3	招商丰嘉混合A	-0.16	-0.16	23.08	22.96	23.44
4	广发鑫隆混合A	0.08	0.61	20.67	25.00	21.67
5	中邮信息产业灵活配置混合	1.07	1.38	20.22	-4.49	20.44
交银瑞利定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	广发聚泰混合C类	0.10	0.30	0.99	2.88	1.20
378	景顺长城稳健回报混合A类	0.09	0.54	0.99	1.44	1.35
379	交银瑞利定期开放灵活配置混合	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
380	南方睿见定期开放混合发起	0.10	0.79	0.98	1.08	2.39
381	兴业聚惠灵活配置混合C	0.16	0.49	0.98	2.74	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	0.05	246.98	248.84	260.76	251.98
2	东方惠新灵活配置混合C	0.11	-1.36	-3.67	94.75	-2.92
3	东方多策略灵活配置混合C	0.23	0.57	0.16	51.73	-0.31
4	中国世纪混合美元现钞	0.58	-0.04	-0.04	50.07	3.85
5	中国世纪混合美元现汇	0.58	-0.04	-0.04	50.07	3.85
交银瑞利定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	光大保德信永鑫混合A	0.00	-0.74	-0.09	2.98	0.47
630	光大保德信永鑫混合C	0.00	-0.74	-0.19	2.98	0.47
631	交银瑞利定期开放灵活配置混合	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
632	南方优选成长混合A	-0.53	-4.59	-6.02	2.98	-3.50
633	银河嘉祥混合C	-0.04	-3.21	-5.11	2.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	0.05	246.98	248.84	260.76	251.98
2	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	-3.24	12.93	23.80	1.76	23.80
3	招商丰嘉混合A	-0.16	-0.16	23.08	22.96	23.44
4	广发鑫隆混合A	0.08	0.61	20.67	25.00	21.67
5	中邮信息产业灵活配置混合	1.07	1.38	20.22	-4.49	20.44
交银瑞利定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	东方红战略精选混合C	0.52	-1.01	-0.31	1.87	0.96
601	嘉实策略优选混合	0.10	-0.29	0.29	3.34	0.96
602	交银瑞利定期开放灵活配置混合	-0.05	-0.15	0.98	2.98	0.96
603	天弘新价值混合	0.46	-0.18	1.24	0.00	0.96
604	信诚新锐回报灵活配置混合A	0.11	0.32	0.75	1.29	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	281.17	286.40	0.00	-	290.56
2	华安新丰利灵活配置混合A	201.03	0.00	0.00	-	203.59
3	中融新经济混合A	121.05	120.61	0.00	-	118.62
4	鹏华弘达混合A	120.53	0.00	0.00	-	121.41
5	东方惠新灵活配置混合C	101.36	108.38	0.00	-	110.55
交银瑞利定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	嘉实研究精选混合A	8.16	14.53	5.44	131.52	353.83
745	长盛盛辉混合C	8.15	0.00	0.00	-	9.77
746	交银瑞利定期开放灵活配置混合	8.14	0.00	0.00	-	8.82
747	南方荣优A	8.14	0.00	0.00	-	8.23
748	嘉实稳健混合	8.11	15.87	2.57	65.42	373.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	281.17	286.40	0.00	-	290.56
2	国泰浓益灵活配置混合C	11.91	120.83	0.00	-	121.01
3	中融新经济混合A	121.05	120.61	0.00	-	118.62
4	国泰安康养老定期支付混合C	8.38	108.63	0.00	-	107.62
5	东方惠新灵活配置混合C	101.36	108.38	0.00	-	110.55
交银瑞利定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	交银启通灵活配置混合C	6.82	0.00	0.00	-	7.60
1948	交银瑞景定期开放灵活配置混合	10.62	0.00	0.00	-	11.42
1949	交银瑞利定期开放灵活配置混合	8.14	0.00	0.00	-	8.82
1950	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	10.56	0.00	0.00	-	11.33
1951	交银数据产业灵活配置混合	-5.60	0.00	0.00	-	-12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方红睿阳混合(LOF)	35.52	78.30	105.72	-	136.58
