交银致远智投混合(005724)_资产配置

交银致远智投混合005724THE INVESTMENT FUND OF THE MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IS REGULARLY OPENED BY THE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1851.66	44.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2331.85	55.65%
其他资产	6.69	0.16%

资产总值：4190.20万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	88.88	1.09%
中国平安	601318	1.16	80.24	0.98%
恒瑞医药	600276	0.69	63.50	0.78%
五粮液	000858	0.46	52.99	0.65%
美的集团	000333	1.02	49.39	0.60%
兴业银行	601166	2.65	42.16	0.52%
中兴通讯	000063	1.00	42.80	0.52%
新希望	000876	1.35	42.43	0.52%
立讯精密	002475	1.04	39.69	0.49%
温氏股份	300498	1.21	39.08	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.67%
金融业	0.06	7.18%
建筑业	0.01	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.83%
卫生和社会工作	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.35%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.69	144.43	1.74%
贵州茅台	600519	0.08	94.64	1.14%
美的集团	000333	1.17	68.15	0.82%
恒瑞医药	600276	0.74	64.76	0.78%
五粮液	000858	0.46	61.18	0.74%
兴业银行	601166	2.65	52.47	0.63%
立讯精密	002475	1.35	49.27	0.59%
中信证券	600030	1.76	44.53	0.54%
中国人寿	601628	1.10	38.36	0.46%
北京银行	601169	6.51	36.98	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	8.77%
制造业	0.07	7.95%
房地产业	0.01	0.87%
建筑业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.33%
卫生和社会工作	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.81	70.50	0.86%
沪电股份	002463	2.86	70.07	0.86%
金发科技	600143	5.66	37.41	0.46%
恒瑞医药	600276	0.46	37.11	0.45%
美的集团	000333	0.71	36.28	0.44%
贵州茅台	600519	0.03	34.50	0.42%
招商轮船	601872	7.24	34.53	0.42%
民生银行	600016	4.72	28.41	0.35%
浦发银行	600000	2.34	27.71	0.34%
今世缘	603369	0.84	27.15	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.06%
金融业	0.04	5.34%
房地产业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
建筑业	0.01	0.84%
批发和零售业	0.01	0.68%
采矿业	0.00	0.35%
卫生和社会工作	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
二三四五	002195	9.74	37.88	0.47%
沪电股份	002463	2.70	36.77	0.45%
今世缘	603369	1.20	33.47	0.41%
古井贡酒	000596	0.27	32.00	0.39%
圣农发展	002299	1.19	30.13	0.37%
均胜电子	600699	1.37	29.26	0.36%
东阳光	600673	3.62	28.42	0.35%
华润三九	000999	0.94	27.58	0.34%
招商轮船	601872	5.83	25.42	0.31%
厦门国贸	600755	2.88	24.85	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.09%
房地产业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
采矿业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.59%
金融业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
综合	0.00	0.44%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19华夏银行CD186	10.00	977.70	11.77%
19民生银行CD226	10.00	977.70	11.77%
19浦发银行CD177	10.00	977.70	11.77%
19建设银行CD063	10.00	978.00	11.77%
19兴业银行CD240	10.00	977.70	11.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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