我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.32 |
776.19 |
59.86 |
636.45 |
185.79 |
| 本期利润(万元) |
-139.27 |
1052.85 |
65.13 |
863.56 |
1226.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
219.77 |
0.00 |
80.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8167.58 |
8306.85 |
8182.69 |
8117.56 |
23539.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
534.67 |
332.57 |
278.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
6604.72 |
6209.50 |
23705.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1715.92 |
1319.50 |
4269.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
4888.80 |
4890.00 |
19436.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.40 |
7.97 |
22.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.33 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
8335.08 |
8145.28 |
24483.58 |
| 负债合计(万元) |
28.23 |
27.71 |
2170.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
8306.85 |
8117.56 |
22313.00 |
| 未分配利润(万元) |
316.91 |
127.63 |
-562.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
393.93 |
298.79 |
547.70 |
| 投资收益(万元) |
645.24 |
524.35 |
-650.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
276.66 |
227.11 |
-186.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1315.83 |
1050.25 |
-289.05 |
| 管理人报酬(万元) |
167.90 |
118.32 |
169.24 |
| 托管费(万元) |
27.98 |
19.72 |
28.21 |
| 其它费用(万元) |
18.27 |
11.05 |
32.37 |
| 费用合计(万元) |
262.98 |
186.68 |
273.26 |
| 利润总额(万元) |
1052.85 |
863.56 |
-562.31 |
| 净利润(万元) |
1052.85 |
863.56 |
-562.31 |