2	东方红睿元混合	31.76	73.67	101.41	-	128.20
3	东方红睿丰混合	33.64	75.77	98.47	-	192.86
4	新华行业轮换灵活配置混合A	2.44	28.27	90.11	-	203.41
5	交银定期支付双息平衡混合	38.67	72.83	81.64	-	206.60
交银瑞利定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	交银启通灵活配置混合C	6.82	0.00	0.00	-	7.60
1477	交银瑞景定期开放灵活配置混合	10.62	0.00	0.00	-	11.42
1478	交银瑞利定期开放灵活配置混合	8.14	0.00	0.00	-	8.82
1479	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	10.56	0.00	0.00	-	11.33
1480	交银施罗德国企改革灵活配置混合	-8.87	8.13	0.00	-	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全合润B	28.34	42.55	76.15	344.19	322.12
2	兴全轻资产投资混合(LOF)	21.75	28.38	54.73	316.64	339.14
3	银华中小盘混合	15.66	43.77	47.01	265.15	314.20
4	国泰成长优选混合	22.99	67.27	54.01	258.21	271.82
5	兴全合润分级混合	21.01	27.77	57.88	251.05	240.59
交银瑞利定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	华夏新锦升混合A	0.00	0.00	0.00	-	7.00
2090	华夏新锦升混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2091	交银瑞利定期开放灵活配置混合	8.14	0.00	0.00	-	8.82
2092	中融量化多因子混合A	-18.51	0.00	0.00	-	-18.88
2093	国联安锐意混合	5.07	0.00	0.00	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	18.02	33.52	6.60	64.18	2193.72
2	兴全趋势投资混合(LOF)	17.51	32.85	35.16	154.38	1356.40
3	博时主题行业混合(LOF)	17.77	36.54	32.11	166.41	1244.86
4	国泰金鹰	11.77	43.73	37.03	173.16	1238.22
5	嘉实增长混合	-0.15	-0.10	2.40	98.64	1187.63
交银瑞利定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中银广利混合A	6.84	0.00	0.00	-	8.86
1473	景顺长城泰安回报混合C	6.35	0.00	0.00	-	8.84
1474	交银瑞利定期开放灵活配置混合	8.14	0.00	0.00	-	8.82
1475	建信鑫丰回报灵活配置混合A	2.10	4.16	0.00	-	8.81
1476	大成景辉灵活配置混合A	3.72	6.67	0.00	-	8.80

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	1044.91	2.47%
伊利股份	600887	25.00	804.75	1.90%
工商银行	601398	130.00	806.00	1.90%
华润双鹤	600062	24.00	594.00	1.40%
建设银行	601939	70.00	537.60	1.27%
上海医药	601607	20.00	483.80	1.14%
中国医药	600056	19.00	472.83	1.12%
恒瑞医药	600276	5.50	379.39	0.90%
长江电力	600900	15.00	233.85	0.55%
中新药业	600329	13.58	201.93	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	9.27%
金融业	0.15	3.64%
批发和零售业	0.05	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金主代码 004064 基金合同生效日 2017 年 2 月 24 日基金管理人名称...

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标题：交银瑞利定期开放灵活配置混合:2017年第二季度报告

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交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依...

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02-25交银瑞利定期开放灵活配置混合:关于基金合同生效公告
02-21交银瑞利定期开放灵活配置混合:关于提前结束募集的公告
02-11交银瑞利定期开放灵活配置混合:基金份额发售公告
02-11交银瑞利定期开放灵活配置混合:招募说明书

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交易日	2018-03-26	2018-03-23	2018-03-22	2018-03-21	2018-03-20
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.087	1.088	1.088	1.088	1.088

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